Jump to content

Báo cáo thường niên 2024/HES

From WikiName

ticker: HES document_type: bctn year: 2024 page_count: 60 source: PaddleOCR-VL-1.6

Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội

Công viên Hồ Tây



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

ఏఁ-----



I. Thông tin chung

Thông tin khái quát

Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHÀN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

Giấy chứng nhận đăng ký : 0100844825

doanh nghiệp số

Vốn điều lệ : 100.000.000.000 đồng

Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 92.974.500.000 đồng

Địa chỉ : Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Số điện thoại : (04) 3718-4193

Số fax : (04) 3718-4190

Website : www.congvienhotay.vn

Mã cổ phiếu (nếu có) : HES

1. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 11/11/1998, Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055096 cho Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội với số vốn điều lệ ban đầu là 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng). Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là vui chơi giải trí các trò chơi dưới nước và trên cạn, dịch vụ văn hoá văn nghệ, dịch vụ thể thao rèn luyện thân thể, cho thuê địa điểm hội nghị, hội thảo... Các sáng lập viên bao gồm: Ban Tài chính quản trị Thành ủy Hà Nội, Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam, Bưu điện Hà Nội, Công ty đầu tư khai thác Hồ Tây...

Ngày 19/5/2000, Công viên nước khai trương và chính thức đi vào hoạt động. Với diện tích 6,4 ha bao gồm các trò chơi dưới nước và các dịch vụ phụ trợ. Công viên nước bao gồm 14 khu trò chơi dưới nước hiện đại, toàn bộ trang thiết bị của Công viên nước Hồ Tây được nhập khẩu trực tiếp từ Tây Ban Nha và tất cả đều đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn mà Hiệp hội Công viên nước thế giới quy định. Ngoài ra, nguồn nước dùng trong các khu bề bơi đều được xử lý qua hệ thống lọc nước tuần hoàn hiện đại. Hàng ngày, bộ phận y tế của Công viên đều kiểm tra nguồn nước, các thông số về nước phải đảm bảo các tiêu chí của Bộ Y tế đưa ra; đảm bảo sức khỏe của khách hàng.

Ngày 2/7/2000, Khu vui choi trên cận rộng 1,7ha - nằm liền kề khu vui choi dưới nước (Công viên nước) ra đời, ban đầu có tên là Công viên Vảng Trăng, chính thức khai trương và đi vào hoạt động (sau này đổi tên thành Công viên Mặt trời Mới cho đến nay).

Với mục tiêu phát triển là đưa Công viên Hồ Tây trở thành một điểm đến hấp dẫn hàng đầu của thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành phố phía Bắc, HĐQT đã đưa ra những giải pháp ngắn và dài hạn để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh: Về ngắn

hạn: tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng sản phẩm, dịch vụ mới, áp dụng công nghệ mới vào quy trình tác nghiệp và quản lý nội bộ của công ty, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, định hướng thị trường đúng đắn, tăng cường quảng bá tiếp thị sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ. Về dài hạn: từ năm 2017 HĐQT Công ty đã tiến hành triển khai làm lại quy hoạch tổng thể đồng bộ 2 khu công viên nước và công viên Mặt Trời Mới để đối mới phù hợp với sự phát triển và xu hướng của xã hội hiện đại cũng như như cầu vui choi giải trí của khách hàng hiện nay. Ngày 09/04/2024, UBND Thành phố đã ban hành quyết định số: 1856/QĐ-UBND ngày 09/04/2024 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu công viên nước Hồ Tây và Công viên Mặt Trời Mới, tỷ lệ 1/500 (điều chính tổng thể Quy hoạch chi tiết Khu vui chơi giải trí Hồ Tây). Công ty đang từng bước thực hiện theo các hướng dẫn tại Quyết định phê duyệt đồ án của UBND Thành phố để sớm đưa đồ án quy hoạch vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, khai thác tối đa vị thế của khu đất.

Năm 2024 vừa qua, Hội đồng quản trị đã đưa ra các định hướng chỉ đạo sát sao, kịp thời để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban điều hành công ty và tập thể cán bộ công nhân viên quyết tâm đồng lòng, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ động và Hội đồng quản trị đặt ra. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 hết sức khả quan: Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 đạt: 156,19 tỷ đồng, tăng 2,47 % so với năm 2023. Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 đạt 13,19 tỷ đồng, tăng 0,87% so với năm 2023.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

a) Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh các trò chơi dưới nước, trên cạn;

Tổ chức sự kiện, cho thuê địa điểm tổ chức sự kiện;

  • Kinh doanh âm thực;

Đại lý du lịch;

Sản xuất đồ uống không còn, nước khoáng; bán buôn, bán lẻ đồ uống.

Địa bàn kinh doanh: Công viên Hồ Tây có địa chỉ tại số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

  1. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

a) Mô hình quản trị: Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần có cơ cấu gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

MÔ HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY CÔNG TY CỔ PHÀN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Định hướng phát triển

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

  • Khản trương triển khai ngay các nội dung chỉ đạo tại quyết định số: 1856/QĐ-UBND ngày 09/04/2024 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch tổng thể công viên để sớm đưa Quy hoạch vào thực tiễn hoạt động Công ty.
  • Trả lại UBND thành phố Hà Nội về con đường Quy hoạch để giảm tiền thuê đất cho Công ty.

Xin sớm phê duyệt chủ trương đậu tư khu 1,7 ha đất Công viên Mặt Trời Mới.

  • Tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực vui chơi giải trí để hợp tác kinh doanh, triển khai thực hiện phương án khai thác Công viên Mặt Trời Mới hiệu quả theo Quy hoạch được duyệt, khai thác tối đa vị trí của khu đất.

Khắc phục cơ bản được tính mùa vụ, khai thác hạ tầng Công viên mùa thấp điểm.

  • Đây mạnh hoạt động kinh doanh các sản phẩm lõi của Công ty: vui chơi công viên nước, tổ chức sự kiện, hội nghị hội thảo, tiệc cưới, âm thực, kinh doanh du lịch lữ hành...

Đây mạnh truyền thông khai thác tối đa công viên nước và nhà hàng Sen Hồng.

  • Tăng cường các biện pháp thu hút các nhà đầu tư chiến lược hợp tác kinh doanh khai thác dịch vụ công viên Hồ Tây nhằm phát triển bền vững.
  • Tạo dựng được thương hiệu Công viên Hồ Tây là thương hiệu mạnh, uy tín, tạo sự tin tưởng, an tâm của khách hàng khi sử dụng dịch vụ Công viên Hồ Tây, theo đó đem lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn nhân lực công ty.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn

  • Triển khai Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây, khác phục cơ bản được tính mùa vụ, khai thác hạ tầng Công viên mùa thấp điểm, kết nối đồng bộ với khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn tạo thành một điểm đến hấp dẫn cho người dân thủ đô và du khách trong và ngoài nước.
  • Triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, gia tăng doanh thu, đảm bảo lợi ích của cổ động và người lao động.
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao thu nhập cho người lao động.
  • Xây dựng Công viên Hồ Tây là một điểm đến tượng với du khách trong và ngoài nước khi đến Thủ đô, hướng tới việc phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của mọi du khách gần xa, đảm bảo không chỉ người dân Thủ đô mà là du khách các nơi đến Công viên đều tìm thấy các dịch vụ giải trí cần thiết và phù hợp với mọi lửa tuổi.
  • Là điểm tham quan văn hóa, văn minh và hiện đại có hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ trên cơ sở tận dụng tối đa những lợi thế về cảnh quan và hạ

tàng sẵn có, xứng tâm với một khu vui chơi giải trí ngay tại Thù đô đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng cao của chính người dân Hà Nội, công viên mang lại hiệu quả kinh tế cao, phát triển theo xu hướng bền vững, hiệu quả doanh nghiệp gắn với lợi ích cộng đồng.

Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và công đồng của Công ty

Đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như lợi ích của công ty;

  • Chăm lo đòi sổng người lao động;
  • Thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước và có trách nhiệm với cộng đồng. Đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường.

5. Các rủi ro

  • Nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn, thách thức như: Sức ép lạm phát còn lớn; sản xuất kinh doanh dự báo còn khó khăn; nhu cầu các thị trường xuất, nhập khẩu tiếp tục suy giảm, các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản còn tiêm ăn rủi ro...
  • Vui chơi giải trí là một trong những lĩnh vực chịu ảnh hưởng chung của sự suy giảm kinh tế. Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng rất lớn của các yếu tố:

+ Yếu tố mùa vụ trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu khó lường;

+ Chính sách của nhà nước làm tăng chi phí tiền thuê đất;

+ Xu hướng cắt giảm chi tiêu của người dân trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn;

+ Áp lực cạnh tranh trong lĩnh vực vui chơi giải trí từ các tập đoàn lớn và các khu vui chơi trong các khu chung cư, trung tâm thương mại.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

a) Tổng lượng khách: đạt 393.489 lượt khách, giảm 72.495 lượt khách hay giảm 15,56% so với năm 2023.



b) Tổng doanh thu: đạt 156,19 tỷ đồng, tăng 3,77 tỷ đồng hay tăng 2,47% so với năm 2023, trong đó: (i) Doanh thu các hoạt động tự doanh tại Công viên đạt 101,75 tỷ đồng, giảm 6,66 tỷ đồng hay giảm 6,14%; (ii) Doanh thu tour du lịch (là hoạt động phát sinh

doanh thu ngoài công viên) đạt 54,44 tỷ đồng, tăng 10,43 tỷ đồng hay tăng 23,7%.



c) Phân tích nguyên nhân:

Bước vào năm 2024, nền kinh tế Việt Nam vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức từ bên trong và bên ngoài: tình hình địa chính trị thể giới có nhiều diễn biến phức tạp, ngoài cuộc chiến Nga - Ucraina và khu vực Trung Đông còn có nhiều điểm nóng có nguy cơ bùng nổ khác đang đe dọa gây gián đoạn chuỗi cung ứng và thị trường năng lượng toàn cầu. An ninh lương thực, thiên tai, lũ lụt, hạn hán và biến đổi khí hậu... ngày càng gia tăng, sẽ ngày càng đè nặng lên sản xuất nông nghiệp, sức khỏe và sự an cư của cộng đồng. Nền kinh tế thể giới tuy có được cải thiện nhẹ so với năm 2023 nhưng vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro đáng kể. Chính sách tài chính, tiền tệ nhìn chung vẫn được thất chặt ở nhiều quốc gia, tạo áp lực lên chi phí sử dụng vốn vay và tăng nguy cơ suy thoái kinh tế. Những yếu tố này tạo ra một bức tranh kinh tế thế giới đầy thách thức, đòi hỏi mỗi quốc gia phải có chiến lược linh hoạt và thích ứng để duy trì tăng trưởng bền vững trong bối cảnh mới.

Trong bối cảnh đó, với quyết tâm tạo động lực đột phá để phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đề ra, Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các Bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện giải pháp đặt ra theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Đặc biệt là các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và kích câu tiêu dùng đã tiếp tục phát huy hiệu quả như: Cải thiện môi trường kinh doanh, giảm 2% thuế GTGT, giản thời gian nộp thuế GTGT, thuế TNDN và tiền thuê đất,...

Do đó, tình hình kinh tế - xã hội trong năm 2024 của nước ta đã đạt được những kết quả tương đối tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp. Một số chỉ tiêu chủ yếu đạt được như sau: tăng trưởng GDP của năm đạt 7,09% so với năm 2023; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 786,29 tỷ USD tăng 15,4%, với kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 405,53 tỷ USD thì khối doanh nghiệp FDI chiếm tỷ trọng tới 71,7%, chỉ tiêu này cho thấy khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vẫn là động lực chính thức đầy tăng trường GDP; CPI bình quân ước tăng 3,63%; Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động là 233,4 nghìn DN, tăng 7,1% và số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 197,9 nghìn DN, tăng 14,7%, cho thấy khối doanh nghiệp trong nước vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Với những kết quả đã đạt được từ những năm 2022-2023, Ban điều hành công ty thường xuyên bám sát các Nghị quyết của HĐQT để nhanh chóng chi đạo các đơn vị/bộ phận trong công ty triển khai ngay các kế hoạch công việc theo chức năng nhiệm vụ được giao, rà soát và điều chỉnh chính sách giá về và giá bán các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ

cho phù hợp với thị trường, chú trọng các biện pháp thúc đẩy kinh doanh, đặc biệt là các mảng kinh doanh Công viên nước, tiệc cưới và tour du lịch. Tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng cho mùa hoạt động CVN, đặc biệt chủ trọng đào tạo về các kỹ năng và thái độ phục vụ khách hàng. Tập trung các nguồn lực để nhanh chóng hoàn thiện các hạng mục đầu tư xây dựng (bề hành động, bề đáy 4 và bề đáy 5,...), các hạng mục duy tu bảo đường máy móc thiết bị khu Công viên nước, các hạng mục cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, cánh quan công viên để kịp tiến độ cho sự kiện ngày hội mở cửa Công viên nước vào ngày 20/4/2024.

Những ngày đầu mở cửa và đặc biệt là kỳ nghị Lễ 30/4-01/5: Lượng khách đến CVN trong tháng 4 tăng 378,9% và doanh thu CVN tăng 453,8%; Kỳ nghị Lễ 5 ngày từ 27/4-01/5 đã thu hút được 43.467 lượt khách đến CVN (tăng 29.165 lượt khách hay tăng 203,92% so với cùng kỳ 2023), tương ứng với mức doanh thu CVN đạt được là 7,4 tỷ đồng (tăng 4,93 tỷ đồng hay tăng 199,5% so với cùng kỳ 2023).

Tuy nhiên, qua theo dõi những ngày sau kỳ nghị Lễ 30/4 cho thấy diễn biến lượng khách đến Công viên nước có xu hướng giảm mạnh trong những tháng cao điểm giữa mùa hoạt động: lượng khách tháng 5 giảm 34,1%, lượng khách tháng 6 giảm 19,57% và lượng khách tháng 7 giảm 36,8% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân là do: (i) Hiệu ứng lò so nên trong hai năm 2020-2021 của đại dịch Covid-19 và được bất tăng mạnh mẽ sau đại dịch vào các năm 2022-2023 đối với nhu cầu du lịch và vui chơi giải trí đã không còn, đồng thời lại có xu hướng co lại và giảm xuống nhanh; (ii) Mặc dù các chỉ tiêu kinh tế như tăng trường GDP ở mức khá cao là ~7% nhưng động lực tăng trường chính vẫn là khối doanh nghiệp FDI, còn khối doanh nghiệp trong nước thì phần lớn vẫn gặp khó khăn, do đó doanh nghiệp và người dân đều có xu hướng cắt giảm chi tiêu, đặc biệt là chi tiêu cho những nhu cầu không thực sự thiết yếu như du lịch và vui chơi giải trí; (iii) Diễn biến thời tiết năm 2024 này rất không thuận lợi cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời như Công viên Nước Hồ Tây, và thực tế diễn ra trong các tháng 5-6-7-8 và kể cả nửa đầu tháng 9. Công viên nước đóng của kết thúc mùa hoạt động vào ngày 23/9.

