Báo cáo thường niên 2024/ITC
ticker: ITC document_type: bctn year: 2024 page_count: 30 source: PaddleOCR-VL-1.6
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TỰ - KINH DOANH NHÀ
Tháng 04 /2025
MỤC LỤC
A. THÔNG TIN CHUNG.....1 I. Tổng quan.....1 II. Mục tiêu – Chiến lược.....2 III. Các lĩnh vực hoạt động.....2 IV. Địa bàn kinh doanh.....2 B. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....3 I. Cơ cấu tổ chức.....3 II. Nhân sự chủ chốt.....4 III. Hoạt động công bố thông tin và quản trị công ty.....6 C. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024.....8 I. Các chỉ số cơ bản.....8 II. Báo cáo của Hội đồng quản trị.....8 III. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc.....12 IV. Hoạt động của Ban kiểm soát công ty.....14 V. Các giao dịch với các bên liên quan, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, Ban điều hành.....15 VI. Kiểm toán nội bộ.....17 D. KÊ HOẶCH SẦN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2025.....19 E. CÔNG TY CON VÀ CÁC DỰ ẤN.....20 I. Công ty con và công ty liên kết.....20 II. Các dự án.....21 F. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỂN VỤNG.....23 I. Chiến lược phát triển bền vững (PTBV).....23 II. Hoạt động quản trị.....24 III. Tác động kinh tế - xã hội.....25 IV. Tác động môi trường.....25 G. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN.....26
THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TÍCH HỘI ĐỒNG QUẬN TRỊ
Kính thua quý cô đông, các nhà đầu tư, đối tác, khách hàng, cán bộ công nhân viên Intresco và các công ty thành viên, cùng những người đồng hành cùng Intresco.
Thay mặt Hội đồng quản trị công ty, tôi xin gửi lời tri ân đến tất cả Quý vị đã tiếp tục đồng hành và ứng hộ Intresco trong năm 2024.
Năm 2024, ngành bất động sản văn chưa phục hồi sau những ảnh hưởng của kinh tế xã hội trong những năm qua. Mặt khác, sự siết chặt về pháp lý đối với việc thực hiện đầu tư và kinh doanh dự án bắt động sản đã làm chậm tiến độ đầu tư và kinh doanh của các dự án. Tuy nhiên, mảng khách sản du lịch đã hoạt động ổn định nên
Tuy nhiên, nhờ sự đồng lòng của Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc, CBCNV cũng như sự ứng hộ của Quý cổ đồng, các nhà đầu tư và quý khách hàng, công ty đã hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đồng thông qua.
Thua Quý cố đông, dù thị trường thuận lợi hay khó khăn, toàn thể đội ngũ lãnh đạo và CBCNV Intresco vẫn luôn kiên định vững bước với các kế hoạch và mục tiêu phía trước. Năm 2025, công ty sẽ cố gắng hoàn thiện các thù tục pháp lý còn lại của dự án KDC Tương Bình Hiệp (Bình Dương) để đưa vào kinh doanh; tiếp tục xây dựng và kinh doanh căn hộ thuộc Khu cao ốc liên hiệp Trung tâm Thành phố Nhơn Trạch (Đồng Nai) và thực hiện các dự án bắt động sản khác. Quản lý và vận hành hoạt động dịch vụ khách sạn La Vela. Bên cạnh đó, công ty nâng cao công tác quản lý, hoạt động marketing, tăng cường hợp tác với các đối tác, khách hàng và phối hợp với các cơ quan ban ngành để nâng cao vị thế và hình ảnh công ty. Hội đồng quản lý luôn trân trọng những đóng góp chân thành của Quý vị và không ngừng nỗ lực để xây dựng Intresco là địa chỉ đáng tin cậy và đem lại lợi ích tốt nhất cho Quý cố đông, quý khách hàng, CBCNV và xã hội. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ứng hộ tích cực và đồng thuận của Quý vị, đặc biệt là các cổ đông công ty.
Kính chức Quý vị hạnh phúc, thành công trong cuộc sống và tiếp tục động hành cùng Intresco.
CHỦ TÍCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN MĂNH
A. THÔNG TIN CHUNG
I. Tổng quan
Tên Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh Nhà
Tên tiếng Anh: Investment and trading of Real estate joint stock Company
Tên viết tắt : Intresco
Mã cổ phiếu : ITC, được niêm yết tại sàn giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX)
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302199864
Vốn điều lệ : 963.754.090.000 VND
Tổng số lượng cổ phần: 96.375.409 cổ phần
Trụ sở chính : 18 Nguyễn Bình Khiêm, phường Đakao, Quận 1, Tp.HCM
Điện thoại : (028) 3823 0256 - 3822 5985 - 3910 5960 - 3910 5961
Fax : (028) 3829 3764
Website : www.intresco.com.vn
Email : intresco@intresco.com.vn
1. Quá trình hình thành và phát triển
- Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà tiền thân là Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV được cổ phần hóa theo Quyết định số 23/2000/QĐ-TTg ngày 18/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ;
- Ngày 29/11/2000 Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ động thành lập Công ty và chính thức đi vào hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần vào tháng 01/2001;
- Ngày 19/10/2009: niêm yet ( (这里可能是“tiếm”的误写，但按照要求照识别) ) cô phiếu trên Sở giao dịch chúng khoán Tp. Hồ Chí Minh.
Tháng 11/2020: tăng vốn điều lệ công ty lên 797.262.940.000 VND
Tháng 12/2021: tăng vốn điều lệ công ty lên 876.544.270.000 VND
Tháng 10/2022: tăng vốn điều lệ công ty lên 963.754.090.000 VND
2. Các thành tố Công ty đạt được trong những năm qua
- Huân chương lao động hàng I về thành tích công tác sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2003-2007 theo Quyết định số 1139/QĐ-CTN ngày 27/08/2008.
- Huân chương lao động hạng II về thành tích công tác sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 1998-2002 theo Quyết định số 568/2003/QĐ/CTN ký ngày 28/08/2003;
- Huân chương lao động hạng III về thành tích công tác sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 1990-1995 theo Quyết định số 625 KT/CT ký ngày 12/10/1995.
II. Mục tiêu - Chiến lược
Mục tiêu
Trở thành một trong những thương hiệu có uy tín, chất lượng & chuyên nghiệp trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản; dịch vụ nhà hàng, khách sạn.
- Bảo tồn vốn và gia tăng giá trị doanh nghiệp, đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông và khách hàng.
Chiến lược
Đầu tư phát triển các dự án bắt động sản theo hướng đa dạng hóa có chọn lọc các sản phẩm phù hợp với từng thời kỳ phát triển của thị trường và dịch vụ chuyên nghiệp.
- Tăng cường hợp tác đầu tư với các đối tác trong và ngoài nước để đảm bảo nguồn lực tài chính, đồng thời nâng cao hiệu quả đầu tư và chất lượng quản trị doanh nghiệp.
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nhân sự trung và cao cấp, cũng có công tác quản trị công ty theo hướng chuyên nghiệp để đáp ứng mục tiêu phát triển và nâng cao vị thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
III. Các lĩnh vực hoạt động
Đầu tư - kinh doanh bất động sản: là một công ty bất động sản có nhiều năm kinh nghiệm đã cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng, phù hợp mong muốn của khách hàng.
Thiết kế và xây dựng: đội ngũ CBCNV giàu kinh nghiệm, có chuyên môn cao đã và dang thiết kế và thi công nhiều công trình dân dụng, công nghiệp, công trình công cộng, ...
- Dịch vụ bất động sản: Công ty cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn pháp lý về nhà đất: môi giới, đánh giá và quản lý bất động sản.
