Báo cáo thường niên 2024/MBG
ticker: MBG document_type: bctn year: 2024 page_count: 38 source: PaddleOCR-VL-1.6
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Digitally signed by CÔNG TY CÓ PHẦN TAP
ĐỖẦN MBG
DN: C-VĂN, L-HÀ NỘI, CN-CÔNG TY CÓ PHẦN
TAP ĐỖOẠN MBG
OID:0.9.2342.19200300.100.1.1-MST:
0102382580, E:+HONGNOCEVN@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2025-03-26 16:19:03
Foxit Reader Version: 9.7.0
CÔNG TY CỐ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
NGUỒN ÁNH SÁNG MỚI
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
Hà Nội, Ngày 25 tháng 03 năm 2025
I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
Tên Giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MBG
Tên tiếng Anh: MBG GROUP JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt : MBG GROUP., JSC
Giấy CNDKKD số: 0102382580 do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 23/02/2009. Số 0102382580 thay đổi lần thứ 22 ngày 17/11/2022
Vốn điều lệ: 1.202.185.400.000 đồng (Một nghìn hai trăm lẻ hai tỷ một trăm tám mươi lăm triệu bốn trăm nghìn đồng/.)
Trụ sở chính: 906 Nguyễn Khoái, tổ 10, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
VP làm việc: Số 9 Ngõ 61/4 Phố Lạc Trung, P.Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trung, Hà Nội
Điện thoại: 024.36447655, Fax 024.36447655, Website www.mbg.vn
Mã chúng khoán: MBG
Quá trình hình thành và phát triển
- Tiền thân của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG (MBG Group) là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam được thành lập ngày 04/10/2007. Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102032308 ngày 04/10/2007, số vốn điều lệ đăng ký là 1 tỷ đồng với hai thành viên góp vốn.
- Ngày 23/02/2009, Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Thương mại Việt Nam thực hiện chuyển đổi mô hình hoạt động từ Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam ("MBG") theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103035143 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp ngày 23/02/2009 với vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
- Ngày 28/03/2017, MBG được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận số: 10/GCN-UBCK về việc đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, nâng vốn điều lệ Công ty lên 208 tỷ đồng.
- Ngày 19/09/2018, MBG thông báo về việc được chấp thuận ngày giao dịch chính thức cổ phiếu MBG niêm yết bổ sung theo thông báo số 1071/TB-SGDHN Của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội . Số lượng cổ phiếu bổ sung 1.040.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ công ty lên 218,4 tỷ đồng.
- Ngày 01/11/2018, MBG nhận Công văn số 7375/UBCK -QLCB về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MBG ngày 01/11/2018 của ủy ban chứng khoán nhà nước. MBG đã phát hành thành công 20.000.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 418,4 tỷ đồng.
- Tháng 7/2019 MBG tiến hành thù tục đổi tên Công ty, ngày 05/08/2019 MBG được Sở kế hoạch đều tự thành phố Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 15 tên Công ty mới là Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG (MBG Group).
- Ngày 13 tháng 11 năm 2020 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành quyết định số 631/QĐ-SGDHN về việc cho công ty cổ phần Tập đoàn MBG niêm yết bổ sung 25.000.000 cổ phiếu tại HNX với mã chứng khoán là MBG. MBG đã phát hành thành công 25.000.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 680,952 tỷ đồng.
- Ngày 24 tháng 09 năm 2021 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Thông báo số 2974/TB-SGDHN về việc cho công ty cổ phần Tập đoàn MBG niêm yết bổ sung 2.154.565 cổ phiếu tại HNX với mã chứng khoán là MBG. MBG đã phát hành thành công 2.154.565 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 702,497 tỷ đồng.
- Ngày 17 tháng 11 năm 2021 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Thông báo số 3419/TB-SGDHN về việc cho công ty cổ phần Tập đoàn MBG niêm yết bổ sung 2.105.513 cổ phiếu tại HNX với mã chứng khoán là MBG. MBG đã phát hành thành công 2.105.513 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 723,552 tỷ đồng.
- Ngày 06 tháng 07 năm 2022 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành thông báo số 2250/TB-SGDHN về việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG niêm yết bổ sung 40.000.000 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 1123, 552 tỷ đồng.
- Ngày 14 tháng 11 năm 2022 Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành thông báo số 3276/TB-SGDHN về việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG niêm yết bổ sung 7.863.262 cổ phiếu, nâng vốn điều lệ lên 1202,185 tỷ đồng.