Những yếu tố nêu trên cộng hưởng lại đã làm giảm mạnh nhu cầu của khách hàng đến với CVN năm nay, lượng khách đến CVN trong năm 2024 chỉ đạt 375.178 lượt khách, giảm 14,5% so với năm 2023, tương ứng chỉ tiêu doanh thu CVN chỉ đạt 56,7 tỷ đồng, giảm 8,43%, đồng thời kéo theo sự sụt giảm doanh thu từ các dịch vụ gia tăng tại công viên như: ẩm thực, bán lẻ hàng hóa, cho thuê đồ bơi, cho thuê tủ gửi đồ,... Mức chi tiêu bình quân đầu khách cho các dịch vụ gia tăng này chỉ đạt 40,3 nghìn đồng cao hơn mức chi tiêu của các năm 2022-2023, nhưng vẫn giảm ~3 nghìn đồng hay giảm 7,4% so với năm 2019. Điều đó cho thấy sức mua của khách hàng vẫn tiếp tục bị giảm sút so với trước đại dịch covid-19.

Đôi với các sản phẩm sự kiện, khách đoàn năm nay đều bị sụt giảm, mặc dù các bộ phận kinh doanh của Công ty đã rất cố gắng, nỗ lực và tích cực chào bán tất cả các sản phẩm sự kiện, khách đoàn, tiệc cưới đến với các khách hàng truyền thống, khách hàng đã tổ chức chương trình tại CVHT các năm trước và đặc biệt là với các khách hàng mới, tiềm năng tại các KCN, khu chế xuất và các công ty có nhu cầu tổ chức cho CBNV vui chơi. Nhưng do ảnh hưởng kinh tế nên nhiều công ty có kế hoạch đặt lịch tố chức sự kiện tại công viên đã hoãn hoặc hủy lịch tố chức. Các sự kiện nhỏ như hội nhóm, công ty nhỏ đều thất chặt chi tiêu và cắt giảm chi tiêu cho những hoạt động không thiết yếu. Riêng mảng kinh doanh tiệc cưới năm nay cũng gặp nhiều trở ngại để duy trì tăng trưởng do trên địa bản xuất hiện thêm đối thủ cạnh tranh mới (là Thung lũng hoa Hồ Tây,...) có vị trí và một số lợi thể tương tự, đã và đang cạnh tranh chia sẻ thị phân với Công ty.

Đối với hoạt động kinh doanh du lịch lữ hành, cảm nhận được thị trường du lịch nội địa có nhiều khó khăn ngay từ những tháng đầu năm nên TTDL đã chuyển hướng trọng tâm đầy mạnh thị trường du lịch outbound với nhiều giải pháp kinh doanh linh hoạt: tham gia các nhóm liên minh tổ chức tour du lịch với điểm đến đang hút khách là Nhật Bản; tiếp cận và chào bán tour cho khách hàng là các công ty lớn đi Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan; Đầy mạnh thu hút khách lẻ đi tour ghép tới các thị trường giá cao như châu Âu, Nam Phi,... Kết quả kinh doanh năm 2024 có 9.369 lượt khách đi tour (giảm 44,53%) nhưng đã đạt mức doanh thu là hơn 54,4 tỷ đồng (tăng 23,7%).

Tổng doanh thu năm 2024 đạt 156,19 tỷ đồng, tăng 3,77 tỷ đồng hay tăng 2,47% so với cùng kỳ 2023 là do: (i) Doanh thu các HĐKD chính tại công viên (không bao gồm du lịch và Sen Tây Hồ) đạt 90,19 tỷ đồng, giám 7,92 tỷ đồng hay giám 8,07%; (ii) Doanh thu tour du lịch đạt 54,4 tỷ đồng, tăng 10,43 tỷ đồng hay tăng 23,7% và (iii) Doanh thu từ HTKD với Sen Tây Hồ đạt 11,56 tỷ đồng, tăng 1,26 tỷ đồng hay tăng 12,26%.

Giá vốn hàng bán và dịch vụ trong kỳ là 103,12 tỷ đồng, tăng 9,81 tỷ đồng hay tăng 10,51% so với cùng kỳ 2023, trong đó: Giá vốn kinh doanh bán lẻ giám 306 triệu đồng hay giám 15,18%, là do doanh thu giám 18,38% và cơ cấu doanh thu có mức tăng giám khác nhau; Giá vốn nước uống D'Lo giám 25 triệu đồng hay giám 26,15% là do doanh thu giám 17% và cơ cấu doanh thu có mức tăng giám khác nhau; Giá vốn kinh doanh Âm thực giảm 1,72 tỷ đồng hay giám 16,5% là do doanh thu giám 8,5% và cơ cấu doanh thu có mức tăng giám khác nhau; Giá vốn dịch vụ TCSK giám 701,8 triệu đồng hay giám 22,27% là do doanh thu giám 13,86% và cơ cấu doanh thu có mức tăng giám khác nhau; Giá vốn tour du lịch tăng 9,91 tỷ đồng hay tăng 23,65%, tương ứng với mức doanh thu tăng 23,7%; Giá vốn dịch vụ CVN & CV.MTM tăng 2,65 tỷ đồng hay tăng 7,72% (doanh thu và lượng khách CVN đều giám) là do đặc thù hoạt động của CVN với định phí chiếm tỷ trọng lớn, biến phí chiếm tỷ trọng nhỏ, ngoài ra trong năm qua Công ty phải tăng cường công tác duy tu, sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị, cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan công viên để đáp ứng nhu cầu thị hiểu của khách hàng.

Chi phí bán hàng trong kỳ là 18,92 tỷ đồng, tăng 206,6 triệu đồng hay tăng 1,1% so với cùng kỳ 2023 là do: Chi phí nhân viên giám 202,6 triệu đồng hay giám 2,92%, chi phí công cụ dụng cụ tăng 57,5 triệu đồng hay tăng 7,97%, chi phí khấu hao tăng 105,3 triệu đồng hay tăng 8,03%, chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 150,6 triệu đồng hay tăng 2,95%, chi phí bằng tiền khác tăng 95,7 triệu đồng hay tăng 2,06%.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ là 23,36 tỷ đồng, giám 7,22 tỷ đồng hay giám 23,6% so với cùng kỳ 2023 là do: Chi phí nhân viên quản lý giám 355,5 triệu đồng hay giám 4,73%; Chi phí vật liệu quản lý tăng 3,9 triệu đồng hay tăng 0,8%; Chi phí dụng cụ đồ dùng tăng 54,2 triệu đồng hay tăng 37%; Chi phí khấu hao giám 74,8 triệu đồng hay giám 11%; Tiền thuê đất giám 8,54 tỷ đồng hay giám 56,09%; Chi phí dịch vụ mua ngoài tăng 1,28 tỷ đồng hay tăng 63,35%; Chi phí bằng tiền khác tăng 566,2 triệu đồng hay tăng 16,1%.

Doanh thu hoạt động tài chính năm 2024 đạt 2,69 tỷ đồng, giảm 373,5 triệu đồng hay giảm 12,2% là do mặc dù số dư tiền gửi ngân hàng tăng những mặt bằng lãi suất tiền gửi ở mức thấp hơn nhiều so với cùng kỳ 2023 (lãi suất một số kỳ hạn trong năm 2023 lên tới 9,4-9,5%/năm, bước sang năm 2024 thì mức cao nhất chỉ là 6,4%/năm và phổ biến là từ 4,1-6%/năm).

Các khoản thu nhập khác (thu thuần) trong kỳ là 794 triệu đồng, tăng 602,1 triệu đồng hay tăng 313,7% so với cùng kỳ năm 2023, là do trong năm có phát sinh khoản thu thuần do thanh lý tài sản cổ định là 665 triệu đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2024 Công ty đạt Lợi nhuận là 14,28 tỷ đồng, tăng 1,2 tỷ đồng hay tăng 9,16% so với mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đồng đã giao.

2. Tổ chức và nhân sự

Danh sách Ban điều hành:

STTHỘ VÀ TÊNCHỨC VỤGHI CHỦ
1Nguyễn Thị VânTổng Giám đốcMiễn nhiệm ngày 20/03/2024
2Lê Thị GiangTổng Giám đốcBổ nhiệm ngày 20/03/2024
2Hoàng Văn ToànPhó Tổng Giám đốc
3Nghiêm Thị Hồng HạnhPhó Tổng Giám đốc
4Lê Thị NhạnPhó Tổng Giám đốc
5Vũ Quang TuyênKế toán trưởng

Bà Nguyễn Thị Vân

  • Họ và tên: NGUYỄN THI VÂN
  • Giới tính: Nữ
  • Ngày tháng năm sinh: 12/09/1972
  • Nơi sinh: ___ Hung Yên
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Quê quán: Hưng Yên
  • Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Củ nhân QTKD - Trường ĐH Kinh tế quốc dân

✓ Nghiệp vụ chuyên môn về Quản trị kinh doanh

✓ Nghiệp vụ chuyên môn về khách sạn, nhà hàng

  • Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
  • Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH.

Số cô phần nắm giữ: 2.138.393 cô phần

Trong đó:

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 2.138.393 cổ phần cho Tổng công ty DL Hà Nội - Công ty TNHH

Bà Lê Thị Giang

  • Họ và tên: LÊ THỊ GIANG
  • Giới tính: Nữ
  • Ngày tháng năm sinh: 18/11/1973
  • Nơi sinh: Hà Nội
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Quê quán: Quảng Trị
  • Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Củ nhân ngoại ngữ - chuyên ngành tiếng Anh

Cũ nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán

  • Chức vụ công tác hiện nay: Tổng Giám đốc kiểm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
  • Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số cô phần nắm giữ: 1.015.923 cổ phần

+ Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 1.015.923 cổ phần cho Tổng công ty DL Hà Nội - Công ty TNHH

Ông Hoàng Văn Toàn

  • Họ và tên: HOÀNG VĂN TOÀN
  • Giới tính: Nam
  • Ngày tháng năm sinh: 20/05/1972
  • Nơi sinh: Hải Dương
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Quê quán: Thanh Hà, Hải Dương
  • Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn:

✓ Cơ khí chế tạo máy - Đại học Bách khoa

Quản trị kinh doanh - Đại học Bách khoa

  • Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiểm Giám đốc trung tâm kỹ thuật Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
  • Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số cô phần nắm giữ:7.000 cô phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 7.000 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh

  • Họ và tên: NGHIÊM THỊ HÒNG HÀNH
  • Giới tính: Nữ
  • Ngày tháng năm sinh: 19/12/1978
  • Nơi sinh: Hà Nội
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Quê quán: Từ Liêm, Hà Nội
  • Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn:

Củ nhân Hành chính - Học viên Hành chính Quốc Gia

Củ nhân ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội

  • Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc, người phụ trách quản trị Công ty, người được ủy quyền công bố thông tin, Thư ký HĐQT kiểm Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.
  • Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  • Số cổ phần nắm giữ: 10.000 cổ phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 10.000 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Bà Lê Thị Nhạn

  • Họ và tên: LÊ THỊ NHẬN
  • Giới tính: Nữ
  • Ngày tháng năm sinh: 01/07/1978
  • Nơi sinh: Thái Bình
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Quê quán: Thái Bình
  • Trình độ văn hóa: 12/12
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân du lịch - Đại học KHXH và NV
  • Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc kiểm Giám đốc Trung tâm du lịch Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội
  • Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

Số cô phần nắm giữ: 0 cô phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Kế toán trưởng

  • Họ và tên: VŨ QUANG TUYÊN
  • Giới tính: Nam
  • Ngày tháng năm sinh: 22/12/1968
  • Noi sinh: Xã Toàn Thắng - Huyện Kim Động - Tinh Hưng Yên
  • Quốc tịch: Việt Nam
  • Dân tộc: Kinh
  • Quê quán: Hưng Yên
  • Trình độ văn hóa: 12/12
  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học kinh tế quốc dân
  • Chức vụ công tác hiện nay: Kế toán trưởng kiểm Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.
  • Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không

Số cô phần nắm giữ: 0 cô phần

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần

+ Đại diện sở hữu: 0 cổ phần.

Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2024:

Ngày 20/3/2024, HĐQT nhận được đơn từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Thị Vân. HĐQT đã tổ chức hợp và ban hành Nghị quyết số: 167/2024/NQ-HĐQT ngày 20/3/2024 miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Bà Nguyễn Thị Vân và bổ nhiệm bà Lê Thị Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với thời hạn 5 năm kể từ ngày 20/03/2024.

c) Số lượng cán bộ, nhân viên:

Số lượng lao động bình quân/ tháng: 205 người/ tháng

Tiền lương bình quân: 8.470.000 đ/ người/ tháng.