- Dịch vụ nhà hàng, khách sạn: Công dang quản lý và vận hành khách sạn La Vela tiêu chuẩn 5 sao trực thuộc sở hữu công ty.
IV. Địa bàn kinh doanh
Công ty dầu tư các dự án chủ yếu ở Tp.HCM và các địa phương lần cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu,...
B. QUẢN TRỊ CÔNG TY
I. Cơ cấu tổ chức
SỐ ĐỔ BỘ MÁY TỔ CHỨC CÔNG TY
Co cấu người lao động
| Stt | Chỉ tiêu | Số CBCNV | Tỷ trọng |
| Tổng số lao động | 71 | 100% | |
| 1 | Thạc sĩ | 02 | 2,8% |
| 2 | Đại học | 32 | 45,1% |
| 3 | Cao đẳng | 05 | 7,0% |
| 4 | Trung cấp | 05 | 7,0% |
| 5 | Trình độ khác | 27 | 38,0% |
Chính sách đối với người lao động: Thực hiện đầy đủ theo Thỏa ước LĐTT, HDLD:
- Tất cả CBCNV được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định kịp thời và đầy đủ. Công ty thực hiện chính sách nâng lượng định kỳ hoặc đột xuất tùy vào năng lực của người lao động và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thực hiện dày đủ và kịp thời chế độ chính sách cho người lao động khi nghi việc, hưu trí, nghĩ ốm đau, hộ sản v.v...
- Hàng năm, công ty đều rà soát và ký kết lại thỏa ước lao động tập thể nhằm đảm bảo lợi ích cho người lao động.
- Thực hiện các chính sách dành cho con em CBCNV như tặng quà các ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết trung thu, tặng học bổng Nguyễn Đức Cảnh.
II. Nhân sự chủ chốt
1. Hội đồng quản trị
1.1 Ông Nguyễn Mạnh - Chủ tịch HĐQT
Năm sinh: 1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
Ông Mãnh là Tổng giám đốc - Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương lai. Ông tham gia vào HĐQT công ty từ tháng 8/2015 với vai trò là ủy viên HĐQT Công ty. Ông đặc cử nhiệm kỳ 2016-2021 và được bầu làm Chủ tịch HĐQT từ tháng 05/2020. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
1.2 Ông Trương Minh Thuận - Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám Đốc
Năm sinh: 1957
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Ông Thuận có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, bắt động sản và đã đảm nhiệm các vai trò chủ chốt tại công ty. Năm 2006, ông được bầu vào HDQT công ty. Nhiệm kỳ 2016-2021, ông được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch HDQT kiểm Tổng giám đốc Công ty (trong giai đoạn 03/2017 - 05/2020, ông giữ chức Chủ tịch HDQT công ty). Ông đặc cử chức vụ Phó chủ tịch HDQT kiểm Tổng giám đốc công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Cổ phiếu nắm giữ: 897.433 cổ phiếu (0,93% vốn điều lệ)
1.3 Ông Lê Vĩnh Khiêm - Ủy viên HĐQT
Năm sinh: 1973
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Ông Khiêm là Trường phòng Kỹ thuật tại Tổng Công ty Địa đốc Sài Gòn – TNHH một thành viên. Ngày 29/04/2022, ông trúng cử thành viên HĐQT Công ty.
Ông Khiêm là người đại diện vốn nhà nước
1.4 Bà Nguyễn Thị Xuân Trang - Uý viên HĐQT
Năm sinh: 1967
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Bà Trang là Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng & Trang trí nội thất HT&A. Ngày 29/04/2022, bà trúng cử thành viên HDQT Công ty.
Bà Trang là thành viên HĐQT độc lập.
Cô phiếu nắm giữ: 419.186 cổ phiếu (0,43% vốn điều lệ)
1.5 Ông Trần Hữu Khánh - Uỷ viên HĐQT
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
Ông Khánh hiện đang là Giám đốc kỹ thuật - Công ty CP Xây dựng Khang Phát. Ông tham gia HĐQT Công ty từ tháng 08/2015 và đặc cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Ông Khánh là thành viên HĐQT độc lập.
Ban Kiểm Soát
2.1 Bà Phan Thị Hồng Liên - Trường Ban kiểm soát
Năm sinh: 1960
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Bà Liên giữ vị trí thành viên Ban kiểm soát công ty từ năm 2001 và là Trường Ban kiểm soát công ty từ năm 2011 đến nay. Bà tái đặc cử vị trí Trường ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
Cô phiếu nắm giữ: 43.689 cổ phiếu (0,05% vốn điều lệ).
2.2 Ông Lê Quang Sơn - Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh: 1958
Trình độ chuyên môn: Kế toán
Ông Sơn là thành viên ban kiểm soát công ty từ tháng 4/2012 và đặc cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
Cổ phiếu nắm giữ: 34.238 cổ phiếu (0,04% vốn điều lệ).
2.3 Bà Hồ Thị Lưu - Thành viên Ban kiểm soát
Năm sinh: 1962
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Bà Lưu hiện là Kế toán viên Công ty cổ phần Xây dựng Intresco, được bầu vào Ban kiểm soát công ty từ tháng 4/2013 và đặc cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban Điều Hành
3.1 Ông Đoàn Hữu Chí - Phó Tổng Giám Đốc - Kế Toán Trường
Năm sinh: 1973
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài Chính - Kế Toán
Ông Chí là chuyên viên phòng Kế toán – tài chính công ty từ tháng 09/1996. Tháng 02/2009 ông được bổ nhiệm làm kế toán trưởng công ty. Đến tháng 05/2013, ông được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc kiểm Kế toán trưởng công ty. Ngày 19/08/2024, ông Chí đã từ nhiệm vị trí Kế toán trưởng công ty.
Cổ phiếu nắm giữ: 27.273 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ).
3.2 Ông Âu Chí Nhân - Phó Tổng giám đốc
Năm sinh: 1976
Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư
Ông Nhân làm việc tại công ty từ năm 2001, đến năm 2008 ông được bổ nhiệm làm Giám đốc kỹ thuật công ty. Tháng 10/2022, ông được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng giám đốc công ty phụ trách kỹ thuật.
Kế toán trưởng: Bà Hà Thu Hương
Năm sinh: 1991
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Đại học kinh tế TP. HCM
Bà Hương đã làm việc tại công ty từ năm 2017, đến năm 19/08/2024 bà Hương được bổ nhiệm làm kế toán trưởng công ty.
- Những thay đổi về nhân sự chủ chốt trong năm
- Trong năm 2024, công ty thay đổi vị trí Kế toán trường.