  • Năm 2024, hoạt động kinh doanh có khó khăn hơn do sự suy thoái chung của nền kinh tế, sức nén về nhu cầu vui chơi giải trí như 02 năm liền kề sau đại dịch không còn, thời tiết năm 2024 mưa nhiều nền hạn chế các hoạt động vui chơi ngoài trời. Mặc dù vậy nhưng nhờ sự chi đạo sát sao của BĐH nên doanh thu và lợi nhuận 2024 tương đối khả quan, CBNV được hướng lương, thường và các khoản hỗ trợ đầy đủ.
  • Từ 01/7/2024, Công ty đã có quyết định tăng lương cho tất cả CBNV(≈6%) cùng thời gian Chính phủ điều chỉnh tăng mức lượng cơ sở và lương tối thiểu vùng.
  1. Tình hình đấu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: không có

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có

  1. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Đơn vi: Triệu đồng


Chỉ tiêuNăm 2023Năm 2024% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản113.307,5136.194,220,20%


Doanh thu thuần152.417,9156.188,82,47%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh12.886,913.482,94,62%
Lợi nhuận khác191,9794,0313,76%
Lợi nhuận trước thuế13.078,914.277,09,16%
Lợi nhuận sau thuế13.078,913.192,40,87%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu


Chỉ tiêuĐ.V.TNăm 2023Năm 2024
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn+ Hệ số thanh toán nhanh:Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn khoNợ ngắn hạnLần3,624,50
Lần3,574,46
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu%12,1317,21
%13,8020,79
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động+ Vòng quay hàng tồn kho:Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân+ Vòng quay tổng tài sản:Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quânVòng148,14165,85
Vòng1,411,25
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần%8,588,45
%13,1411,70
%11,549,69
%8,458,63
  1. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cô phần (Theo danh sách cô động chốt ngày 24/03/2025):


Vốn điều lệ100.000.000.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu92.974.500.000 đồng
Khối lượng cổ phiếu9.297.450 CP
Mệnh giá cổ phần10.000 đồng/CP
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa0%


STTSố lượngSố lượng CPTỷ lệ sở hữu (%)
ICổ đông lớn (>= 5%)
- Cá nhân00%
- Tỗ chức058,004.065
IICổ đông khác (<5%)
- Cá nhân4041,276.585
- Tỗ chức0114.000
IIICổ phiếu quỹ2.800
Tổng cộng9.297.450

Danh sách cổ đông lớn của Công ty


STTTên cá nhân/tổ chức (người đại diện)Phân loại cổ đôngSố lượng CP nắm giữTỷ lệ CP nắm giữ (%)
Cổ đông nhà nướcCổ đông lớn
1Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHHCổ đông nhà nước4.270.00045,927%
2Tập đoàn Bảo ViệtCổ đông nhà nước1.800.00019,360%
3Công ty TNHH Trí ThànhCổ đông lớn525.0005,647%
4Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ SenCổ đông lớn938.56510,095%


5Công ty TNHH Một Thành Viên PutalengCổ đông lớn470.5005,061%

b) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu


Thời điểmSố lượng phát hành (cố phần)Giá trị phát hành (theo mệnh giá)Hình thức tăng vốnCơ sở pháp lý
Năm 1999450.000 (MG: 100.000 đồng/cổ phần)45.000.000.000Thành lập Công ty.
Tháng 3/2000240.000 (MG: 100.000 đồng/cổ phần)24.000.000.000Phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho cổ đồng sáng lập (hướng mức cổ tức ưu đãi cổ định là 8%/năm, áp dụng trong khoảng thời gian 5 năm; từ năm 2000 đến năm 2005)- NQ ĐHĐCĐ số 01/2000/NQ/ĐHĐCĐ. HASECO ngày 21/03/2000 (dề hoàn thành đầu tư giai đoạn 1 của Công viên Hồ Tây)
Tháng 01/200190.000 (MG: 100.000 đồng/cổ phần)9.000.000.000Phát hành cổ phiếu ưu đãi cổ tức cho cổ đồng sáng lập (hướng mức cổ tức ưu đãi cổ định là 8,4%/năm, áp dụng trong khoảng thời gian 5 năm; từ năm 2001 đến năm 2006)NQ ĐHĐCĐ số 388/NQ/ĐHĐCĐ/2000 ngày 25/11/2000.
Tháng 08/20011.497.450 (MG: 10.000 đồng/cổ phần)14.974.500.000Chào bán cho cán bộ công nhân viên, cổ đồng sáng lập và bán đấu giá.Biên bản ĐHĐCĐ số 05/2001/BB/ĐHĐCĐ-HASECO ngày 23/07/2001
Cộng:9.297.45092.974.500.000
Chú ý:

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100844825 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/11/1998 và đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 10/04/2024, vốn điều lệ của Haseco là 100.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm 30/09/2011, vốn điều lệ thực góp của Công ty là

92.974.500.000 đồng. Điều này là do năm 2001, Công ty dự kiến tăng vốn lên 100 tỷ đồng nhưng số cổ phần thực tế phát hành được không đủ để tăng lên mức vốn nêu trên, khi đó, vốn điều lệ Công ty chỉ đạt 92.974.500.000 đồng. Công ty sẽ thực hiện điều chỉnh lại mức vốn điều lệ của Công ty trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Giao dịch cổ phiếu quỹ: Hiện tại Công ty có 2.800 cổ phiếu quỹ. Không có giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2024.

d) Các chủng khoán khác:

  • Các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm: không có
  • Số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty đối với cá nhân, tổ chức khác liên quan đến việc phát hành chứng khoán: không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vui chơi giải trí, hơn nữa các hoạt động vui chơi của Công viên Hồ Tây đều được tổ chức ngoài trời, nên yếu tố môi trường giữ vai trò quan trọng tác động đến kết quả kinh doanh của Công viên Hồ Tây.

6.1 ) Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có

6.2 ) Chính sách liên quan đến người lao động:

Số lượng lao động, mức lượng trung bình đổi với người lao động:

Số lượng lao động bình quân/ tháng: 205 người/ tháng

Tiền lương bình quân: 8.470.000 đ/ người/ tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

  • Công ty đã kịp thời có những khoản thưởng để động viên, khích lệ và tri ân người lao động trong mùa hoạt động Công viên nước, những ngày lễ tết, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn ... ; thăm hỏi ốm đau, ma chay hiểu hi... theo quy định của Công ty.
  • Công ty thực hiện các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ như ốm đau, thai sản... theo đúng quy định của Pháp luật. Ngoài ra, với mục đích tăng cường công tác chăm lo sức khỏe, giảm bớt khó khăn cho người lao động khi bị ốm đau, nằm viện, tại nạn, phẫu thuật, và điều trị các bệnh dài ngày, Công ty đã mua thêm gói Bảo hiểm sức khỏe cho người lao động.

Thời giờ nghỉ ngơi:

✓ Nhân viên khối văn phòng được bổ trí nghỉ vào ngày nghỉ cuối tuần.

✓ Nhân viên khối tác nghiệp do tính chất hoạt động dịch vụ được bổ trí nghỉ 01 ngày trong tuần.

✓ Nghi phép, nghi lễ tế, nghi chế độ... người lao động được nghi việc, hướng nguyên lương theo quy định của Nhà nước.

  • Khen thưởng: có chế độ khen thưởng CBNV hoàn thành suất sắc nhiệm vụ hàng năm, hàng tháng, có khen thưởng sáng kiến, đột xuất... theo quy định của Công ty.
  • An toàn lao động, VSLĐ: Công ty có đào tạo, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, bảo đảm an toàn lao động, về sinh lao động và cải thiện điều kiện lao động cho người lao động. Xây dựng và ban hành nội quy về ATLD, VSLĐ cho các máy móc thiết bị và các công việc có nguy cơ tai nạn, nguy hiểm độc hại.
  • Công ty có phòng Y tế riêng với trang thiết bị, thuộc men đầy đủ. Hàng năm công ty đều tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động theo đúng quy định.
  • Công ty có bếp ăn công đoàn đã được đầu tư công cụ, dụng cụ đảm bảo về chất lượng cũng như đảm bảo ATVSTP để phục vụ cho người lao động.

c) Hoạt động đào tạo người lao động:

  • Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên:

Thời gian đào tạo trung bình đối với nhân viên tác nghiệp: 80h/năm.

Thời gian đào tạo trung bình đối với nhân viên văn phòng: 120h/năm.

  • Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp:

Bài đào tạo tổng quan về công ty.

✓ Lớp học nâng cao kỹ năng mềm: giao tiếp, thuyết trình, xử lý tình huống, cứu đuổi, sơ cấp cứu...

Lớp học nâng cao chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn.

6.3 ) Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với công động địa phương:

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng:

Công ty luôn ưu tiên tuyển dụng nhân sự trên địa bàn nhằm tạo thêm thu nhập, ổn định cuộc sống cho lao động địa phương. Ngoài ra, việc chia sẻ trách nhiệm với công đồng luôn được Ban lãnh đạo Haseco chú trọng. Công ty luôn chú trọng đến hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, hỏa họa, trợ cấp và tăng quả cho các gia đình chính sách, các cháu nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...Hằng năm, Công ty tổ chức chuyển đi từ thiện lên các điểm trường vùng cao để chia sẻ với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc (Ban Tổng Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

  1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1.1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính

Đơn vị tính: Triệu đồng


TTCHỉ TIÊUKẽ hoạchăm 2024Thực hiệnSơ sảnh (%)Tỷ lệ %/DT thuần
Năm 2024Năm 2023TH24/TH23TH24/KH24Năm 2024Năm 2023
(A)(B)(1)(2)(3)(4)=(2)/(3)(5)=(2)/(1)(6)(7)
1Tổng doanh thu162.325,1156.188,8152.417,9102,47%96,22%--
2Các khoản giảm trừ-------
3Doanh thu thuần162.325,1156.188,8152.417,9102,47%96,22%100,00%100,00%
4Giá vốn h/hóa, dịch vụ105.897,8103.116,393.306,4110,51%97,37%66,02%61,22%
5Lợi nhuận gộp56.427,353.072,559.111,689,78%94,05%33,98%38,78%
6Doanh thu tài chính2.013,42.691,23.064,887,81%133,67%1,72%2,01%
7Chỉ phí tài chính-------
8Chỉ phí bán hàng19.497,218.924,818.718,3101,10%97,06%12,12%12,28%
9Chỉ phí quản lý25.242,223.355,930.571,176,40%92,53%14,95%20,06%
10Lợi nhuận thuần13.701,313.483,012.886,9104,63%98,41%8,63%8,45%
11Thu nhập khác231,9800,1203,6393,05%345,00%0,51%0,13%
12Chỉ phí khác0,06,011,651,93%88299,74%0,00%0,01%
13Lợi nhuận khác231,9794,0191,9413,70%342,41%0,51%0,13%
14Lợi nhuận trước thuế13.933,214.277,013.078,9109,16%102,47%9,14%8,58%
15Chỉ phí thuế TNDN773,51.084,6--140,21%0,69%-
16LN sau thuế TNDN13.159,613.192,413.078,9100,87%100,25%8,45%8,58%

2. Tình hình tài chính

  • Về tổng tài sản: Tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2024 là 136,19 tỷ đồng, tăng 22,88 tỷ đồng hay tăng 20,2% so với 31/12/2023, trong đó: Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 79,4 triệu đồng hay tăng 2,26%; Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 25,48 tỷ đồng hay tăng 67,02% do tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng tăng; Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 186,5 triệu đồng hay giảm 4,08%; Hàng tồn kho giảm 96,2 triệu đồng hay giảm 14,36%; Tài sản ngắn hạn khác giảm 725 triệu đồng hay giảm 74,47%; Tài sản dài hạn giảm 1,66 tỷ đồng hay giảm 2,54% do giảm chi phí đầu tư xây dựng cơ bản trong kỳ.
  • Về tổng nguồn vốn: Tổng nguồn vốn của công ty tại ngày 31/12/2024 là 136,19 tỷ đồng, tăng 22,88 tỷ đồng hay tăng 20,2% so với 31/12/2023, trong đó: Nợ phải trả tăng 9,69 tỷ đồng hay tăng 70,54% là do: Phải trả người bán tăng 1,52 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước tăng 154,8 triệu đồng; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 588,1 triệu đồng; Phải trả người lao động giảm 672,5 triệu đồng; Chỉ phí phải trả tăng 818,7 triệu đồng; Doanh thu chưa thực hiện tăng 776 triệu đồng; Các khoản phải trả khác tăng 6,5 tỷ đồng là do thu tiền đặt cọc từ hợp đồng HTKD. Vốn chủ sở hữu tăng 13,19 tỷ đồng hay tăng 13,25% là do khoản mục Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 13,19 tỷ đồng.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Tình hình thế giới được dự báo vẫn tiếp tục có những biến động phức tạp, khó lường với nhiều rũi ro, bất ổn. Cạnh tranh giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt,

căng thẳng địa chính trị, xung đột quân sự leo thang ở một số quốc gia và khu vực có tác động đến hòa bình, ổn định trên thế giới, làm suy giảm hệ thống thương mại, đầu tư, sản xuất và tiêu dùng. Cùng với đó là thiên tai, lũ lụt, hạn hán và thời tiết cực đoan có ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của dân cư và phát triển kinh tế xã hội ở hầu hết các quốc gia.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2024, triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 được dự báo vẫn tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng, tuy nhiên vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Động lực tăng trưởng của nền kinh tế nước ta vẫn phụ thuộc phần lớn vào xuất khẩu và khối doanh nghiệp FDI.

Do đó, tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2025 này vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Yếu tố thời tiết và tính mùa vụ có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty; Ngân sách chi tiêu của doanh nghiệp và người dân cho các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí còn hạn chế; Yếu tố cạnh tranh cũng là một trong những thách thức không nhỏ; Chi phí tiền thuê đất tăng cao khi Nhà nước không áp dụng chính sách miễn giảm tiền thuê đất; Khu công viên MTM đang trong giai đoạn hoàn thiện dự án quy hoạch tổng thể nên chưa có nguồn thu,.... Ban điều hành Công ty sẽ nỗ lực phấn đấu khác phục khó khăn, tăng cường khai thác và mở rộng các kênh bán hàng, bổ sung một số sản phẩm dịch vụ mới, tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh doanh theo kế hoạch đề ra.

Căn cứ vào kết quả thực hiện năm 2024 và dự báo tình hình kinh doanh năm 2025, Công ty đặt ra các mục tiêu hoạt động năm 2025 như sau:


TTChỉ tiêuĐVTThực hiện năm 2024Kế hoạch năm 2025Mức tăng/giảm
Giá trịTỷ lệ %
--(A)(B)(1)(2)(3)=(2)-(1)(4)=(3)/(1)
1Lượng khách đến CVHTKhách393.489400.9717.4821,90%
- Công viên Nước"375.178381.7446.5661,75%
- Công viên MTM"18.31119.2279165,00%
2Lượng khách đi TourKhách9.3699.7243553,79%
- Tour Nội địa"7.5067.8813755,00%
- Tour Outbound"1.8431.843-0,00%
- Tour Inbound"20-(20)-100,00%
3Tổng doanh thuTr.d156.188,8161.320,15.131,33,29%
4Lợi nhuận trước thuếTr.d14.277,07.529,1(6.747,9)-47,26%

Trong đó, doanh thu kế hoạch năm 2025 phần đấu đạt 161,32 tỷ đồng, tăng 5,13 tỷ đồng hay tăng 3,29% so với thực hiện năm 2024. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế là 7,53 tỷ đồng, giảm 6,75 tỷ đồng hay giảm 47,26% so với năm 2024.



Để đạt được mục tiêu đề ra, công ty đã đưa ra các giải pháp:

a) Công tác quản trị điều hành:

  • Trên cơ sở quyết định số 1856/QĐ-UBND do UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 9/4/2024 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu Công viên nước Hồ Tây và Công viên Mặt Trời Mới; Quyết định số 21/QĐ-HDQT/2024 ngày 03/8/2024 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc thành lập Tổ công tác triển khai đồ án quy hoạch tổng thể Công viên Hồ Tây, Ban điều hành công ty đã và đang tích cực liên hệ với các Sở ngành chức năng của thành phố để được hướng dẫn các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật hiện hành.
  • Tích cực tìm kiếm đối tác có tiềm lực tài chính mạnh, có năng lực kinh doanh, tâm huyết với lĩnh vực vui chơi giải trí để hợp tác kinh doanh khai thác tối đa lợi thế của Công viên Hồ Tây theo đúng quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành. Đặc biệt là hợp tác kinh doanh khai thác khu vực 1,7ha, khắc phục tình trạng đầu tư không hiệu quả tại Công viên Mặt trời mới.
  • Hoàn thiện các trình tự thủ tục về việc xin cấp giấy phép khai thác nước ngầm để đảm bảo ổn định nguồn nước phục vụ kinh doanh, tuân thủ các quy định hiện hành.
  • Tích cực liên hệ với các Sở ngành và Quận Tây Hồ để triển khai thực hiện bản giao hoàn trả sớm nhất có thể phần diện tích đất nằm trong chi giới đỏ của khu Công viên MTM để giảm chi phí tiền thuê đất, tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Nhóm giải pháp thúc đẩy kinh doanh:

  • Chuẩn bị CSVC, hạ tầng, dịch vụ, nhân sự, truyền thông... kỹ lưỡng, lên kế hoạch triển khai sớm ở tất cả các bộ phận để chủ động sẵn sàng trước mùa mở cửa CVN. Đầy mạnh nhất có thể để tăng doanh thu mảng CVN và xác định đầy vấn là mảng cốt lõi mang lại hiệu quả cao.
  • Cái tiến phương pháp và đầy mạnh công tác tiếp thị khách hàng tại các tỉnh phụ cận và Hà Nội để thực đầy tăng trưởng lượng khách đoàn, tour học sinh đến với Công

viên Hồ Tây, đặc biệt tăng cường vào mùa hoạt động Công viên nước để tận dụng sản phẩm thế mạnh của Công ty.