III. Hoạt động công bố thông tin và quản trị công ty
- Thông tin cổ phiếu công ty ngày 26/03/2025
| Tên cổ phiếu: ITC | Sàn niên yết: HSX |
| Số lượng cổ phiếu niêm yết: 96.375.409 cổ phiếu | Số lượng cổ phiếu lưu hành: 95.935.049 cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu quỹ: 440.360 cổ phiếu | Thay đổi cổ phiếu trong năm: Tăng/ giảm: 0 cổ phiếu |
Co cấu cô đông tại ngày 26/03/2025:
| Cổ đông | Số lượng | Số cổ phần | Tỉ lệ sở hữu (%) |
| Nhà nước | 02 | 18.521.948 | 19,22% |
| Tổ chức trong nước | 27 | 35.241.515 | 36,56% |
| Cá nhân trong nước | 5.737 | 41.913.849 | 43,49% |
| Nước ngoài | 32 | 257.737 | 0,27% |
| Cổ phiếu quỹ | 01 | 440.360 | 0,46% |
| Tổng | 96.375.409 | 100% |
2. Cổ đông nhà nước và cổ đông lớn
| STT | TÊN ĐƠN VỊ | ĐẠIỠA CHỈ | SỐ CP SỐ HỘỪ (cp) | % SỐ HỘỪ |
| 1 | Tổng Cty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV | 41 Sương Nguyệt Ánh, P. Bến Thành, Q.1, Tp.HCM | 15.594.690 | 16,18% |
| 2 | Công ty Kho bãi Tp.HCM | 30 Kinh Dương Vương, P13 Q6 HCM | 2,927,258 | 3,04% |
| 3 | Công ty CP Thiết kế Kiến trúc Tương Lai | 215 Đường 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM | 23.799.297 | 24,69% |
| 4 | Công ty CP Truyền thông giải trí Terra | 215 Đường 9A, Khu Dân Cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM | 6.073.068 | 6,30% |
3. Đánh giá quan hệ cổ đông năm 2024
- Công ty luôn tuân thủ nguyên tắc đảm bảo thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp của cô đông. Intresco đảm bảo rằng, tất cả các cổ đông của công ty bao gồm cổ đông lớn và cổ đông nhỏ, cổ đông nội bộ và cổ đông bên ngoài, cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài đều được đối xử bình đẳng, công bằng và minh bạch.
Quyền của cổ động công ty được nêu cụ thể trong Điều 12 - Điều lệ sửa đổi bộ sung được ban hành vào tháng 10/2022. Hiện nay, tất cả cổ động tại Intresco là cổ động phổ thông, quyền của cổ động đã được công ty thực hiện đầy đủ, nghiêm túc trong năm qua được thể hiện rõ tại Đại hội đồng cổ động thường niên và các công bố thông tin của Intresco đến các cổ động.
Ngày 22/04/2024, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Thư mời hợp, chương trình nghị sự, các báo cáo, tài liệu tại cuộc hợp được Intresco công bố trên website của công ty trước 21 ngày trước ngày tổ chức đại hội. Toàn bộ biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCD công khai tại Đại hội sau khi lấy ý kiến biểu quyết thông qua. Biên bản và Nghị quyết được thông qua và công bố trên website công ty trong 24 giờ.
- Các nội dung thông qua tại ĐHDCĐ thường niên 2024:
| Số NQ | NGÀY | NỘI DUNG |
| 01/NQ-DHDCD | 24/04/2024 | - Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023.- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024.- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về các hoạt động của Công ty năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.- Thông qua Báo cáo về thù lao HDQT, Ban kiểm soát năm 2023 và tỷ lệ chi thù lao Năm 2024.- Thông qua việc ủy quyền cho HDQT để chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2024. |
C. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024
I. Các chỉ số cơ bản
ĐVT: đông
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | % tăng (giảm) |
| Tổng tài sản | 4.150.184.034.762 | 3.988.436.338.167 | 96.10% |
| - Tài sản ngắn hạn | 2.219.141.791.714 | 2.165.117.203.528 | 97.57% |
| - Tài sản dài hạn | 1.931.042.243.048 | 1.823.319.134.639 | 94.42% |
| Tổng nguồn vốn | 4.150.184.034.762 | 3.988.436.338.167 | 96.10% |
| - Nợ phải trả | 1.845.209.869.715 | 1.665.747.882.458 | 90.27% |
| - Vốn chủ sở hữu | 2.304.974.165.047 | 2.322.688.455.709 | 100.77% |
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 |
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:Tài sản ngắn hạn/ Nợ ngắn hạn+ Hệ số thanh toán nhanh:(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn | 1,510,35 | 1,660,33 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản+ Hệ số Nợ/ vốn chủ sở hữu | 0,440,80 | 0,420,72 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động+ Vòng quay hàng tồn kho:Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân+ Vòng quay tổng tài sảnDoanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân | 0,180,13 | 0,220,14 |
II. Báo cáo của Hội đồng quản trị
Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ (2021-2026) có 5 thành viên. Cơ cấu thành viên HĐQT không điều hành và thành viên HĐQT độc lập đáp ứng theo Nghị định 155/2020/ND-CP. Cơ cấu HĐQT như sau:
- Số lượng thành viên HĐQT điều hành là: 01 người
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập: 02 người
| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (TV HĐQTđộc lập, TV HĐQTông điều hành) | Ngày bắt đầu/ không còn là TVĐQT/ HĐQT độc lập | |
| Ngày bổ nhiệm | Ngày miễnệm | |||
| 1 | Ông Nguyễn Mãnh | Chủ tịch HĐQT | 28/04/2021 | |
| 2 | Ông Trương Minh Thuận | Phó Chủ tịch HĐQT –ổng giám đốc | 28/04/2021 | |
| 3 | Ông Trần Hữu Khánh | TV.HĐQT độc lập | 28/04/2021 | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Xuân Trang | TV.HĐQT độc lập | 29/04/2022 | |
| 5 | Ông Lê Vĩnh Khiêm | TV.HĐQT không điềuành | 29/04/2022 | |
Năm qua, HĐQT đã tổ chức 13 cuộc hợp định kỳ và bất thường, theo đúng các trình tự, thủ tục quy định và đã ban hành 14 Nghị quyết/ Quyết định thực hiện các quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị. Trong các cuộc hợp, Hội đồng quản trị đã giám sát, quyết định các chiến lược, kế hoạch hoạt động của công ty trong thẩm quyền, một số nội dung chính như sau:
- Giám sát thực hiện kế hoạch đầu tư, kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đồng thông qua.
- Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.
Hoạt động của HĐQT công ty
| STT | Thành Viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi hợp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự hợp |
| 1 | Ông Nguyễn Mảnh | Chủ tịch HĐQT | 13/13 | 100% | |
| 2 | Ông Trương Minh Thuận | Phó Chủ tịch HĐQT - TGD | 13/13 | 100% | |
| 3 | Ông Trần Hữu Khánh | TV.HĐQT | 13/13 | 100% | |
| 4 | Bà Nguyễn Thị Xuân Trang | TV.HĐQT | 13/13 | 100% | |
| 5 | Ông Lê Vĩnh Khiêm | TV.HĐQT | 13/13 | 100% |
Trong năm 2024, Công ty có 01 (một) trên 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành, còn lại 04 (bốn) thành viên không tham gia điều hành.
Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành đều được cung cấp thông tin và các báo cáo về tình hình hoạt động của công ty đầy đủ và kịp thời. Hội đồng quản trị
đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành Công ty.
Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị
| STT | Số Nghị Quyết | Ngày | Nội dung |
| 1 | 01/NQ-HDQT | 19/02/2024 | Hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Thiết kế Kiến trúc Tương Lai. |
| 2 | 02/NQ-HDQT | 28/02/2024 | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự DHDCD thường niên 2024 |
| 3 | 03/NQ-HDQT | 02/04/2024 | Bảo lãnh nghĩa vụ vay ngân hàng cho Công ty CP Đầu tư Sài Gòn - Bình Dương. |
| 4 | 04/NQ-HDQT | 12/04/2024 | Chuyển QSD đất, QSH căn hộ và các tài sản khác gắn liền với đất của căn hộ số 17.03 Chung cư An Khang, Khu đô thị An Phú - An Khánh, Quận 2, Tp.HCM. |
| 5 | 05/NQ-HDQT | 17/05/2024 | Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện báo cáo kiểm toán năm 2024. |
| 6 | 06/QD-HDQT | 18/06/2024 | Trả lại mặt bằng thuê Khu đất 235 Xô Việt Nghệ Tĩnh, P. 17, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM. |
| 7 | 07/NQ-HDQT | 01/07/2024 | Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt - Chi nhánh TP.HCM. |
| 8 | 08/NQ-HDQT | 15/07/2024 | Vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tp.HCM. |
| 9 | 09/NQ-HDQT | 12/08/2024 | Bảo lãnh nghĩa vụ nợ cho Công ty CP Xây dựng Intresco. |
| 10 | 10/NQ-HDQT | 19/08/2024 | Chấp nhận đơn từ nhiệm và miễn nhiệm chức danh Kế toán trường của ông Đoàn Hữu Chí. |
| 11 | 11/NQ-HDQT | 19/08/2024 | Bổ nhiệm bà Hà Thu Hương làm Kế toán trường công ty. |
| 12 | 12/NQ-HDQT | 04/10/2024 | Hợp tác với Công ty con để quản lý và vận hành trung tâm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài. |
| 13 | 13/NQ-HDQT | 10/10/2024 | Ban hành Quy chế Quản lý tài chính Công ty. |
| 14 | 14/NQ-HDQT | 20/12/2024 | Vay vốn tại Agribank - Chi nhánh Tân Bình. |
- Đánh giá công tác theo Nghị quyết ĐHĐCD năm 2024
Đánh Giá Hoạt Động Đầu tư - Kinh Doanh
Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và suy thoái kinh tế thì cuối năm 2024, thị trường bất động sản đã có chuyển biết tích cực nhờ các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đối với hoạt động đầu tư bất động sản thì vẫn còn bị ảnh hưởng do thủ tục pháp lý vẫn còn nhiều vướng mắc, tiến độ thực hiện kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ kinh doanh sản phẩm dự án của công ty.
Ngành khách sạn du lịch sau đại dịch đã phát triển khá tốt, hoạt động ở mạng này của công ty ổn định trong các năm vừa qua và có hiệu quả.
Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc chủ động bám sát tình hình thực tế và nguồn lực của công ty để ra các quyết sách kịp thời, đúng đắn để đảm bảo tính ổn định của hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào các hoạt động đang phát triển tốt nhằm thuejc hiện kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua.
2. Giám sát của Hội đồng quản trị với Ban điều hành
HĐQT đã giám sát hoạt động của Tổng giám đốc (‘TGD’) và Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết và kế hoạch đầu tư - kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành tiến hành các giải pháp kịp thời, phù hợp với những tác động của nền kinh tế để điều hành công ty thực hiện tốt hoạt động đầu tư - kinh doanh. Tập trung vào ngành kinh doanh đang phát triển dựa trên nguồn lực có sẵn nhằm đa dạng hóa hoạt động kinh doanh và giảm thiểu rủi ro.
Định kỳ hai tuần làm việc, Ban Tổng giám đốc công ty hợp giao ban với sự tham dự của lãnh đạo các phòng ban trong công ty. Tại các cuộc họp, ban Tổng giám đốc xem xét và đánh giá tình hình tiến độ đấu tư dự án, mức độ đạt được kế hoạch kinh doanh và các hoạt động khác của công ty.
Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành được cung cấp thông tin và các báo cáo về tình hình hoạt động của công ty đầy đủ và kịp thời tại các cuộc họp của HDQT hoặc theo yêu cầu.
Trong năm, HDQT đã giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCD và HDQT dựa trên các hoạt động sau:
Thông qua báo cáo định kỳ: Ban điều hành công ty đã tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, bán niên và thường niên về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của công ty gửi HĐQT và BKS. Ngoài ra, HĐQT còn chỉ đạo công ty rà soát lại các quy chế, quy trình hoạt động nhằm tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, minh bạch và quản trị được rủi ro trong quá trình thực hiện.
Thông qua các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT: tại các cuộc họp, HĐQT ban hành các Nghị quyết/ Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
Thông qua công tác kiểm tra, giám sát: HĐQT đã phối hợp tích cực với BKS để nắm bắt các hoạt động giám sát của BKS đối với cơ chế quản trị và hoạt động của công ty.
Với kết quả hoạt động trong năm 2024, tuy chưa hoàn thành kế hoạch đề ra do yêu tố khách quan lần chủ quan, nhưng Hội đồng quản trị đánh giá cao sự nổ lực của Ban tổng giám đốc trong việc thực hiện các pháp lý dự án để chuẩn bị cho các năm tiếp theo, đồng
thời phát triển ổn định những ngành nghề có hiệu quả. Ban điều hành đã thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao cẩn trọng, hiệu quả, trung thực và công khai theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ công ty, Nghi quyết ĐHDCĐ và HDQT.
III. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc
1. Kết quả hoạt động đầu tư - kinh doanh
Năm 2024, thị trường bất động sản có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian dài trầm lắng do ảnh hưởng của đại dịch và suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, đối với các dự án đầu tư bất động sản thì vẫn còn nhiều khó khăn do vướng các thủ tục pháp lý hoặc kéo dài thời gian thực hiện dẫn đến doanh nghiệp không có sản phẩm gối đầu để kinh doanh.
Năm qua, Ban điều hành công ty dưới sự định hướng và giám sát của Hội đồng quản trị đã tập trung vào việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho dự án đã hoàn thành cũng như dự án đở dang. Bên cạnh đó, công ty đã chú trọng trong việc quản lý và điều hành mảng kinh doanh nhà hàng khách sạn đang hoạt động hiệu quả. Vì một số yếu tố khách quan lần chủ quan, năm nay công ty không hoàn thành kế hoạch kinh doanh.
Kết quả thực hiện năm 2024 như sau:
| STT | CHI TIÊU ĐT KINH DOANH | THỰC HIỆN 2023 (triệu đồng) | KÊ HOẶCH 2024 (triệu đồng) | THỰC HIỆN 2024 (triệu đồng) | % ĐẶT KÊ HOẶCH | % SO VÓI 2023 |
| 1 | Doanh thu | 580.625 | 615.000 | 606.879 | 98,68% | 104,52% |
| Kinh doanh nhà | 43.683 | 100.000 | 43.517 | 43,52% | 99,62% | |
| Xây lắp | 83.384 | 115.000 | 86.130 | 74,89% | 103,29% | |
| Dịch vụ cho thuê BDS, tài chính và khác | 131.275 | 100.000 | 123.239 | 123,24% | 93,88% | |
| Dịch vụ khách sạn | 322.283 | 300.000 | 353.993 | 118,00% | 109,84% | |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) | 78.013 | 70.000 | 32.916 | 47,02% | 42,19% |
Doanh thu bất động sản được ghi nhận từ dự án căn hộ Terra (Nhơn Trạch - Đông Nai) và phần còn lại của dự án đã kinh doanh Terra Royal. Dưới tác động chung của thị trường, cơ cấu doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản của Công ty đã bị ảnh hưởng rất lớn và chỉ chiếm 7,17% tổng doanh thu của Công ty.
Với mục tiêu từng bước giảm phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh bất động sản ngày càng khó khăn do vấn đề pháp lý, thị trường ... Công ty đã và đang mở rộng hoạt động
sang lĩnh vực khách sạn, dịch vụ, cho thuê bất động sản,... Năm qua, hoạt động từ kinh doanh khách sạn La Vela Saigon và dịch vụ của Công ty đã hoạt động ổn định, động góp ti trọng 58,33% tổng doanh thu của công ty.
Hoạt động xây lắp của Công ty vẫn duy trì ổn định trong các năm qua. Công ty thi công xây dựng nhà ở tại các dự án của Công ty: KDC Long Thới, KDC 6B, KDC 13E Phong Phú và các công trình của các đơn vị khác.
a. Về đầu tư và pháp lý dự án
Công ty đã thực hiện các thủ tục, hồ sơ để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất cho khách hàng sở hữu các căn hộ của dự án Terra Royal (Quận 3, Tp.HCM) đủ điều kiện.
Với tình hình ngày càng siết chặt về thủ tục pháp lý đấu tư và kinh doanh dự án bất động sản, các dự án của Công ty trong năm qua gần như ngừng trệ. Trong năm qua, Công ty đã tập trung thực hiện các pháp lý của dự án Khu dân cư Tương Bình Hiệp (Bình Dương), dự án cao ốc chung cư – văn phòng – thương mại Terra Flora (Nhơn Trạch – Đồng Nai). Đồng thời tiếp tục bổ sung, thực hiện hồ sơ pháp lý các dự án đang đỡ khác.
b. Đầu tư tài chính
Các Công ty con và công ty liên kết đều hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Tính đến 31/12/2024 Intresco đang đầu tư vốn vào 03 công ty con trị giá 376,96 tỷ đồng, Trong đó:
Intresco góp 150 tỷ đồng vào Công ty CP Dịch vụ du lịch - thương mại - khách sạn - nhà hàng Royal (chiếm 75% vốn điều lệ) hoạt động trong lĩnh vực quân lý khách sạn, du lịch và dịch vụ nhằm quản lý và khai thác khu thương mại, dịch vụ và hoạt động của khách sạn La Vela Saigon tại dự án Terra Royal.
Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Bình Dương (Sabinco) hiện đang triển khai dự án KDC Sabinco (Xã Tương Bình Hiệp - Thủ Dầu Một - Bình Dương) với quy mô 19,3 ha. Intresco đã góp 192,96 tỷ đồng và nắm giữ 64,32% quyền sở hữu và biểu quyết.
Công ty Cổ phần Xây dựng Intresco: Hoạt động chính là cung cấp dịch vụ xây dựng dân dụng và công nghiệp; đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư và các dịch vụ xây dựng khác có liên quan. Intresco đã góp 34 tỷ đồng và nắm giữ 85% quyền sở hữu và biểu quyết.
Ngoài ra Công ty còn góp vốn vào một công ty liên kết: 21 tỷ đồng (chiếm 36,36% vốn điều lệ) và góp vốn vào 3 đơn vị khác với tổng vốn đầu tư là 42,566 tỷ đồng.
IV. Hoạt động của Ban kiểm soát công ty
Cuộc họp của Ban kiểm soát
| STT | Thành Viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi hợp tham dự | Tỷ lệ (%) | Lý do không tham dự hợp |
| 1 | Bà Phan Thị Hồng Liên | Trường BKS | 04/04 | 100% | |
| 2 | Bà Hồ Thị Lưu | TV Ban kiểm soát | 04/04 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Quang Sơn | TV Ban kiểm soát | 04/04 | 100% |
Hoạt động của Ban Kiểm Soát được thực hiện dựa trên các quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của BKS và Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm Soát năm 2024. Cụ thể:
- Giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các Quy chế, Quy định trong Công ty; việc chấp hành chế độ chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
- Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đồng, của Hội Đồng Quản Trị và Quyết định của Ban Tổng Giám Đốc.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
Thẩm tra các báo cáo tài chính của công ty.
Giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản Trị:
Triển khai thực hiện Kế hoạch SXKD theo Nghị quyết đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024 đề ra.
Thông qua chủ trương, phát triển SXKD để vượt qua giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản hiện nay.
- HDQT đã tổ chức hợp đầy đủ theo Điều lệ quy định; cụ thể: HDQT đã tổ chức 13 phiên hợp. Thông qua các cuộc hợp, HDQT đã ban hành 14 Nghị quyết/ Quyết định thực hiện các quyền và trách nhiệm của Hội Đồng Quản Trị. Các Nghị quyết đã được triển khai thực hiện.
Giám sát điều hành của Ban Tổng Giám Đốc:
Ban Tổng Giám Đốc đã thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong công tác quản lý hoạt động SXKD của Công ty một cách mẫn cán; hoạt động, điều hành Công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết của ĐHCD và ĐHQT, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo quy định về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn; xem xét và đánh giá tình hình mức độ đạt được kế hoạch kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty.
Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:
Ban Kiểm Soát, Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc duy trì mới quan hệ làm việc, phối hợp trên nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty, Cổ động; tuân thủ các quy định của Pháp luật và các văn bản quản lý nội bộ của Công ty. Hội Đồng Quản Trị, Ban
Tổng Giám Đốc Công ty tạo điều kiện để Ban Kiểm Soát thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Thăm tra báo cáo Tài chính năm 2024
Ban Kiểm Soát thực hiện việc thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, thống nhất xác nhận kết quả:
Báo cáo tài chính trước khi Ban Điều Hành trình HĐQT, ĐHCD và công bố ra bên ngoài theo quy định của pháp luật; Ban kiểm soát đã có ý kiến về tính trung thực đầy đủ, đúng hạn và tính phù hợp của Báo cáo tài chính và chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Kết quả cho thấy:
+ Các báo cáo tài chính của Công ty được lập và công bố phù hợp với các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành.
+ Trong năm 2024, hoạt động của Công ty đã được Ban Điều Hành thực hiện theo phê chuẩn tại các Nghị quyết của ĐHĐCD và HĐQT ban hành theo thẩm quyền.
+ Năm 2024, Công ty chọn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Kế toán và tư vấn Chuẩn Việt (Vietvalues) kiểm toán Báo cáo tài chính. Việc thực hiện kiểm toán của Vietvalues phù hợp với phạm vi công việc đã ký với Ban Điều Hành, đảm bảo thời gian và tính độc lập của Kiểm toán độc lập.
Năm 2024, tình hình kinh doanh bất động sản nói chung tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Công ty cũng không nằm trong ngoại lệ. Đầu tư dự án và kinh doanh bất động sản là lĩnh vực ngành nghề chính của Công ty vẫn gặp nhiều khó khăn, kết quả SXKD đã bị sự giảm nghiêm trọng. Lĩnh vực kinh doanh nhà hàng khách sản của công ty có hiệu quả.
V. Các giao dịch với các bên liên quan, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, Ban điều hành
Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với công ty lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ
| STT | Cá nhân/ Tổ chức | Mối liên hệ với công ty | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch trong năm 2024 |
| 1 | Công ty CP Xây dựng Intresco (Intrescons) | Công ty con | - Intresco thanh toán chi phí xây dựng: 55.846.867.000 VND- Intrescons trả tiền điện, nước: 31.035.280 VND- Intrescons thanh toán phí kiểm toán trả hộ: 259.200.000 VND- Intrescons thanh toán tiền thuê văn phòng/ Intrescons payed rent: 28.460.315 VND- Intrescons góp vốn hợp tác kinh doanh: 85.000.000.000 VND- Intresco hoàn trả vốn hợp tác kinh doanh: 24.684.000.000 VND |
| - Intresco trả lãi hợp tác kinh doanh: 2.883.195.000 VND | |||
| 2 | Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Bình Dương (Sabinco) | Công ty con | - Intresco cho Sabinco vay: 23.169.066.023 VND- Sabinco trả lãi vay: 8.512.066.023 VND- Sabinco thanh toán phí kiểm toán trả hộ: 183.600.000 VND |
| 3 | Công ty CP Dịch vụ du lịch NH KS Royal | Công ty con | - Intresco thu tiền và nhận ứng trước tiền cho thuế mặt bằng: 228.380.000.000 VND- Intresco thu tiền điện nước, giữ xe: 29.308.522.499 VND- Intresco vay: 15.118.501.571 VND- Intresco hoàn trả tiền vay: 172.918.501.571 VND- Intresco trả lãi vay: 981.463.382 VND- Royal thu tiền chi hộ quản lý: 4.069.535.524 VND.- Intresco nhận cổ tức: 30.000.000.000 VND.- Royal chuyển tiền hợp tác kinh doanh: 35.000.000.000 VND- Royal thanh toán phí kiểm toán trả hộ: 367.200.000 VND |
Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát
| STT | Cá nhân/ Tổ chức | Mối liên hệ với công ty | Cty con, công ty do công ty nằm quyền kiểm soát | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch trong năm 2023 |
| 1 | Lê Thị Trâm Anh | Người liên quan | Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Bình Dương (Sabinco) | - Sabinco trả lãi vay: 5.321.058.156 VND- Sabinco trả gốc vay: 2.444.724.000 VND(Bà Lê Thị Trâm Anh vay hộ vốn từ ngân hàng cho công ty Sabinco) |
| 2 | Trương Minh Đạt | Người liên quan | Công ty CP Đầu tư Sài Gòn Bình Dương (Sabinco) | - Sabinco trả lãi vay: 2.451.461.402 VND- Sabinco trả gốc vay: 609.432.000 VND(Ông Trương Minh Đạt vay hộ vốn từ NH cho công ty Sabinco) |
Thu nhập của HDQT, BKS và Tổng giám đốc
Việc chi trả thù lao HĐQT và BKS được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHĐCD ngày 24/04/2024.