  • Tăng cường công tác khai thác khách tổ chức sự kiện, đặc biệt là sản phẩm “ngày hội gia đình” để phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh về vị trí địa lý. Qua đó, có điều kiện tăng doanh thu từ trò choi dưới nước, các dịch vụ gia tăng/bổ trợ, ẩm thực và hàng hóa bán lẻ sẽ thu được từ các sự kiện. Đầy mạnh công tác tiếp thị bán hàng tiệc cưới với lợi thế không gian lăng mạn, cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp, chỗ để xe rộng rãi, giá cả cạnh tranh. Tiếp tục chăm sóc, cũng có và phát triển các kênh bán hàng tiệc cưới, đặc biệt là mạng lưới các đại lý ngay tại các khu dân cư/tổ dân phố trên địa bàn quận Tây Hồ, Ba Đình.
  • Vào các tháng thấp điểm, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý của Công viên để thu hút sự kiện của các khách hàng lớn cũng như các Lễ hội do các cơ quan, đơn vị, hiệp hội... trên địa bàn thành phố tổ chức tại Công viên.
  • Đối với lĩnh vực du lịch lữ hành: Đấy mạnh công tác tiếp thị bán hàng các sản phẩm tour du lịch. Tập trung chăm sóc, chào bán tour cho các đối tác truyền thống có nhu cầu du lịch lớn đi du lịch các tuyến điểm mới ở cả trong nước và ngoài nước. Khai thác khách hàng tại các khu công nghiệp (nơi có nhiều xí nghiệp, nhà máy với hàng chục ngàn công nhân) đi du lịch trong nước, tuy mức giá và lãi gộp thấp nhưng có số lượng khách lớn. Tiếp tục lựa chọn tham gia một số liên minh tour ghép để mở rộng thương hiệu, nhưng phải đảm bảo an toàn, tránh rủi ro về vốn đầu tư. Thường xuyên nghiên cứu xây dựng và cải tiến sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị hiểu từng đối tượng khách hàng.
  • Nghiên cứu và lựa chọn áp dụng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, hiệu quả, có hiệu ứng tốt đối với công tác truyền thống quảng bả thương hiệu.
  • Tiếp tục nghiên cứu, tận dụng mặt bằng sẵn có để mở rộng kinh doanh tự khai thác hoặc hợp tác kinh doanh ngắn và dài hạn nhằm tăng doanh thu và hoạt động dịch vụ.

c) Truyền thông, quảng bá thương hiệu:

  • Đấy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu Công viên Hồ Tây gắn với các sự kiện, sản phẩm trên các kênh thông tin như: các trang web, facebook, KOL của những người nổi tiếng để quảng bá sản phẩm, hình ảnh thương hiệu CVHT, VOV giao thông và một số kênh truyền hình trung ương và địa phương lân cận với thời lượng và thời điểm phù hợp, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
  • Trên tinh thần gắn liền kinh doanh với truyền thông marketing, tiếp tục lựa chọn và áp dụng các hình thức truyền thông, marketing hiệu quả mới mang tính thời đại, luôn cấp nhất, tiếp cận các xu hướng truyền thông mới hấp dẫn giới trẻ - là đối tượng khách hàng chính của Công viên Hồ Tây nhằm mục đích tập trung thúc đẩy công tác bán hàng, thu hút khách tối CVN cũng như mảng tiệc cưới và sự kiện.
  • Hoàn thiện quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông tại công ty.

d) Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:

  • Tiếp tục rà soát, hoàn thiện lại công tác quản trị nhân sự và tiền lương theo hướng tinh gọn bộ máy, tránh cổng kềnh dư thừa lao động so với nhu cầu công việc thực tế, đảm bảo mục tiêu cân đối hợp lý giữa chi phí lương và doanh thu của Công ty. Thực hiện quản trị nguồn nhân lực theo mục tiêu kế hoạch để tăng hiệu quả kinh doanh và năng suất lao động, nâng cao đời sống của người lao động.
  • Nâng cao chất lượng nhân sự, đặc biệt là nhân sự quản lý, đảm bảo phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tâm huyết với nghề và sát sao với công việc, có kỹ năng phân công hướng dẫn và kiểm tra giám sát cấp dưới. Tiến tới áp dụng quản trị năng suất lao động thông qua hệ thống quản trị KPI.

e) Công tác đảm bảo an toàn; duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng, cảnh quan:

  • Quan tâm đầu tư duy trì việc bảo dưỡng thiết bị và hạ tầng Công viên nước và Công viên Hồ Tây nói chung, đảm bảo hệ thống các thiết bị trò thưởng xuyên được kiểm định chất lượng theo quy định và tuyệt đối an toàn trong quá trình vận hành.
  • Đảm bảo hệ thống vệ sinh, thoát nước trong công viên luôn được thông thoáng, sạch đẹp để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Thường xuyên chăm sóc, chỉnh trang các cảnh quan của Công viên, tạo thêm nhiều tiểu cảnh đẹp đáp ứng như cầu chụp ảnh và thư giãn cho khách hàng. Đảm bảo cho Công viên Hồ Tây luôn có một môi trường xanh, sạch, đẹp.
  • Duy trì và tăng cường độ phủ sóng Wifi rộng khắp công viên, tạo điều kiện cho khách hàng quảng bá hình ảnh thương hiệu qua các trang mạng xã hội khi check-in Công viên Hồ Tây đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy tiêu dùng thông qua hệ thống thanh toán online.
  • Quan tâm đấu tư duy trì việc bảo dưỡng thiết bị và hạ tầng Công viên nước và Công viên MTM, đảm bảo hệ thống các thiết bị trò thương xuyên được kiểm định chất lượng theo quy định và tuyệt đối an toàn trong quá trình vận hành.
  • Đảm bảo hệ thống vệ sinh trong công viên luôn được thông thoáng, sạch đẹp để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ.
  • Thường xuyên chăm sóc, chỉnh trang các cảnh quan của Công viên, tạo thêm nhiều tiểu cảnh đẹp đáp ứng như cầu chụp ảnh và thu giãn cho khách hàng. Đảm bảo cho Công viên Hồ Tây luôn có một môi trường xanh, sạch, đẹp.
  • Duy trì và tăng cường độ phủ sóng Wifi rộng khắp công viên, tạo điều kiện cho khách hàng quàng bá hình ảnh thương hiệu qua các trang mạng xã hội khi check-in CVHT.

f) Nhóm giải pháp về kiểm soát và tiết kiệm chi phí:

  • Sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, dụng cụ đồ dùng và các trang thiết bị phụ trợ, tránh lãng phí.
  • Sử dụng nhân sự hợp lý và hiệu quả trong mùa mở cửa CVN thông qua chính sách khoán lương, linh hoạt điều động lao động trong những ngày vắng khách và mùa đóng cửa CVN.
  • Định kỳ đánh giá, lựa chọn các nhà cung cấp đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh, luôn chủ động về nguồn hàng với số lượng, chất lượng và giá cả đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
  • Thường xuyên kiểm tra, rà soát hàng tồn kho, đảm bảo số lượng tồn hợp lý, có báo cáo kịp thời để đổi trả hàng, tránh tinh trạng để hàng hết hạn sử dụng hoặc tồn kho lâu ngày.
  • Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thương xuyên các trang thiết bị máy móc để giảm thiểu chi phí thay thế khi chưa hết khấu hao.

5. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty a) Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vui chơi giải trí lớn nhất miền Bắc, hơn nữa các hoạt động vui chơi của Công viên Hồ Tây đều được tổ chức ngoài trời, nên yếu tố môi trường giữ vai trò quan trọng tác động đến kết quả kinh doanh của Công viên Hồ Tây. Hàng năm Công ty vẫn thực hiện quan trắc và báo cáo môi trường định kỳ theo quy định của Pháp luật.

Công ty đặc biệt quan tâm đến việc đảm bảo không gian trong lành, cảnh quan tươi xanh. Vi vậy công ty đã lập đề án bảo vệ môi trường và được chấp thuận. Việc xử lý nước thải được đặc biệt quan tâm, đó là đầu tư hệ thống xử lý nước thải công ty được đấu nối chung với hệ thống xử lý nước thải chung của Thành phố của Công ty Phú Điền.

Công ty có khu tập kết và xử lý rác thải sinh hoạt riêng biệt và được thu gom, xử lý theo đúng quy định.

Công ty có kho chứa chất thải nguy hại và được vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. Hàng năm có báo cáo về việc quản lý, xử lý chất thải nguy hại.

Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

Năm 2024, Công ty thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội đối với người lao động, thông qua việc tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho Người lao động, hỗ trợ cơca. Công ty đã duy trì và đang cố gắng xây dựng các chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe an toàn và phúc lợi của người lao động như khám sức khỏe định kỳ. Đối với các chế độ phúc lợi, Công ty có tháng lương thứ 13, các khoản thưởng theo kết quả kinh doanh, thưởng các ngày lễ, Tết,...

Công ty quan tâm đến sức khỏe, môi trường cho Người lao động như cấp phát động phục, thực hiện các chương trình đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, diễn tập phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, Công ty tổ chức chương trình học tập trải nghiệm kết hợp du lịch, nghi mát giúp CBNV học hỏi nâng cao tay nghề và nghỉ ngơi tái tạo sức lao động.

Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương.

Công ty luôn ưu tiên tuyển dụng nhân sự trên địa bàn nhằm tạo thêm thu nhập, ổn định cuộc sống cho lao động địa phương. Ngoài ra, Công ty cũng đã ứng hộ, tài trợ các chương trình văn hóa, thiện nguyện mà địa phương phát động theo tính thần tương thân, tương ái. Hằng năm, Công ty hướng ứng phong trào hiến máu cứu người theo định kỳ hàng năm do Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phát động.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

a. Năm 2024 Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và Điều lệ công ty. Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ động giao phó.

Các Thành viên HĐQT tùy từng trình độ chuyên môn và thế mạnh của bản thân đã phân công thay nhau hỗ trợ, hướng dẫn Ban điều hành Công ty với những lĩnh vực có liên quan.

Các thành viên Hội đồng quản trị luôn làm việc trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, tâm huyết, phát huy trình độ, chất xám cao nhất trong các công tác quản trị công ty, định hướng chiến lược cũng như chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo an toàn cho nhân viên, khách hàng.

b. Năm 2024 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc, hỗ trợ Ban điều hành Công ty khẩn trương làm việc với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ trả lại con đường quy hoạch và sớm phê duyệt chủ trương đầu tư cho khu vực 1,7 ha.

c. HĐQT đã đế ra các biện pháp cụ thể và toàn diện đảm bảo công ty phát triển mạnh mẽ, bền vững:

  • Hoàn tất thanh lý các thiết bị Công viên Mặt Trời Mới để giải quyết các thiết bị đã hết khấu hao, dùng hoạt động tại khu Công viên Mặt Trời Mới mở rộng.
  • Đề ra chủ trương giữ lại thiết bị biểu tượng Đu quay không lồ và lên kế hoạch bảo dưỡng thiết bị này:
  • Duy trì, phát triển mạnh thương hiệu “Công viên nước Hồ Tây” để thu hút nguồn khách cho sản phẩm lõi của Công ty.
  • Đôn đốc Ban điều hành xin giấy phép khai thác nước để đảm bảo an toàn và ổn định cho hoạt động của Công viên nước.
  • Về hoạt động kinh doanh:

✓ Yêu cầu Ban điều hành Công ty thúc đẩy phát triển kênh khách sự kiện, khách đoàn, kinh doanh tiệc, tiệc cưới, du lịch lữ hành, hợp tác kinh doanh ... trong mùa thấp điểm để tăng nguồn thu; nâng cao chất lượng dịch vụ trong bối cảnh ngày càng cạnh tranh

gay gắt; quản lý chi phí theo hướng hiệu quả, đúng quy định; đảm bảo hoàn thành các chi tiêu kinh doanh, lợi nhuận, để Công ty sớm chia cổ tức cho cổ động;

Quan tâm tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động Công ty;

Đảm bảo an toàn tuyệt đối trên toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh.

  • Về công tác quản trị nhân sự:

✓ Đề nghị Công ty nghiên cứu tuyển dụng nhân sự Kỹ sư xây dựng để trợ giúp Ban điều hành Công ty trong công tác khảo sát hạ tầng và lên kế hoạch đấu tư xây dựng, đặc biệt trong thời gian tới khi Quy hoạch đã được duyệt;

✓ Phê duyệt cơ cấu tổ chức Công ty;

✓ Đề nghị Công ty nghiên cứu cơ chế quản lý nguồn nhân lực theo mục tiêu đề nâng cao năng suất lao động.

d. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024:

  • Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 đạt: 156,19 tỷ đồng, tăng 2,47 % so với năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2024 đạt 13,19 tỷ đồng, tăng 0,87% so với năm 2023.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban giám đốc công ty

Trong năm 2024, Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực, cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ mà HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã giao, thực hiện đúng và đầy đủ các chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban điều hành đã thể hiện tinh thần làm việc không một mối, tập trung cao độ và tâm huyết, thực hiện theo đúng các chỉ đạo của HĐQT để đưa ra những chính sách, kế hoạch phù hợp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh của Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng Cổ đông đã giao phó.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Quy hoạch tổng thể Công viên Hồ Tây đã được Thành phố phê duyệt tại Quyết định số: 1856/QĐ-UBND ngày 09/04/2024, Công ty cần triển khai ngay các công việc sau.

  • Trả lại UBND thành phố Hà Nội về con đường Quy hoạch để giảm tiền thuê đất cho Công ty.

Xin sớm phê duyệt chủ trương đậu tư khu 1,7 ha đất Công viên Mặt Trời Mới.

  • Tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực vui chơi giải trí để hợp tác kinh doanh, triển khai thực hiện phương án khai thác Công viên Mặt Trời Mới hiệu quả theo Quy hoạch được duyệt, khai thác tối đa vị trí của khu đất.
  • Định hướng chi đạo Công ty để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, tập trung phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty là Công viên nước. Trong đó chú trọng thúc đẩy các mảng kinh doanh còn dự địa gia tăng doanh thu như dịch vụ âm thực, bán lẻ, tổ chức sự kiện, du lịch lữ hành ...