Việc chi trả lương, thưởng của Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo quy chế tiền lương hiện hành của công ty và kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm, cũng như đánh giá năng lực công việc của từng cán bộ.
Các khoản lợi ích khác: các thành viên HDQT đang công tác tại công ty thì sẽ được đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm theo quy định. Một số thành viên HDQT, BKS công tác tại đơn vị khác thì được đóng bảo hiểm tại đơn vị đó.
| STT | HQ VÀ TÊN | CHỨC VỤ | THU NHẬP (đồng) |
| 1 | Ông Nguyễn Mãnh | Chủ tịch HĐQT | 240.000.000 |
| 2 | Ông Trương Minh Thuận | Phó CT HĐQT – Tổng giám đốc | 1.433.639.000 |
| 3 | Ông Trần Hữu Khánh | Thành viên HĐQT | 144.000.000 |
| 4 | Tổng Cty địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV | Thành viên HĐQT | 144.000.000 |
| 5 | Bà Nguyễn Thị Xuân Trang | Thành viên HĐQT | 144.000.000 |
| 6 | Bà Phan Thị Hồng Liên | Trường ban kiểm soát | 144.000.000 |
| 7 | Bà Hồ Thị Lưu | Thành viên Ban kiểm soát | 60.000.000 |
| 8 | Ông Lê Quang Sơn | Thành viên Ban kiểm soát | 60.000.000 |
| 9 | Ông Đoàn Hữu Chí | Phó Tổng giám đốc | 636.532.000 |
| 10 | Ông Âu Chí Nhân | Phó Tổng giám đốc | 471.111.000 |
VI. Kiểm toán nội bộ
Hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ năm 2024
Đánh giá hiệu quả phương án đầu tư và giám sát hoạt động đầu tư dự án của Công ty. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết của DHDCĐ, nghị quyết HDQT và các quy định quản lý nội bộ của Công ty. Thường xuyên trao đổi và thông báo kịp thời những rủi ro làm ảnh hưởng đến lợi ích của cổ động và kiến nghị những giải pháp xử lý;
Thâm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích dánh giá tính hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;
- Tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý cho HĐQT và Ban điều hành;
- Các thành viên của Ban kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cần trọng và không cần trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo theo quy định tại quy chế của Ban kiểm toán nội bộ tới HDQT, Tổng Giám đốc điều hành với nhiều kiến nghị cụ thể.
Kết quả công tác
Công tác báo cáo tài chính
Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sở sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tại thời điểm ngày 31/12/2024 được phân loại cho phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200-202/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành.
Xét trên khía cạnh trọng yếu, báo cáo tài chính đã phần ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2024 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
Kết quả giảm sát đối với Ban Tổng giám đốc
Năm 2024, thị trường bất động sản vẫn đang ở giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế và vướng mắc pháp lý đấu tự dự án. Mặc dù vậy, Ban TGD đã nổ lực thực hiện nhiệm vụ điều hành hoạt động đầu tư - kinh doanh, duy trì ổn định và phát triển các lĩnh vực có hiệu quả, đẩy nhanh pháp lý các dự án đang đổ.
Về nhân sự, Ban TGD tiếp tục cùng cổ kiện toàn bộ máy nhân sự, thu hút nhân sự chất lượng cao, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.
Kiến nghị của Ban kiểm toán nội bộ
Trên cơ sở giảm sát các hoạt động và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng chất lượng, Ban kiểm toán nội bộ kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành một số nội dung như sau:
Tăng cường tìm kiếm các dự án mới.
Tiếp tục đầy nhanh tiến độ đầu tư các dự án đang đờ.
Tiếp tục phát triển đội ngũ bán hàng về cả số lượng và chất lượng.
Chú trọng đậu tư và phát triển đối với các hoạt động có hiệu quả.
- Tăng cường công tác quản lý nội bộ, nâng cao chất lượng nguồn năng lực để đảm bảo cho sự phát triển Công ty.
Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, xử lý công nợ, đặc biệt các khoản nợ xấu đã phát sinh từ thời kỳ trước và hạn chế việc phát sinh các khoản nợ xấu mới.
Mục tiêu và chính sách quản lý rủi ro
Kiểm soát nội bộ của đơn vị đã được thiết lập và vận hành một cách phù hợp nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro sau: Rủi ro do thị trường; Rủi ro do lãi suất; Rủi ro ngoại tệ; Rủi ro giá cổ phiếu; Rủi ro về tín dụng. Các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
Các mục tiêu hoạt động và các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và nhiệm vụ công tác mà Công ty đã đạt được.
D. KÊ HOẶCH SẦN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2025
Mục tiêu
Tiếp tục hoàn thiện pháp lý và triển khai đầu tư các dự án đang đỡ như Terra Flora (Nhon Trạch - Đồng Nai), khu dân cư tại xã Tương Bình Hiệp - Bình Dương, khu chung cư dự án Long thới, ...
Kinh doanh các sản phẩm của các dự án đã đủ điều kiện kinh doanh.
- Duy trì sự ổn định và phát triển của hoạt động kinh doanh lĩnh vực khách sạn, dịch vụ tại cao ốc Terra Royal.
Kế hoạch doanh thu - lợi nhuận
| STT | CHỈ TIÊU | Kế hoạch 2025 (triệu đồng) |
| I | DOANH THU | 640.770 |
| 1 | Kinh doanh nhà | 28.000 |
| 2 | Xây lắp | 200.000 |
| 3 | Dịch vụ cho thuê bất động sản | 77.770 |
| 4 | Dịch vụ khách sạn | 335.000 |
| II | LỘI NHUẬN SAU THUẾ | 36.100 |
Trong năm 2025, doanh thu chính của công ty sẽ được ghi nhận từ hoạt động dịch vụ khách sạn và cho thuê mặt bằng thương mại. Về bất động sản, công ty chỉ còn một số sản phẩm của block D1, dự án Terra Flora (Nhơn Trạch) là đủ điều kiện kinh doanh và ghi nhận doanh thu nên doanh thu ghi nhận được từ hoạt động này không nhiều. Lĩnh vực xây lắp của công ty vẫn ổn định qua các năm.