✓ Hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tàng thiết bị, chủ trọng đầu tư cảnh quan xanh tươi, sạch đẹp để phục vụ mùa hoạt động công viên nước 2025, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ an toàn tuyệt đối cho nhân viên, cho khách hàng.

✓ Đầy mạnh công tác truyền thống, quảng bá thương hiệu Công viên Hồ Tây để thu hút giới trẻ.

  • Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: chủ trọng công tác đào tạo nhân sự, xây dựng bộ máy nhân sự theo mô hình tinh gọn, xây dựng cơ chế khoản lượng để khuyến khích người lao động, thu hút nguồn lao động chất lượng cao.
  • Chỉ tiêu Tổng doanh thu năm kế hoạch 2025 là 161,32 tỷ đồng, tăng 3,29 % so với Tổng doanh thu thực hiện năm 2024.
  • Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế TNDN là 7,53 tỷ đồng, giảm 47,28 % so với lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2024.

V. Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị


STTHọ và tênChức vụGhi chú
1Ông Nguyễn Văn DũngChủ tịch HĐQT Hasecoủ tịch HĐTV Tổng CT Du lịch Hàội - Công ty TNHH- Miễn nhiệm HĐQTày03/6/2024- Miễn nhiệm HĐQTày25/06/2024
2Bà Nguyễn Thị VânChủ tịch HĐQT Haseco(Đại diện: 2.138.393 cổ phần của Tổngông ty du lịch Hà Nội - Công ty)ổng giám đốc Tổng CT Du lịch Hàội - Công ty TNHHBổ nhiệm CTĐQT ngày03/6/2024
3Ông Lê Xuân NamPhó Chủ tịch HĐQT Haseco(Đại diện: 1.800.000 cổ phần của Tậpàn Bảo Việt)ế toán trưởng Tổng Công ty Bảo hiểmân thọ - Tập đoàn Bảo việt


4Bà Lê Thị GiangThành viên HĐQT HasecoTổng giám đốc Công ty CP Dịch vụGiải trí Hà Nội(Đại diện: 1.015.923 cổ phần của Tổng công ty du lịch Hà Nội– Công tyTNHH)Bô nhiệm TVHĐQT ngày25/06/2024
5Ông Nguyễn Đức ThànhThành viên HĐQT Haseco(Đại diện: 470.500 Cổ phần của Công ty TNHH Một Thành Viên Putaleng)Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành Viên PutalengMiễn nhiệm TV HĐQT ngày21/11/2024
6Bà Cao Minh TrúcThành viên HĐQT HasecoGiám đốc Công ty TNHH MTV PutalengBổ nhiệm TVHĐQT ngày21/11/2024
7Ông Nguyễn Xuân HảiThành viên HĐQT Haseco(Đại diện: 1.115.684 cổ phần của Tổng Công ty Du lịch Hà Nội– Công tyTNHH)Phó Tổng giám đốc - Tổng CT Du lịch Hà nội – Công ty TNHH
8Ông Đoàn Anh TrungThành viên HĐQT Haseco(Đại diện: 938.565 cổ phần của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen)Chủ tịch Công ty TNHH Thương Mại và DV Sen
9Ông Nguyễn Trường GiangTrường phòng Kế toán - Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ - Tập đoàn Bảo Việt

2. Ban kiểm soát

STTHọ và tênĐơn vị Công tác
1Bà Văn Thị CẩmTrường Ban kiểm soát Haseco
2Ông Nguyễn Minh TríThành viên BKS Haseco(Đại diện: 525.000 cổ phần của Công ty TNHH Trí Thành)ám đốc Công ty TNHH Trí Thành
3Ông Bùi Thanh HùngPhó Trường phòng Tài chính


Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ - Tập đoàn Bảo Việt
  1. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.


STTHọ tênChức vụNăm 2023Năm 2024
IThù lao Hội đồng quản trị
1Ông Nguyễn Văn DũngChủ tịch HĐQT120.000.00069.000.000
2Bà Nguyễn Thị VânChủ tịch HĐQT60.000.000120.000.000
3Ông Lê Xuân NamPhó Chủ tịch HĐQT96.000.000126.000.000
4Ông Nguyễn Đức ThànhThành viên HĐQT60.000.00071.500.000
5Ông Nguyễn Xuân HảiThành viên HĐQT60.000.00078.000.000
6Bà Lê Thị GiangThành viên HĐQT39.000.000
6Ông Đoàn Anh TrungThành viên HĐQT60.000.00078.000.000
7Ông Nguyễn Trường GiangThành viên HĐQT60.000.00078.000.000
8Bà Cao Minh TrúcThành viên HĐQT6.500.000
IIThù lao Ban kiểm soát
1Bà Văn Thị CẩmTrường BKS96.000.000126.000.000
2Ông Nguyễn Minh TríThành viên BKS36.000.00048.000.000
3Ông Bùi Thanh HùngThành viên BKS36.000.00048.000.000
IIIThu nhập Ban điều hành
1Bà Nguyễn Thị VânTổng Giám đốc504.130.091155.642.857
2Bà Lê Thị GiangTổng Giám đốc358.150.143


2Ông Hoàng Văn ToànPhó Tổng Giám đốc388.994.689335.500.616
3Bà Nghiêm Thị Hồng HạnhPhó Tổng Giám đốc380.788.000430.998.129
4Bà Lê Thị NhạnPhó Tổng Giám đốc349.442.000352.664.112
5Ông Vũ Quang TuyênKế toán trưởng357.862.783355.994.904

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam.

Ý kiến của kiểm toán viên: “ Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phân ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tinh hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

BÀNG CÂN ĐỐI KỆ TOÁN


(Tại ngày 31/12/2024)

Đơn vị tính: VND


TÀI SĂNMã sốThuyết minh31/12/202401/01/2024
A- TÀI SĂN NGẤN HẠN10072.304.211.58147.752.430.348
I. Tiền và các khoản tương đương tiền110V.13.600.966.5793.521.537.141
1. Tiền1113.600.966.5793.521.537.141
2. Các khoản tương đương tiền112--
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn120V.263.500.000.00038.020.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn12363.500.000.00038.020.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn1304.381.015.1234.567.467.520
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng131V.32.009.932.3351.736.219.694
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn132V.4951.066.7611.127.037.082
3. Phải thu ngắn hạn khác136V.51.665.530.2771.949.724.994


4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi137V.6(245.514.250)(245.514.250)
IV. Hàng tồn kho140V.7573.679.119669.834.638
1. Hàng tồn kho141573.679.119669.834.638
V.Tài sản ngắn hạn khác150248.550.760973.591.049
1. Chi phí trả trước ngắn hạn151V.1017.944.634121.438.416
2. Thuế GTGT được khấu trừ152200.265.777852.152.633
3. Thuế và vác khoản phải thu nhà nước153V.1430.340.349-
B. TÀI SĂN DÀI HẢN20063.890.028.19265.555.019.821
I. Các khoản phải thu dài hạn210--
II. Tài sản cố định22056.385.616.93857.437.095.701
1. Tài sản cố định hữu hình221V.856.385.616.93857.437.095.701
- Nguyên giá222228.576.894.112256.522.254.425
- Giá trị hao mòn lũy kế223(172.191.277.174)(199.085.158.724)
2. Tài sản cố định vô hình227V.9--
- Nguyên giá22818.324.833.00018.324.833.000
- Giá trị hao mòn lũy kế229(18.324.833.000)(18.324.833.000)
III. Bất động sản đầu tư230--
IV. Tài sản dở dang dài hạn240200.420.065200.420.065
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang242V.11200.420.065200.420.065
V. Tài sản dài hạn khác2607.303.991.1897.917.504.055
1. Chi phí trả trước dài hạn261V.107.303.991.1897.917.504.055
TỔNG CỘNG TÀI SĂN270136.194.239.773113.307.450.169
NGUỒN VỐN
C. NỘ PHẠI TRẦ30023.438.205.33713.743.848.822
I. Nợ ngắn hạn31016.082.463.55713.184.182.822
1. Phải trả người bán ngắn hạn311V.124.365.823.1402.843.505.689
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn312V.13192.981.90438.142.000
3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước313V.14621.967.77333.838.953
4. Phải trả người lao động3141.359.954.0002.032.405.500
5. Chi phí phải trả ngắn hạn315V.154.275.751.0193.457.027.181
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn318V.173.268.696.1642.492.727.273
7. Phải trả ngắn hạn khác319V.16987.706.4431.027.053.112
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn321V.18810.000.000960.000.000


9. Quỹ khen thưởng phúc lợi322199.583.114299.483.114
II. Nợ dài hạn3307.355.741.780559.666.000
1. Phải trả dài hạn khác337V.167.355.741.780559.666.000
D. VÓN CHỦ SỞ HỮU400112.756.034.43699.563.601.347
I. Vốn chủ sở hữu410V.19112.756.034.43699.563.601.347
1. Vốn góp của chủ sở hữu41192.974.500.00092.974.500.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết411a92.974.500.00092.974.500.000
2. Thặng dư vốn cổ phần4128.162.250.0008.162.250.000
3. Cổ phiếu quỹ415(28.000.000)(28.000.000)
4. Quỹ đầu tư phát triển4185.001.189.0265.001.189.026
5. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu4202.098.251.5532.098.251.553
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối4214.547.843.857(8.644.589.232)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỹ trước421a(8.644.589.232)(21.723.452.509)
- LNST chưa phân phối kỳ này421b13.192.433.08913.078.863.277
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác430--
TỔNG CỘNG NGƯỜN VỚN440136.194.239.773113.307.450.169

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024


Đơn vị tính: VND


Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm 2024Năm 2023
1Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01VI.1156.188.812.323152.417.934.850
2Các khoản giảm trừ doanh thu02--
3Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ [10 = 01-02]10156.188.812.323152.417.934.850
4Giá vốn hàng bán11VI.2103.116.286.12993.306.367.027
5Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ [20 = 10-11]2053.072.526.19459.111.567.823
6Doanh thu hoạt động tài chính21VI.32.691.240.4563.064.784.516


7Chi phí tài chính22--
- Trong đó: Chi phí lãi vay23--
8Chi phí bán hàng25VI.618.924.849.10118.718.276.731
9Chi phí quản lý doanh nghiệp26VI.623.355937.90030.571.147.871
10LN thuần từ hoạt động kinh doanh[30 = 20 + (21-22) - (25+26)]3013.482.979.64912.886.927.737
11Thu nhập khác31VI.4800.063.150203.551.907
12Chi phí khác32VI.56.032.63811.616.367
13Lợi nhuận khác [40 = 31-32]40794.030.512191.935.540
14Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)5014.277.010.16113.078.863.277
15Chi phí thuế TNDN hiện hành51VI.81.084.577.072-
16Chi phí thuế TNDN hoãn lại52--
17Lợi nhuận sau thuế TNDN(60=50-51-52)6013.192.433.08913.078.863.277
18Lãi cơ bản trên cổ phiếu70VI.91.419,361.407,14

BÁO CÁO LƯỢU CHUYỄN TIỀN TỊ (Theo phương pháp trực tiếp) Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024


DVT: VND


Chỉ tiêuMã sốThuyết minhNăm 2024Năm 2023
1. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác01166.676.355.891162.880.797.522
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ02(104.708.140.750)(102.164.751.120)
3. Tiền chi trả cho người lao động03(23.115.361.950)(22.974.367.775)
4. Tiền lãi vay đã trả04--
5. Tiền thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp05(509.984.050)-


6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh0613.711.762.9997.036.884.421
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh07(23.872.883.120)(35.470.185.699)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh2028.181.749.0209.308.377.369
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCD và các tài sản dài hạn khác21(8.130.629.530)(4.150.760.092)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCD và các tài sản dài hạn khác222.675.972.861-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác23(91.800.000.000)(63.100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác2466.320.000.00054.600.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia272.861.487.6702.500.955.368
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30(28.073.168.999)(10.149.804.724)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu36(29.502.000)(82.350.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính40(29.502.000)(82.350.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)5079.078.021(923.777.355)
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ603.521.537.1414.445.113.429
Ánh hướng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ61351.417201.067
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)70V.13.600.966.5793.521.537.141

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp

1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội (Sau đây gọi tất là “Công ty”), là Công ty Cổ phần, được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 055096 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 11/11/1998. Công ty đã có 09 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100844825 thay đổi lần thứ 9 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp 10/04/2024 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật thì vốn điều lệ của công ty là 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

Đến ngày 31/12/2024, Công ty chưa góp đủ vốn điều lệ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Cổ phiếu của Công ty được niêm yet trên sản giao dịch chứng khoán Upcom với mã chứng khoán là HES.

2. Lĩnh vực kinh doanh

Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

3. Ngành nghề kinh doanh

  • Kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, các trò chơi trên mặt đất, dưới nước và trên không;
  • Dịch vụ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và rèn luyện thân thể;
  • Cho thuê địa điểm hội nghị, hội thảo; Dịch vụ ăn uống giải khát; Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa;
  • Vận chuyển khách du lịch, Kinh doanh du lịch lữ hành;
  • Tư vấn đậu tư các loại hình kinh doanh văn hóa thể thao, vui chơi giải trí;
  • Dịch vụ massage và vật lý trị liệu.

Trụ sở Công ty tại: Số 614 - Lạc Long Quân - quận Tây Hồ - Hà Nội.

4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường của Công ty được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

5. Thuyết minh về khả năng so sánh thông tin trên Báo cáo tài chính

Các thông tin, dữ liệu, số liệu tương ứng trong Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được trình bày là các thông tin, dữ liệu, số liệu mang tính so sánh.

6. Số lượng nhân viên

Số lượng nhân viên tại ngày 31/12/2024 là 163 người (tại ngày 31/12/2023 là: 171 người)

II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

  1. Kỳ kế toán

Kỳ kế toán năm của Công ty bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là đồng Việt Nam ("VND"). Hạch toán theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp luật có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng

Công ty áp dụng các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp và thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016 của Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/2014/TT-BTC.

2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán

Báo cáo tài chính của công ty được lập và trình bày đảm bảo tuân thủ yêu cầu của các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

IV. Các chính sách kế toán chủ yếu

1. Các loại tỷ giá hối đoái áp dụng trong kế toán

Tỷ giá để quy đổi các giao dịch phát sinh Trong kỳ bằng ngoại tệ là tỷ giá giao dịch với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tây Hồ tại thời điểm phát sinh.

Tỷ giá khi đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm lập báo cáo tài chính là tỷ giá công bố của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tây Hồ tại thời điểm lập báo cáo tài chính.

Trong đó:

  • Tỷ giá khi đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ được phân loại là tài sản là tỷ giá mua vào của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tây Hồ tại thời điểm lập báo cáo tài chính.
  • Tỷ giá khi đánh giá lại các khoản mục có gốc ngoại tệ được phân loại là nợ phải trả là tỷ giá bán ra của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Tây Hồ thời điểm lập báo cáo tài chính.