Phương hướng thực hiện
Đầu tư dự án
- Dự án KDC Tương Bình Hiệp (Bình Dương): tiếp tục hoàn chỉnh các pháp lý liên quan để triển khai đấu tự hạ tầng dự án và sớm đưa vào kinh doanh.
- Dự án khu cao ốc Nhơn Trạch - Đồng Nai: hoàn thiện các thủ tục pháp lý và tiếp tục thi công các các block còn lại của dự án.
- Dự án KDC Star Village (xã Long Thói và Nhơn Đức - huyện Nhà Bè): tiếp tục thi công xây dựng nhà ở cho cư dân trên dự án và đầu tư giai đoạn 2 của dự án, tập trung vào cụm chung cư và nhà ở xã hội.
Đầu tư tài chính
Quản lý nguồn vốn đầu tư vào các công ty con và liên kết, hỗ trợ nguồn lực để các công ty này triển khai nhanh các dự án và vừa đưa vào kinh doanh.
Công tác kinh doanh - Tiếp thị
- Quảng bá và chào bán các sản phẩm nhà ở và căn hộ đã đủ điều kiện đưa vào kinh doanh như block D1, D2 tại Khu liên hiệp cao ốc Nhoạn Trạch - Đồng Nai.
- Đây mạnh quàng bá các dịch vụ khách sạn, cho thuê mặt bằng và hoạt động xây lắp của công ty.
- Nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng, đặc biệt là các dịch vụ hậu mãi.
Công tác tài chính
- Cân đối nguồn vốn từ các nguồn như Ngân hàng, nhà đầu tư và khách hàng để thi công và triển khai các dự án.
Đa dạng và tối đa hóa các nguồn vốn phù hợp để đấu tư dự án hiệu quả nhất. Liên kết với ngân hàng hỗ trợ khách hàng vay vốn mua các sản phẩm của Công ty.
Công tác quản trị và quan hệ cổ đông
- Tăng cường rà soát quy trình quản trị Công ty nhằm tăng hiệu quả hoạt động.
Nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông, Intresco đã minh bạch hóa các thông tin và công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông qua các báo cáo, thông báo trên các trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, và trang web của Công ty.
- Công ty giải đáp kịp thời và đầy đủ các thông tin theo yêu cầu của các cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng.
E. CÔNG TY CON VÀ CÁC DỰ AN
1. Công ty con và công ty liên kết
Công ty con
| Stt | Tên Công ty | Vốn điều lệ (VND) | Tỷ lệ sở hữu |
| 1 | Cty CP xây dựng Intresco | 40.000.000.000 | 80% |
| 2 | Cty CP Dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn Royal | 200.000.000.000 | 75% |
| 3 | Cty CP Đầu tư Sài Gòn – Binh Dương | 300.000.000.000 | 64,32% |
Công ty liên kết:
| Stt | Tên Công ty | Vốn điều lệ (VND) | Tỷ lệ sở hữu |
| 1 | Cty CP SX-TM-XD Long Bình | 55,000,000,000 | 36,36% |
Công ty đấu tư tài chính khác
| Stt | Tên Công ty | Vốn điều lệ (VND) | Tỷ lệ sở hữu |
| 1 | Cty CP Phát triển nhà Bắc Trung Nam | 50.000.000.000 | 10,93% |
| 2 | Cty CP Đầu tư Phát triển Gia Định (GDI) | 400.000.000.000 | 5,31% |
1. Công ty CP Xây dựng Intresco (Intrescons)
Intrescons tiền thân là Xí nghiệp xây dựng số 2 của công ty. Tháng 02 năm 2011 Xí nghiệp xây dựng số 2 được chuyển đổi thành công ty cổ phần với tổng vốn điều lệ là 40 tỉ đồng, trong đó Intresco sở hữu 80% vốn.
Chức năng hoạt động chính của Intrescons là xây dựng các công trình của Intresco, công ty con và của khách hàng bên ngoài.
2. Cty CP Dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn - Royal (Royal)
Công ty CP Dịch vụ du lịch nhà hàng khách sạn Royal được thành lập vào tháng 12/2018. Tổng vốn điều lệ công ty là 200 tỉ đồng, trong đó Intresco sở hữu 75% vốn.
Chức năng hoạt động chính của Royal là quản lý và vận hành khách sạn La Vela Sài Gòn cùng các hoạt động dịch vụ thương mại liên quan.
3. Cty CP Đầu tư Sài Gòn - Bình Dương (Sabinco)
Công ty CP Đầu tư Sài gòn - Bình Dương được thành lập vào tháng 11/2009. Tổng vốn điều lệ công ty là 300 tỉ đồng, trong đó Intresco sở hữu 64,32% vốn.
Công ty được thành lập để khai thác dự án Khu dân cư Tương Bình Hiệp (Thủ Dầu Một - Bình Dương), dự án khoảng 19,3 ha.
II. Các dự án
- Dự án khu cao ốc liên hiệp (Trung tâm thành phố Nhoon Trạch - Đồng Nai) (Công ty sở hữu 85% dự án)
Thời gian dấu tư: 2019 - 2026
Địa điểm đầu tư: Trung tâm thành phố Nhoạn Trạch - Đồng Nai
- Quy mô: 04 block căn hộ, mỗi block cao 16 tầng; 02 block văn phòng cao 16 tầng + 01 block khách sạn cao 16 tầng
- Diện tích khuôn viên: 28.643 m²
- Tiến độ xây dựng: Đã hoàn thành xây dựng và đang kinh doanh block căn hộ D1. Đang hoàn thiện block căn hộ D2 và đang thi công block văn phòng.
- Dự án Khu nhà ở - thương mại - dịch vụ Sabinco - Tương Bình Hiệp (Thủ Dầu Một - Bình Dương) (Công ty sở hữu 64,32% dự án)
Địa điểm : Thủ Dầu Một - Bình Dương
- Quy mô : 19,3 ha, dự án khu dân cư và thương mại dịch vụ.
Đất nhà ở: 70.788,1 m2
Đất nhà ở chung cư: 2.891,8 m2
Đất nhà ở xã hội: 19.426,2 m2
Đất giáo dục: 10.695,3 m2
Điện tích đất khu TMDV: 4.447,3 m2
- Tiến độ : Đã có quyết định giao đất và đóng tiền sử dụng đất giai đoạn
- Đang thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan để triển khai xây dựng hạ tầng dự án.
3. Dự án KDC Long Thói - Nhơn Đức, Nhà Bè (Star Village)
Thời gian đầu tư:
2008 – 2025;
Địa điểm đầu tư: Xã Long Thới - Nhơn Đức, Huyện Nhà Bè, TP.HCM;
- Quy mô dự án: 55,4 ha
- Tiến độ thực hiện: Giai đoạn 1 đã hoàn thành. Đang đầu tư giai đoạn 2.
4. Dự án KDC 6A (Bình Chánh - Tp.HCM)
- Địa điểm: Bình Hưng - Bình Chánh - Tp.HCM
- Quy mô dự án: 7,72 ha
- Tiến độ thực hiện: Đang đến bù giải tòa và hoàn thiện pháp lý đấu tư dự án.
F. BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BÊN VỮNG
I. Chiến lược phát triển bền vững (PTBV)
1. Chiến lược, phương pháp tiếp cận về phát triển bền vững
Báo cáo PTBV của Intresco được xây dựng theo tiêu chuẩn GRI của Tổ chức sáng kiến và báo cáo toàn cầu.
Công ty luôn nhất quán trong cam kết của Ban lãnh đạo, đảm bảo tích hợp các yêu cầu quản trị trong từng lĩnh vực hoạt động nhằm nâng cao khả năng thích ứng trong bối cảnh mới và góp phần kiến tạo xã hội bền vững.