2. Ước tính kế toán

Việc lập báo cáo tài chính tuân thủ theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính yêu cầu Ban tổng giám đốc phải có những ước tính và giải định ảnh hưởng đến số liệu báo cáo về công nợ, tài sản và việc trình bày các khoản công nợ và tài sản tiêm tàng tại ngày lập báo cáo tài chính cũng như các số liệu báo cáo về doanh thu và chi phí trong suốt kỳ hoạt động. Mặc dù các ước tính kế toán được lập bằng tất cả sự hiểu biết của Ban Tổng giám đốc, số thực tế phát sinh có thể khác với các ước tính, giả định đặt ra.

3. Nguyên tắc ghi nhận tiền

Tiền bao gồm tiền mặt tại quỹ, các khoản tiền gửi không kỳ hạn có khả năng thanh khoản cao và ít rủi ro liên quan đến việc biến động giá trị.

4. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư tài chính

Các khoản đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn

Các khoản đâu tư năm giữ đền ngày đáo hạn được ghi nhận bất đấu từ ngày mua và được xác định giá trị ban đầu theo giá mua và các chi phí liên quan đến giao dịch mua các khoản đầu tư. Thu nhập lãi từ các khoản đầu tư năm giữ đến ngày đáo hạn sau ngày mua được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở dự thu. Lãi được hưởng trước khi Công ty nắm giữ được ghi giảm trừ vào giá gốc tại thời điểm mua.

Các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được xác định theo giá gốc trừ đi dự phòng phải thu khó đòi.

Dự phòng phải thu khó đòi của các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn được trích lập theo các quy định kế toán hiện hành.

5. Nguyên tắc kế toán nợ phải thu

Các khoản nợ phải thu được trình bày theo giá trị ghi số trừ đi các khoản dự phòng phải thu khó đòi.

Việc phân loại các khoản phải thu được thực hiện theo nguyên tắc sau:

  • Phải thu của khách hàng phản ánh các khoản phải thu mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch có tính chất mua bán giữa công ty và người mua là đơn vị độc lập với Công ty.
  • Phải thu khác phần ánh các khoản phải thu không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua bán.

Dự phòng phải thu khó đòi được trích lập cho những khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán ghi trong hợp đồng kinh tế, bản cam kết hợp đồng hoặc cam kết trả nợ mà doanh nghiệp đã đòi nhiều lần nhưng vẫn chưa thu hồi được, hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

Tăng, giảm số dư phòng nợ phải thu khó đòi cần phải Trích lập tại ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính được ghi nhận vào chi phí quản lý doanh nghiệp.

6. Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh (nếu có) để có được hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trong kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường trừ chi phí ước tính để hoàn thành và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ chúng.

Giá trị hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Tại 31/12/2024, Công ty không có hàng tồn kho cản phải trích lập dự phòng giảm giá.

7. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCD

7.1. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ hữu hình

Tài sản cố định hữu hình được ghi nhận theo nguyên giá, được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chỉ tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá tài sản cố định do các nhà thầu xây dựng bao gồm giá trị công trình hoàn thành bản giao, các chi phí liên quan trực tiếp và lệ phí trước bạ.

Nguyên giá tài sản cố định hình thành do mua sắm bao gồm giá mua và toàn bộ các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Đối với tài sản cố định hình thành do đầu tư xây dựng cơ bản theo phương thức giao thầu hoặc tự xây dựng và sản xuất, nguyên giá là giá quyết toán công trình xây dựng theo quy chế quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành, các chi phí khác có liên quan trực tiếp và lệ phí trước bạ (nếu có). trường hợp dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng quyết đoán chưa được phê duyệt, nguyên giá tài sản cố định được ghi nhận theo giá tạm tính trên cơ sở chi phí thực tế đã bỏ ra để có được tài sản cố định. Nguyên giá tạm tính sẽ được điều chỉnh theo giá quyết toán được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng đối với các tài sản cố định hữu hình. Kế toán TSCD hữu hình được phân loại theo nhóm tài sản có cùng tính chất và mục đích sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gồm:

Loại tài sản cố định:

Thời gian khấu hao (năm)

  • Nhà cửa vật kiến trúc

05 - 30

  • Máy móc thiết bị

04 - 12

  • Phương tiện vận tải

06 - 08

  • Thiết bị dụng cụ quản lý

03 - 07

Các khoản lãi, lỗ phát sinh khi thanh lý, bán tài sản là chênh lệch giữa thu nhập từ thanh lý và giá trị còn lại của tài sản và được ghi nhận vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

7.2. Nguyên tắc ghi nhận và phương pháp khấu hao TSCĐ vô hình

Tài sản cố định vô hình của Công ty là các chi phí đền bù san lấp, giải phóng mặt bằng, phần mềm kế toán và bài giảng điện từ được ghi nhận theo nguyên giá, được phân ánh trên Bảng cân đối kế toán theo các chi tiêu nguyên giá, hao mòn lũy kế và giá trị còn lại.

Nguyên giá tài sản cố định vô hình bao gồm toàn bộ các chi phí mà công ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Chi phí liên quan đến tài sản cố định vô hình phát sinh sau khi ghi nhận ban đầu được ghi nhận là chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ trừ khi các chi phí này gắn liền với một tài sản cố định vô hình cụ thể và làm tăng lợi ích kinh tế từ các tài sản này.

Chương trình phần mềm

Chỉ phí liên quan đến các chương trình phần mềm máy tính không phải là một bộ phận gắn kết với phần cứng có liên quan được vốn hóa. Nguyên giá của phần mềm máy tính là toàn bộ

các chi phí mà công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa phần mềm vào sử dụng. Phần mềm máy tính được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 03 năm.

Bài giảng điện tử

Chỉ phí liên quan đến việc tổ chức đào tạo cho nhân viên mà ở đó toàn bộ kế hoạch hoạt động đày học đều được chương trình hóa do giáo viên điều khiển thông qua môi trường multimedia do máy vì tính tạo ra. Nguyên giá của bài giảng điện từ là toàn bộ các chi phí mà công ty đã chỉ ra tính đến thời điểm đưa bài giảng điện từ vào sử dụng. Bài giảng điện từ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 05 năm.

Chỉ phí đền bù san lấp, giải phóng mặt bằng

Nguyên giá chi phí đến bù giải phóng mặt bằng là toàn bộ các chi phí mà công ty đã chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản vào sử dụng. Chi phí đến bù san lấp, giải phóng mặt bằng được khấu hao theo phương pháp đường thẳng trong 11 năm.

8. Nguyên tắc ghi nhận chi phí xây dựng cơ bản đồ dang

Chỉ phí xây dựng cơ bản đồ dang là chi phí cải tạo, sửa chữa hệ thống thoát nước tổng cho công viên nước Hồ Tây được ghi nhận theo giá gốc tại thời điểm có nghiệm thu quyết toán từng hạng mục công trình, công trình hoặc khi chi phí thực tế phát sinh có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

9. Nguyên tắc ghi nhận và phân bổ các khoản chi phí trả trước

Chi phí trả trước bao gồm các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều kỹ kế toán. Các khoản chi phí trả trước bao gồm chi phí sửa chữa lớn TSCD, giá trị công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ và các chi phí khác thuộc tài sản lưu động xuất dùng một lần với giá trị lớn, thời gian sử dụng dài.

Công cụ dụng cụ: Các công cụ dụng cụ đã đưa vào sử dụng được phân bổ vào chi phí theo phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 03 năm.

Chỉ phí sửa chữa lớn thể hiện các chi phí chính phát sinh định kỳ trong thời gian sử dụng của tài sản. Các chi phí này được ghi nhận ban đầu theo giá gốc và được phân bổ vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp đường thẳng trong thời gian không quá 03 năm.

10. Nguyên tắc kế toán các khoản nợ phải trả

Nợ phải trả là các khoản phải thanh toán cho nhà cung cấp và các đối tượng khác. Nợ phải trả bao gồm các khoản phải trả người bán và phải trả khác. Nợ phải trả không ghi nhận thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

Việc phân loại các khoản nợ phải trả được thực hiện theo nguyên tắc sau:

  • Phải trả người bán gồm các khoản phải trả mang tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với người mua.
  • Phải trả khác gồm các khoản phải trả không có tính thương mại, không liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp hàng hóa dịch vụ.

Các khoản nợ phải phải trả có thời hạn trả nợ từ 01 năm trở xuống được Công ty ghi nhận là nợ phải trả ngắn hạn. Các khoản nợ phải trả có thời hạn trên 01 năm được công ty ghi nhận là nợ phải trả dài hạn.

Các khoản phải trả được theo đổi chi tiết theo từng đối tượng và ký hạn phải trả.

11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Chỉ phí phải trả của công ty bao gồm các khoản trích trước các chi phí thực tế đã phát sinh trong kỳ báo cáo nhưng chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

Việc trích trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỷ được tính toán một cách chặt chẽ và phải có bằng chứng hợp lý, tin cậy về các khoản chi phí phải trích trước trong kỷ, để đảm bảo số chi phí phải trả hạch toán vào tài khoản này phù hợp với số chi phí thực tế phát sinh.

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận các khoản dự phòng phải trả

Các khoản dự phòng phải trả được ghi nhận khi Công ty có nghĩa vụ nợ hiện tại do kết quả từ một sự kiện đã xảy ra, và Công ty có khả năng phải thanh toán nghĩa vụ này. Các khoản dự phòng được xác định trên cơ sở ước tính của Ban tổng giám đốc về các khoản chi phí cần thiết để thanh toán nghĩa vụ nợ này tại ngày kết thúc kỳ hoạt động.

Các khoản dự phòng phải trả của công ty là khoản dự phòng phải trả quỹ tiền lương.

Dự phòng tiền lương được Công ty trích lập bằng 3,5% trên quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 để bổ sung cho quỹ tiền lương năm sau nhằm đảm bảo mức thu nhập ở đỉnh cho người lao động theo Quyết định số 194/2024/QĐ-HASECO ngày 31/12/2024.

13. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu chưa thực hiện

Doanh thu chưa thực hiện gồm: tiền nhận trước theo hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và các khoản doanh thu nhận tiền trước khác.

Doanh thu chưa thực hiện không bao gồm: tiền nhận trước của người mua mà công ty chưa cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; doanh thu chưa thu được tiền của hoạt động cho thuê tài sản, cung cấp dịch vụ nhiều kỳ.

Doanh thu nhận trước được phân bổ theo phương pháp đường thẳng căn cứ trên số kỳ đã thu tiền trước.

14. Nguyên tắc ghi nhận vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của các cổ đông.

Thăng du vốn cổ phần được ghi nhận theo số chênh lệch lớn hơn giữa giá thực tế phát hành và mệnh giá cổ phiếu khi phát hành cổ phiếu.

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do Công ty phát hành và được mua lại bởi chính công ty. Các cổ phiếu quỹ do công ty nắm giữ không được nhận cổ tức, không có quyền bầu cử hay tham gia phân chia tài sản khi công ty giải thẻ. Khi chia cổ tức cho các cổ phân, các cổ phiếu quỹ đang do công ty nắm giữ được coi là cổ phiếu chưa bán. Giá trị cổ phiếu quỹ được phân ánh là giá thực tế mua lại bao gồm giá mua lại và các chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại cổ phiếu, như chi phí giao dịch, thông tin...

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là số lợi nhuận từ hoạt động của doanh nghiệp sau khi trừ chi phí thuế TNDN của năm nay và các khoản điều chỉnh do áp dụng hồi tố thay đổi chính sách kế toán và điều chỉnh hồi tố sai sót trọng yếu của các năm trước.

Việc phân phối lợi nhuận cho các thành viên được cân nhắc đến các khoản mục phi tiền tệ nằm trong lợi nhuận sau thuế chưa phân phối có thể ảnh hưởng đến lường tiền và khả năng chi trả cổ tức/lợi nhuận như lãi do đánh giá lại tài sản mang đi góp vốn, lãi do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ, các công cụ tài chính là các khoản mục phi tiền tệ khác.

Cô tức được ghi nhận là nợ phải trả khi được đại hội đồng cổ động phê duyệt.

15. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận doanh thu, thu nhập khác

Doanh thu của công ty bao gồm doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ vui chơi giải trí, tổ chức hội nghị, kinh doanh ăn uống, Doanh thu cung cấp dịch vụ cho thuê nhà, ... và doanh thu từ lãi tiền gửi.

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm

Doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm được ghi nhận khi đồng thời thỏa mãn tất cả năm (5) điều kiện sau:

  • Công ty đã chuyển giao phần lớn ruổi do và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;
  • Công ty không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;
  • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hóa (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đối lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác).
  • Công ty đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng; và
  • Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

Doanh thu cung cấp dịch vụ

Doanh thu của giao dịch về cung cấp dịch vụ được ghi nhận khi kết quả của giao dịch đó được xác định một cách đáng tin cậy. Trường hợp giao dịch về cung cấp dịch vụ liên quan đến nhiều kỳ thì doanh thu được ghi nhận trong kỳ theo kết quả phần công việc đã hoàn thành ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính của kỳ đó. Kết quả của giao dịch cung cấp dịch vụ được xác định khi thỏa mãn tất cả bốn (4) điều kiện sau:

  • Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn., Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh thu chỉ được ghi nhận khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;
  • Có khả năng thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó.
  • Xác định được phần công việc đã hoàn thành tại ngày khóa sổ lập báo cáo tài chính; và
  • Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

Doanh thu tiến lãi

Tiền lã được ghi nhận trên cơ sở dồn tích, được xác định trên số dư các tài khoản tiền gửi và lãi suất thực tế từng kỳ.

17. Các nghĩa vụ về thuế

Thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Công ty áp dụng việc kê khai, tính thuế GTGT theo hướng dẫn của luật thuế hiện hành.

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp thể hiện tổng giá trị của số thuế phải trả hiện tại và số thuế hoãn lại.

Số thuế phải trả hiện tại được tính dựa trên thu nhập chịu thuế trong năm. Thu nhập chịu thuế khác với lợi nhuận thuần được trình bày trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh vì thu nhập chịu thuế không bao gồm các khoản thu nhập hay chi phí tính thuế hoặc được khấu trừ trong các năm khác (bao gồm cả lỗ mang sang, nếu có) và ngoài ra không bao gồm các chí tiêu không chịu thuế và không được khấu trừ.

Công ty áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 20% trên lợi nhuận chịu thuế. Việc xác định thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty căn cứ vào các quy định hiện hành về thuế. Tuy nhiên, những quy định này thay đổi theo từng thời kỳ và việc xác định sau cùng về thuế thu nhập doanh nghiệp tùy thuộc vào kết quả kiểm tra của cơ quan thuế có thẩm quyền.

Các loại thuế khác

Các loại thuế, phí khác công ty thực hiện kê khai và nộp cho cơ quan thuế theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

17. Báo cáo bộ phận

Bộ phận là thành phần có thể phân biệt được của Công ty tham gia vào việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan (bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh), hoặc vào việc cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ trong phạm vụ một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận theo khu vực địa lý) mà bộ phận này có rủi ro và lợi ích kinh tế theo lĩnh vực kinh doanh là kinh doanh dịch vụ giải trí công viên nước, kinh doanh du lịch lũ hành, ẩm thực và dịch vụ sự kiện... Báo cáo bộ phận sẽ được lập theo lĩnh vực kinh doanh.

V. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Bảng cân đối kế toán

1. Tiền

31/12/202401/01/2024
VNDVND
Tiền mặt933.661.235549.304.618
Tiền gửi ngân hàng2.667.305.3442.972.232.523
Tổng3.600.966.5793.521.537.141

2. Các khoản đầu tư tài chính

31/12/202401/01/2024
Giá gốcGiá trị ghi sổGiá gốcGiá trị ghi sổ
Đầu tư nắm giữ đến ngày đảo hạn
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM- CN Hồ Guom (1)36.100.000.00036.100.000.00022.800.000.00022.800.000.000
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - CN Long Biên (2)18.400.000.00018.400.000.00015.100.000.00015.100.000.000
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - PGD Văn Cao - CN Tây Hồ (3)500.000.000500.000.000120.000.000120.000.000
Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - CN Tây Hồ (4)8.500.000.0008.500.000.000--
Cộng63.500.000.00063.500.000.00038.020.000.00038.020.000.000

(1) Các Hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền 36,1 tỷ đồng, thời hạn 6-13 tháng, lãi suất 4,6-6,4%/năm, trả lãi cuối kỳ.

(2) Các Hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền 18,4 tỷ đồng, thời hạn 6-9 tháng, lãi suất 4,7-5,3%/năm, trả lời cuối kỳ.

(3) Hợp đồng ký quỹ số 04.2/HD-HASECO/2024 ngày 08/01/2024, số tiền 500.000.000 đồng, kỳ hạn 12 tháng, lãi suất 4,3%/năm.

(4) Các Hợp đồng tiền gửi với tổng số tiền 18,4 tỷ đồng, thời hạn 6-9 tháng, lãi suất 4,7-5,3%/năm, trả lời cuối kỹ.

3. Phải thu khách hàng

Đơn vị tính: VND


31/12/202401/01/2024
Giá trịDự phòngGiá trịDự phòng
a) Ngắn hạn
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen57.486.240-52.762.000-
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu tư HHA Việt Nam188.370.984-347.760.340-
Nguyễn Thị Kim Anh298.566.000-472.496.000-
Công ty TNHH Hương gia140.638.680-327.501.360-
vị Son Hà
Các đối tượng khác1.324.870.431(245.514.250)535.699.994(245.514.250)
Cộng2.009.932.335(245.514.250)1.736.219.694(245.514.250)

Phải thu khách hàng là các bên liên quan: Chi tiết trình bày tại thuyết minh số VII.2

  1. Trả trước cho người bán ngắn hạn


31/12/202401/01/2024
VNDVND
Ngắn hạn
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Thanh Tùng-145.773.000
Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Quốc tế Việt Nam Bestour-336.315.317
Văn phòng luật sư DOHA-142.400.000
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch TLS228.960.000-
Công ty CP Môi trường và Xây dựng Hợp Thành308.404.800-
Các đối tượng khác413.701.961502.548.765
Cộng951.066.7611.127.037.082

5. Phải thu khác

Đơn vị tính: VND


31/12/202401/01/2024
Giá trịDự phòngGiá trịDự phòng
Ngắn hạn
Lãi dự thu của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn1.252.037.946-1.422.636.577-
Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM- CN Hồ Guom726.333.698-851.145.343-
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chỉ nhánh Tây Hồ21.087.671---
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chỉ Nhánh Long Biên395.570.001-571.491.234-
-Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam - CN Tây Hồ109.046.576---
Các khoản phải thu khác55.509.731-136.927.887-
Chỉ nhánh Công ty CP Dịch vụ Cả phê Cao Nguyên--133.582.264-
Các đối tượng khác55.509.731-3.345.623-
Ký cược, ký quỹ20.000.000-20.000.000-
Phải thu người lao động337.982.600-370.160.530-
Lương Vân Anh--16.605.000-
Lê Thị Trang--58.300.000-
Đình Thị Lúa--82.245.350-


Đoàn Thị Ngọc--102.029.500-
Nguyễn Hà Diễm Ly131.500.000---
Nguyễn Thị Kim Anh57.199.000---
Hoàng Thị Tấm50.000.000---
Các đời tượng khác99.283.600-110.980.680-
Cộng1.665.530.277-1.949.724.994-
6. Nợ xấu31/12/2024Đơn vị tính: VND01/01/2024
Giá gốcGiá trị có thể hồiGiá gốcGiá trị có thể hồi
Tổng giá trị các khoản
phải thu quá hạn thanh
toán, khó có khả năng
thu hồi
Công ty CP Tư vấn và Đào96.800.000-96.800.000
tạo CONNECT-
Công ty TNHH Du Lịch và33.259.000-33.259.000
Tổ chức sự kiện Sắc Việt-
Công ty CP HEARTLINK115.455.250-115.455.250
Cộng245.514.250-245.514.250
7. Hàng tồn kho
31/12/2024Đơn vị tính: VND01/01/2024
Giá gốcDự phòngGiá gốcDự phòng
Nguyễn liệu, vật liệu217.621.628-299.185.163-
Công cụ, dụng cụ38.157.522-218.184-
Thành phẩm32.708.760-34.887.369-
Hàng hoá280.347.470-334.705.522-
Hàng gửi di bán4.843.739-838.400-
Cộng573.679.119-669.834.638

Tăng giảm tài sản cổ định hữu hình


Phương tiện vận tải


Khoản mụcNửa cửa vật kiến trúcMay móc tiết bịPhương tiện vận tải truyền đầnThet bị dụng cụ quản lýCộng Ⅰ
Nguyên giá TSCD hữu hìnhSố dư ngày 01/01/2024152.179.114.896101.194.371.8782.648.945.454499.822.197256.522.254.425
- Mua trong năm-532.201.5001.039.760.000-1.571.961.500
- Dầu tư XDCB hoàn thành8.090.148.536---8.090.148.536
- Thanh lý, nhượng bán(1.944.226.953)(28.979.224.022)(1.625.963.636)-(32.549.414.611)
- Giám khác ()(4.570.202.057)(487.853.681)--(5.058.055.738)
Số dư ngày 31/12/2024153.754.834.42272.259.495.6752.062.741.818499.822.197228.576.894.112
Giá trị hao mòn lũy kếSố dư ngày 01/01/2024105.087.231.75291.173.629.0532.535.991.189288.306.730199.085.158.724
- Khẩu hao trong năm5.666.907.6413.141.619.696137.410.98578.018.0009.023.956.322
- Thanh lý, nhượng bán(1.361.402.273)(27.872.416.225)(1.625.963.636)-(30.859.782.134)
- Giám khác ()(4.570.202.057)(487.853.681)--(5.058.055.738)
Số dư ngày 31/12/2024104.822.535.06365.954.978.8431.047.438.538366.324.730172.191.277.174
Giá trị còn lại- Tại ngày 01/01/202447.091.883.14410.020.742.825112.954.265211.515.46757.437.095.701
- Tại ngày 31/12/202448.932.299.3596.304.516.8321.015.303.280133.497.46756.385.616.938
() Giám tài sản cố định do phá dõ-Nguyên giá của TSCD hữu hình cuối năm đã khẩu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng với giá trị là: 60.451.985.673 đồng (Tại ngày 31/12/2023 là 89.206.320.268 đồng).

9. Tăng giảm tài sản cố định vô hình

Khoản mụcPhần mềm tin học, kế toán và đào tạoChỉ phí đền bù san lấp, giải phóng mặt bằngĐơn vị tính: VND Cộng
Nguyên giá
Số dư ngày 01/01/20242.020.650.00016.304.183.00018.324.833.000
Mua trong năm---
Số dư ngày 31/12/20242.020.650.00016.304.183.00018.324.833.000
Giá trị hao mòn lũy kế
Số dư ngày 01/01/20242.020.650.00016.304.183.00018.324.833.000
Khẩu hao trong năm---
Số dư ngày 31/12/20242.020.650.00016.304.183.00018.324.833.000
Giá trị còn lại
Tại ngày 01/01/2024---
Tại ngày 31/12/2024---
  • Nguyên giá của TSCD vô hình cuối năm đã khẩu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng với giá trị là: 18.324.833.000 đồng (Tại ngày 31/12/2023 là 18.324.833.000 đồng).

10. Chỉ phí trả trước

31/12/202401/01/2024
VNDVND
a) Ngắn hạn17.944.634121.438.416
Chi phí công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ-121.438.416
Chi phí bảo hiểm17.944.634-
b) Dài hạn7.303.991.1897.917.504.055
Chi phí công cụ, dụng cụ đã xuất dùng chờ phân bổ313.545.846854.846.603
Chi phí sửa chữa lớn TSCD6.990.445.3437.062.657.452
Cộng7.321.935.8238.038.942.471


11. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang31/12/202401/01/2024
VNDVND
Công trình hệ thống thoát nước tổng thể200.420.065200.420.065
Cộng200.420.065200.420.065

12. Phải trả người bán

Đơn vị tính: VND


31/12/202401/01/2024
Giá trịSố có khả năng trả nợGiá trịSố có khả năng trả nợ
a) Ngắn hạn
Công ty CP Tu vấn Xây22.642.34622.642.34686.480.32386.480.323
dụng AEC


Công ty CP Phân phối582.999.957582.999.957--
hàng hóa An Quyền
Trần Thị Lý94.267.83794.267.83742.018.77642.018.776
Asia Travel and Investment Co., Ltd1.370.578.4941.370.578.494--
Công ty TNHH Vạn Phú Kim569.854.422569.854.422562.846.099562.846.099
Công ty CP Tư vấn và Đầu tư xây dựng Đạt Phát--225.950.367225.950.367
Các đối tượng khác1.725.480.0841.725.480.0841.926.210.1241.926.210.124
Cộng4.365.823.1404.365.823.1402.843.505.6892.843.505.689

b) Phải trả người bán là các bên liên quan: Chi tiết trình bày tại thuyết minh số VII.2

13. Người mua trả tiền trước

31/12/202401/01/2024
VNDVND
Ngắn hạn
Công ty CP Tập đoàn RED23 Việt Nam35.911.904-
Các đối tượng khác157.070.00038.142.000
Cộng192.981.90438.142.000

14. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Khoản mục01/01/2024Số phải nộp trong nămSố đã thực nộp trong nămDon vị tính: VND 31/12/2024
a) Phải nộp
Thuế GTGT-4.675.180.9404.675.180.940-
Thuế TNDN-1.084.577.072509.984.050574.593.022
Thuế thu nhập cá nhân32.791.273319.932.086309.036.00843.687.351
Thuế tài nguyên1.047.68032.144.00032.024.2801.167.400
Thuế nhà đất và tiền thuê đất-6.650.456.5066.650.456.506-
Các khoản phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác-5.520.0003.000.0002.520.000
Cộng33.838.95312.767.810.60412.179.681.784621.967.773
b) Phải thu
Thuế nhà đất và tiền thuê đất--30.340.34930.340.349
Cộng--30.340.34930.340.349


15.Chi phí phải trả31/12/202401/01/2024
VNDVND
Ngắn hạn
Phái trả chi phí sự kiện/tiệc cưới929.279.704624.803.500
Phái trả chi phí ăn ca cho nhân viên-154.000.000
Phái trả chi phí đồng phục nhân viên785.595.000780.785.000
Trích trước tiền nghi mát, dưỡng sức cho CBNV948.500.000-
Chỉ phí đầu tư xây dụng cơ bản phải trả395.401.449499.562.116
Trích trước chỉ phí phải trả khác1.216.974.8661.397.876.565
Cộng4.275.751.0193.457.027.181
16.Phải trả khác31/12/202401/01/2024
VNDVND
a) Ngắn hạn987.706.4431.027.053.112
Kinh phí công đoàn58.095.43082.059.162
Các khoản phải trả, phải nộp khác929.611.013944.993.950
Cổ tức phải trả915.491.950944.993.950
Phạm Thị Đào Nguyên14.119.063-
b) Đài hạn7.355.741.780559.666.000
Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ cả phê Cao Nguyên336.075.780200.000.000
Công ty CP Tập đoàn FARM FOODS Việt Nam108.800.000108.800.000
Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư HHA Việt Nam179.916.000179.916.000
Công ty Cổ phần Tập đoàn RED23 Việt Nam70.950.00070.950.000
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen6.660.000.000-
Cộng8.343.448.2231.586.719.112
c) Phải trả khác là các bên liên quan: Chỉ tiết trình bày tại thuyết minh số VII.2
17.Doanh thu chưa thực hiện31/12/202401/01/2024
VNDVND
a) Ngắn hạn
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen trả trước tiền theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh2.999.536.3642.492.727.273
Chỉ nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ cả phê Cao Nguyên269.159.800-
Cộng3.268.696.1642.492.727.273
b) Doanh thu chưa thực hiện là các bên liên quan: chỉ tiết trình bày tại thuyết minh số VII.2
18.Dự phòng phải trả31/12/202401/01/2024
VNDVND
Ngắn hạn
Dự phòng quỹ tiền lương810.000.000960.000.000
Cộng810.000.000960.000.000
  1. Vốn chủ sở hữu

19.1 Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hiểu


Khoản mụcVốn góp của chủ sở hữuThặng dư vốn cổ phảnCổ phiếu quỹLợi nhuận sau thuế chưa phânĐơn vị tính: VND Tổng cộng
Số dư ngày 01/01/202392.974.500.0008.162.250.000(28.000.000)(21.723.452.509)79.385.297.491
Lãi trong năm trước---13.078.863.27713.078.863.277
Số dư ngày 01/01/202492.974.500.0008.162.250.000(28.000.000)(8.644.589.232)92.464.160.768
Lãi trong năm nay---13.192.433.08913.192.433.089
Số dư ngày 31/12/202492.974.500.0008.162.250.000(28.000.000)4.547.843.857105.656.593.857
19.2 Chỉ tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu31/12/202401/01/2024
VNDVND
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội42.700.000.00042.700.000.000
Tập đoàn Bảo Việt18.000.000.00018.000.000.000
Công ty TNHH Trí Thành5.250.000.0005.250.000.000
Công ty TNHH MTV PUTALENG4.705.000.0004.705.000.000
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen9.385.650.0009.385.650.000
Vốn góp của các đối tượng khác12.933.850.00012.933.850.000
Cộng92.974.500.00092.974.500.000
^Số lượng cổ phiếu quỹ: 2.800 cổ phiếu

Tinh hình góp vốn điều lệ như sau:


Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (1)Vốn điều lệ đã góp (2)Vốn điều lệ còn phải góp (3)=(1)-(2)
VNDVNDVND
Cộng100.000.000.00092.974.500.0007.025.500.000
100.000.000.00092.974.500.0007.025.500.000

19.3 Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận


Năm 2024 VNDNăm 2023 VND
Vốn góp của chủ sở hữu92.974.500.00092.974.500.000
Vốn góp đầu năm92.974.500.00092.974.500.000
Vốn góp tăng trong năm--
Vốn góp giảm trong năm--
Vốn góp cuối năm92.974.500.00092.974.500.000
Cổ tức, lợi nhuận đã chia--
19.4 Có phiếu31/12/2024ổ phiếu01/01/2024ổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành10.000.00010.000.000
Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng9.297.4509.297.450
Cổ phiếu phổ thông9.297.4509.297.450
Cổ phiếu uu đãi--
Số lượng cổ phiếu được mua lại2.8002.800
Cổ phiếu phổ thông2.8002.800
Cổ phiếu uu đãi--
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành9.294.6509.294.650
Cổ phiếu phổ thông9.294.6509.294.650
Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành: 10.000 đồng
19.5 Các quỹ của doanh nghiệp
Đơn vị tính: VND
Khoản mục01/01/2024Tăng trong nămGiảm trong năm31/12/2024
Quỹ đầu tư phát triển5.001.189.026--5.001.189.026
Quỹ khác thuộc vốn CSH2.098.251.553--2.098.251.553
Cộng7.099.440.579--7.099.440.579

() Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp:

  • Quỹ đầu tư phát triển của doanh nghiệp được trích lập từ phần lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty bằng việc đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh hoặc đầu tư chiều sâu của doanh nghiệp. Phù hợp với quy định tại điều lệ Công ty.
  • Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được hình thành từ lợi nhuận sau thuế và được sử dụng vào việc khen thưởng hoặc các mục đích khác phục vụ công tác điều hành của Ban Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị.