Gắn kết với các mục tiêu phát triển bền vững, Intresco nhận diện và thực hiện các mục tiêu trọng yếu dựa trên mức độ tác động đến tổng thể hoạt động phù hợp với chiến lược PTBV và hài hòa với lợi ích doanh nghiệp.
2. Cam kết phát triển bền vững
Hậu đại dịch Covid-19 cũng như những ảnh hưởng sâu rộng của kinh tế, chính trị, thiên tai trên thế giới đã tạo ra những thách thức cho doanh nghiệp. Với khả năng thích ứng và dự phòng những rủi ro, Intresco tiếp tục khẳng định các cam kết bền vững đối với Nhân viên, Khách hàng, Cổ đông, Nhà đầu tư, Đối tác và Cộng đồng.
Phát triển kinh doanh: Trọng tâm trong giai đoạn tới, Intresco tập trung phát triển BDS đô thị, bất động sản thương mại, khách sạn và du lịch. Công ty tiếp tục đầu tư và đưa ra thị trường những dự án chất lượng, phù hợp xu hướng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Đóng góp kinh tế - xã hội: Thông qua việc đầu tư và xây dựng các dự án BDS tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lần cận, công ty đã đóng góp tích cực cho xã hội thông qua việc tạo ra việc làm trực tiếp và gián tiếp cho người lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội; đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước và GDP trên địa bàn. Đào tạo, phát triển các kỹ năng cần thiết để nâng cao nguồn năng lực, đảm bảo an ninh việc làm và nâng cao giá trị người lao động.
Kiểm soát tác động môi trường: Công ty tiếp tục tăng cường quản lý nhằm kiểm soát các tác động tiêu cực đến môi trường, đảm bảo sử dụng hiệu quả các tài nguyên, áp dụng công nghệ mới trong hoạt động xây dựng.
II. Hoạt động quản trị
1. Co cấu quản trị PTBV
1.1 Tuân thủ pháp luật
Hàng năm, công ty luôn cập nhật nội bộ các chính sách quy định của pháp luật, cụ thể: Rà soát, sửa đổi và bổ sung Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động phù hợp với pháp luật và tình hình thực tế tại công ty.
1.2 Đạo đức và chính trực
- Thực hiện 13 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên HĐQT, ban hành các Nghị quyết/ Quyết định kịp thời, phù hợp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến đầu tư kinh doanh, quản trị của công ty.
- Tuân thủ đầy đủ các quy định về công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
2. Quản trị rũi ro
| Rǔi ro | Nhận diện rối ro | Biện pháp kiểm soát |
| Kinh tế vĩ mô và thị trường | Năm 2024, nền kinh tế vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sau đại dịch bệnh Covid-19 và tác động của kinh tế, chính trị, thiên tai thế giới. - Nhiều lao động bị mất việc làm và giảm thu nhập. | Theo dõi liên tục tình hình kinh tế xã hội và diễn biến của thị trường để điều chỉnh tiến độ đầu tư các dự án và có chính sách bán hàng phù hợp với từng đối tượng khác hàng. |
| Nguồn nhân lực | - Nguy cơ dịch chuyển nhân sự trong ngành dịch vụ khách sạn du lịch ngày càng phát triển. - Nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển của công ty. | - Duy tri và phát triển chính sách lương thưởng cho CBCNV phù hợp với từng giai đoạn kinh doanh của công ty và tương ứng với thị trường lao động. - Đánh giá và bổ nhiệm CBCNV đủ năng lực, phẩm chất vào vị trí cao hơn. - Cử nhân viên tham gia các lớp kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. |
| Tài chính | Nhu cầu nguồn vốn lớn để đầu tư các dự án của công ty. | - Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư. - Tối ưu hóa việc lập và quản lý ngân sách. |
| Triển khai dự án | Các rũi ro liên quan đến: chậm tiến độ dự án, chỉ phí vượt ngân sách, chất lượng không đạt như kỹ vọng | - Tổ chức các buổi hợp/ huấn luyện để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm thực tế, học hỏi và cải tiến quy trình triển khai và quản lý dự án. |
| - Vận hành quy trình quản lý chặt chẽ qua các giai đoạn. | ||
| Pháp lý | Các chính sách, pháp luật thay đổi; thiếu thông tin hướng dẫn có thể gây ảnh hưởng đến kế hoạch và hoạt động của công ty | Chủ động cấp nhật và bám sát các văn bản hướng dẫn của cơ quan ban ngành, vận dụng các quy định pháp lý để thực hiện. |
| An toàn, sức khỏe và môi trường | Trong quá trình thi công công trình, thường xuất hiện và tồn tại các yếu tố nguy hiểm và nguy cơ tai nạn lao động gây tồn thất về người và tài sản | Tổ chức đào tạo, huấn luyện và kiểm tra về vấn đề an toàn, sức khỏe lao động để tăng cường ý thức ngăn ngừa và bảo vệ người lao động ở công trường. |
III. Tác động kinh tế - xã hội
Hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội
- Năm 2024, hoạt động đầu tư - kinh doanh của Công ty vẫn bị ảnh hưởng rất lớn từ hầu dịch bệnh Covid-19, các sự kiện kinh tế xã hội và các chính sách pháp luật của ngành. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh bất động sản, là mảng chính của công ty. Công ty đang từng bước đa dạng hóa ngành nghề và giảm phụ thuộc vào một ngành kinh doanh chính, nên năm qua kết quả doanh thu của công ty đạt 572,74 tỉ đồng, đã hoàn thành 98,64% kế hoạch, lợi nhuận 32,96 tỉ đồng (đạt 47,08% so với kế hoạch).
Đội ngũ lao động
- Dưới tác động của các yếu tố bất lợi, năm qua nhiều doanh nghiệp đã giảm số lượng người lao động, cắt giảm thu nhập hoặc ngừng hoạt động. Trong bối cảnh đó, công ty đã nỗ lực tạo việc làm và nguồn thu nhập để duy trì sự ổn định về nhân sự và thu nhập của người lao động.
- Công ty duy trì đầy đủ quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật và theo thỏa ước lao động tập thể đã cam kết.
- Công ty tặng quà cho con CBCNV vào các dịp lễ Quốc tế thiếu nhi, Trung thu và dạt thành tích học tập tốt. Hằng năm, con cán bộ công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn học giỏi sẽ được trao tặng học bổng.
- Công ty luôn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng như cầu ngày càng phát triển của công ty. Trong năm 2025, công ty tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân sự nắm vững về kiến thức và chuyên môn để đồng hành cùng sự phát triển của công ty.
IV. Tác động môi trường
Quản lý và kiểm soát các tác động của môi trường trong hoạt động xây dựng là yếu tố luôn được Công ty đặt lên hàng đầu, bên cạnh chất lượng dự án và an toàn lao động công trình.
Trong quá trình thi công và vận hành, công ty cam kết đảm bảo và tuần thù các chi tiêu bảo về môi trường. Công ty áp dụng các giải pháp quản lý và kỹ thuật trong xây dựng nhằm giám thiệu những tác động lên môi trường. Áp dụng các sáng kiến trong quá trình sử dụng năng lượng và tài nguyên.
Các biện pháp sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường:
Phô biến các chính sách môi trường đến từng CBCNV tại công ty và công trường.
Xác định vai trò và trách nhiệm các bên trong quản lý môi trường tại các dự án.
G. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 ĐÃ KIỂM TOÁN
(File định kèm)
TM. HỘI ĐỒNG QUẬN TRỊ CÔNG TY
CHỮ TÍCH HDQT CÔNG TY
NGUYỄN MĂNH