USD31/12/202401/01/2024
300,1300,1

VI. Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

  1. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ



Năm 2024 VNDNăm 2023 VND
a) Doanh thu
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ156.188.812.323152.417.934.850
Cộng156.188.812.323152.417.934.850

Doanh thu bán hàng cho các bên liên quan: Chi tiết trình bày tại thuyết minh số VII.2


2. Giá vốn hàng bánNăm 2024 VNDNăm 2023 VND
Giá vốn bán hàng và cung cấp dịch vụ103.116.286.12993.306.367.027
Cộng103.116.286.12993.306.367.027
3. Doanh thu hoạt động tài chínhNăm 2024 VNDNăm 2023 VND
Lãi tiền gửi, tiền cho vay2.690.889.0393.064.583.449
Lãi chênh lệch tỷ giá đánh giá lại cuối năm351.417201.067
Cộng2.691.240.4563.064.784.516
4. Thu nhập khácNăm 2024 VNDNăm 2023 VND
Thu nhập về nhượng bán, thanh lý tài sản665.016.939-
Các khoản thu nhập khác135.046.211203.551.907
Cộng800.063.150203.551.907


5.Chỉ phí khácNăm 2024 VNDNăm 2023 VND
Các khoản chỉ phí khác6.032.63811.616.367
Cộng6.032.63811.616.367
6.Chỉ phí bán hàng và Chỉ phí quản lý doanh nghiệpNăm 2024 VNDNăm 2023 VND
a)Các khoản chỉ phí bán hàng phát sinh trong kỳ18.924.849.10118.718.276.731
Chỉ phí nhân viên bán hàng6.733.154.4686.935.755.890
Chỉ phí dụng cụ đồ dùng778.973.949721.456.425
Khẩu hao tài sản cố định1.416.367.8111.311.047.655
Chỉ phí dịch vụ mua ngoài5.260.049.4895.109.412.969
Chỉ phí bằng tiền khác4.736.303.3844.640.603.792
b)Các khoản chỉ phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ23.355.937.90030.571.147.871
Chỉ phí nhân viên quản lý7.160.466.8537.516.005.802
Chỉ phí vật liệu quản lý491.599.215487.677.023
Chỉ phí đồ dùng văn phòng200.653.840146.487.280
Khẩu hao tài sản cố định604.371.767679.200.142
Thuế, phí, lệ phí6.687.851.50615.231.002.971
Chỉ phí dự phòng810.000.000960.000.000
Chỉ phí dịch vụ mua ngoài3.310.928.0372.026.913.806
Chỉ phí bằng tiền khác4.090.066.6823.523.860.847
Cộng42.280.787.00149.289.424.602
7.Chỉ phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố
Năm 2024 VNDNăm 2023 VND
Chỉ phí nguyên liệu, vật liệu2.435.970.7712.026.815.733
Chỉ phí nhân công27.159.314.27827.752.258.145
Chỉ phí khẩu hao tài sản cố định9.010.970.0188.570.270.056
Chỉ phí dịch vụ mua ngoài95.653.037.66393.499.012.074
Chỉ phí bằng tiền khác11.137.780.40010.747.435.621
Cộng145.397.073.130142.595.791.629
8.Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
Năm 2024 VNDNăm 2023 VND
Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường
Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp14.277.010.16113.078.863.277
Chỉ phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp444.000.000347.548.700


Lỗ được chuyển và bù trừ lãi lỗ các hoạt động(9.298.124.803)(13.426.411.977)
Thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp5.422.885.358-
Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành20%20%
Chỉ phí thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện hành1.084.577.072-

9. Lãi cơ bản trên cổ phiếu

Năm 2024 VNDNăm 2023 VND
Lợi nhuận kế toán sau thuế thu nhập doanh nghiệp13.192.433.08913.078.863.277
Các khoản điều chỉnh tăng hoặc giảm lợi nhuận kế toán để xác định lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông--
Các khoản điều chỉnh tăng--
Các khoản điều chỉnh giảm--
Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông13.192.433.08913.078.863.277
Số lượng cổ phiếu phổ thông đang lưu hành bình quân trong kỳ9.294.6509.294.650
Lãi cơ bản trên cổ phiếu1.419,361.407,14

(*) Năm 2024 lợi nhuận phân bổ cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông chưa được loại trừ số trích quỹ khen thưởng phức lợi do Công ty chưa có kế hoạch trích lập.

VII. Những thông tin khác

1. Nghiệp vụ và số dưới các bên liên quan

Các bên liên quan với Công ty bao gồm: các thành viên quản lý chủ chốt, các cả nhân có liên quan với các thành viên quản lý chủ chốt và các bên liên quan khác.

Danh sách các bên liên quan:


Bên liên quanMối quan hệ
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHHCổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SenCổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần
Tập đoàn Bảo ViệtCổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần
Bà Nguyễn Thị VănChủ tịch HĐQT (Bồ nhiệm từ ngày 03/06/2024)
Ông Nguyễn Văn DũngChủ tịch HĐQT (Thời giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT từ ngày 03/06/2024, miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT từ ngày 25/06/2024)
Ông Lê Xuân NamPhó chủ tịch HĐQT
Bà Cao Minh TrúcThành viên HĐQT (Bồ nhiệm từ ngày 21/11/2024)
Ông Nguyễn Đức ThànhThành viên HĐQT (Miễn nhiệm từ ngày 21/11/2024)
Ông Nguyễn Xuân HảiThành viên HĐQT


Ông Đoàn Anh TrungThành viên HDQT
Ông Nguyễn Trường GiangThành viên HDQT
Bà Lê Thị GiangThành viên HDQT (Bố nhiệm từ ngày 25/06/2024) kiểm Tổng Giám đốc (Bố nhiệm từ ngày 20/03/2024)
Ông Hoàng Văn ToảnPhó Tổng giám đốc
Bà Nghiêm Thị Hồng HạnhPhó Tổng giám đốc
Bà Lê Thị NhạnPhó Tổng giám đốc
Văn Thị CẩmTrường Ban kiểm soát
Nguyễn Minh TríThành viên Ban kiểm soát
Bùi Thanh HùngThành viên Ban kiểm soát
Vũ Quang TuyênKế toán trưởng

Trong năm, Công ty đã có các giao dịch chủ yếu sau với các bên liên quan:


Năm 2024 VNDNăm 2023 VND
Bán hàng14.587.867.08211.253.804.692
Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH1.967.015.232214.198.636
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen12.620.851.85011.039.606.056
Mua hàng3.455.982.1604.902.127.221
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen3.455.982.1604.902.127.221
Nhận đặt cọc hợp tác6.660.000.000-
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen6.660.000.000-

b) Số dưới các bên liên quan:


31/12/202401/01/2024
VNDVND
Các khoản phải thu57.486.24052.762.000
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen57.486.24052.762.000
Các khoản phải trả4.177.000114.170.500
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen4.177.000114.170.500
Doanh thu chưa thực hiện2.999.536.3642.492.727.273
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen2.999.536.3642.492.727.273
Các khoản phải trả khác6.660.000.000-
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen6.660.000.000-

c) Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt được hướng trong năm như sau:


Năm 2024 VNDNăm 2023 VND
Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị666.000.000516.000.000


Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát222.000.000168.000.000
Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt1.988.950.7611.981.217.563
Cộng2.876.950.7612.665.217.563
Chỉ tiết từng thành viên như sau
Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị666.000.000516.000.000
Nguyễn Văn Dũng69.000.000120.000.000
Nguyễn Thị Vân120.000.00060.000.000
Lê Xuân Nam126.000.00096.000.000
Nguyễn Đức Thành71.500.00060.000.000
Nguyễn Xuân Hải78.000.00060.000.000
Đoàn Anh Trung78.000.00060.000.000
Nguyễn Trường Giang78.000.00060.000.000
Lê Thị Giang39.000.000-
Cao Minh Trúc6.500.000-
Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát222.000.000168.000.000
Văn Thị Cẩm126.000.00096.000.000
Nguyễn Minh Trí48.000.00036.000.000
Bùi Thanh Hùng48.000.00036.000.000
Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt1.988.950.7611.981.217.563
Nguyễn Thị Vân155.642.857504.130.091
Lê Thị Giang358.150.143-
Hoàng Văn Toàn335.500.616388.994.689
Nghiêm Thị Hồng Hạnh430.998.129380.788.000
Lê Thị Nhạn352.664.112349.442.000
Vũ Quang Tuyên355.994.904357.862.783

2. Những sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Ban Tổng giám đốc Công ty khẳng định rằng, theo nhận định của Ban Tổng giám đốc, trên các khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khoá sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tinh hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

3. Báo cáo bộ phận

Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024


Công viên nướcCông viên mặt trời mớiKinh doanh bãi xeKinh doanh bán lẻÁm thực và dịch vụ sự kiệnKinh doanh du lịch lữ hànhCác hoạt động kinh doanh khácĐơn vị tính: VND Tổng cộng
Tài sản
Tài sản bộ phận13.877.382.1474.273.003.979-216.454.61717.999.778.2251.580.946.05198.246.674.754136.194.239.773
Nợ phải trả
Nợ phải trả bộ phận3.588.489.17237.476.00013.044.00011.596.0002.106.509.9631.799.510.76515.881.579.43723.438.205.337

Băng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023


Công viên nướcCông viên mặt trời mớiKinh doanh bãi xeKinh doanh bán lẻÁm thực và dịch vụ sự kiệnKinh doanh du lịch lữ hànhCác hoạt động kinh doanh khácĐơn vị tính: VND Tổng cộng
Tài sản
Tài sản bộ phận12.534.904.1096.680.293.586800.000272.217.84918.896.382.4441.148.659.10073.774.193.081113.307.450.169
Nợ phải trả
Nợ phải trả bộ phận3.069.799.04945.750.00029.596.00036.615.0002.017.509.742579.804.3127.964.774.71913.743.848.822

Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2024


Công viên nướcCông viên mặt trời mớiKinh doanh bãi xeKinh doanh bán lễÁm thực và dịch vụ sự kiệnKinh doanh du lịch lữ hànhCác hoạt động kinh doanh khácĐơn vị tính: VND Tổng cộng
Doanh thu thuần56.679.399.635272.154.5451.009.237.3863.130.463.19024.375.543.16454.454.708.27516.267.306.128156.188.812.323
Doanh thu hoạt động tài chính------2.691.240.4562.691.240.456
Chỉ phí sản xuất kinh doanh-
- Giá vốn hàng bán36.324.647.444717.657.130-1.710.174.40511.231.679.40451.833.749.1671.298.378.579103.116.286.129
- Chỉ phí tài chính--------
- Chỉ phí bán hàng5.026.449.709-631.330.975877.658.6098.212.905.4972.206.020.3931.970.483.91818.924.849.101
- Chỉ phí quản lý8.722.659.0053.341.327.14896.918.447387.673.7401.259.939.654193.836.8679.353.583.03923.355.937.900
Kết quả kinh doanh theo bộ phận6.605.643.477(3.786.829.733)280.987.964154.956.4363.671.018.609221.101.8486.336.101.04813.482.979.649
Lợi nhuận khác------794.030.512794.030.512
Lợi nhuận/ Lỗ trước thuế6.605.643.477(3.786.829.733)280.987.964154.956.4363.671.018.609221.101.8487.130.131.56014.277.010.161

Báo cáo kết quả kinh doanh cho năm tài chính 2023


Công viên nướcCông viên mặt trời mớiKinh doanh bãi xeKinh doanh bán lẻÀm thực và dịch vụ sự kiệnKinh doanh du lịch lữ hànhCác hoạt động kinh doanh khácĐơn vị tính: VND Tổng cộng
Doanh thu thuần61.900.715.944266.572.729599.625.8913.835.624.27726.895.891.46544.042.227.48814.877.277.056152.417.934.850
Doanh thu hoạt động tài chính------3.064.784.5163.064.784.516
Chỉ phí sản xuất kinh doanh-
- Giá vốn hàng bán33.300.450.4001.087.018.485-2.016.190.59913.666.621.22641.938.350.7231.297.735.59493.306.367.027
- Chỉ phí tài chính--------
- Chỉ phí bán hàng4.778.739.761-784.048.571931.352.8067.807.175.3351.991.716.8952.425.243.36318.718.276.731
- Chỉ phí quản lý9.359.119.0649.009.127.705103.990.229415.960.8501.351.872.774207.980.42810.123.096.82130.571.147.871
Kết quả kinh doanh theo bộ phận14.462.406.719(9.829.573.461)(288.412.909)472.120.0224.070.222.130(95.820.558)4.095.985.79412.886.927.737
Lợi nhuận khác------191.935.540191.935.540
Lợi nhuận/ Lỗ trước thuế14.462.406.719(9.829.573.461)(288.412.909)472.120.0224.070.222.130(95.820.558)4.287.921.33413.078.863.277

4. Thông tin so sánh

Là số liệu được lấy từ Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam

Hà Nội, ngày 1. tháng 2. năm 2025 nh

Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội

TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Giang

Retrieved from "https://hocchungkhoan.edu.vn/index.php?title=Báo_cáo_thường_niên_2024/HES&oldid=1010"