Sau hơn 18 năm phát triển, quy mô và lĩnh vực hoạt động của MBG Group không ngừng được mở rộng, mô hình tổ chức bộ máy và đội ngũ nhân sự ngày càng hoàn thiện, hoạt động theo mô hình tập đoàn. MBG Group đã định hình được một số lĩnh vực hoạt động chủ đạo: Thi công cơ điện điều hòa thông gió (M&E), kinh doanh, sản xuất thiết bị chiếu sáng, đèn trang trí; thi công công trình dân dụng, công nghiệp; Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị, sản xuất sơn công nghiệp và dân dụng, kinh doanh đầu tư Bất động sản.
Ngành nghề kinh doanh và địa bàn kinh doanh
- Ngành nghê kinh doanh:
Kinh doanh, sản xuất lắp ráp thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện;
Kinh doanh xây dựng và thi công cơ điện (M&E); thi công công trình dân dụng và Công nghiệp
Kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị...v...
Sản xuất sơn và chất phủ bề mặt;
Đầu tư Bất động sản;
Địa bàn kinh doanh: cả nước
3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
MBG Group được tổ chức theo mô hình Công ty Cổ phần, Đứng đầu là Đại hội đồng cổ đồng, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc Công ty.
- Mô hình quản trị: Mô hình theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020 (Đại hội đồng cổ đồng, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và ban Tổng Giám đốc).
- Cơ cấu bộ máy quản lý:
Đại hội đồng Cổ đông
Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của MBG Group theo luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ là cơ quan thông qua chủ trương chính sách đầu tư dài hạn, định hướng phát triển Công ty, quyết định cơ cấu vốn, bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của MBG Group. ĐHĐCĐ có quyền bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS). ĐHĐCĐ có quyền xem xét và xử lý các vi phạm của HĐQT, BKS gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông, quyết định tổ chức lại hoặc giải thễ công ty. Hằng năm, ĐHĐCĐ hợp một lần, trong thời hạn bốn tháng kề từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của HĐQT, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn thời hạn hợp ĐHĐCĐ thường niên, nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài hợp thường niên, ĐHĐCĐ có thể hợp bất thường theo đề nghị của HĐQT, BKS hoặc theo yêu cầu của các cổ đông.
Hội đồng Quản trị
HĐQT do ĐHĐCD bầu hoặc miễn nhiệm, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT được quy định cụ thể trong Điều lệ Công ty. HĐQT là cơ quan quản lý cao nhất của MBG Group, có toàn quyền nhân danh MBG
để quyết định và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. ĐHĐT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hằng năm, chỉ đạo và giám hoạt động của Công ty thông qua Ban Giám đốc (BGĐ) và các phòng ban khác. Số lượng thành viên ĐHĐT được ĐHĐCĐ hợp thường niên thông qua gồm 5 (năm) thành viên. Nhiệm kỳ thành viên ĐHĐT không quá 5 (năm). Thành viên ĐHĐT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Ban Kiểm soát
BKS do Đại hội đồng Cổ đông bầu để thực hiện giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; kiểm tra tính hợp lý, tính hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính thống nhất, nhất quán và phù hợp của công tác báo cáo, thống kê và lập báo cáo tài chính; thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 6 tháng của Công ty, báo cáo công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên ĐHĐCD; rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả hệ thống kiểm sát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. Số lượng kiểm sát viên do ĐHĐCD thường niên thông qua gồm 3 (ba) thành viên. Nhiệm kỳ Kiểm sát viên không quá 5 (năm). Kiểm sát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Ban Giám đốc
Ban Giám đốc bao gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc.
Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao.
Các phòng ban Công ty
Có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc HĐQT, Ban Giám đốc trong lĩnh vực liên quan và trực tiếp triển khai các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được ĐHĐCD hoặc HĐQT thông qua hoặc phê duyệt.
Văn phòng: Sắp xếp, phân phối lao động, xây dựng kế hoạch cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật, xây dựng chế độ tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm... trong Công ty. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, cân đối giữa kế hoạch và thực hiện, tổ chức các hoạt động marketing từ sản xuất đến tiêu thụ. Nghiên cứu và xây dựng các dự án đầu tư mới và các chương trình sản phẩm mới. Dự báo nhu cầu vật tư, cân đối kế hoạch, kỹ hợp đồng thu mua vật tư và theo dõi việc thực hiện hợp đồng.
Phòng Tài chính, kế toán: Thu thập, xử lý, cung cấp thông tin về tài chính – kế toán cho Tổng giám đốc và Ban Giám đốc Công ty.
Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm: Theo dõi việc thực hiện các quy phạm kỹ thuật sản xuất, kiểm tra chất lượng sản phẩm, đảm bảo các chứng chỉ về chất lượng sản phẩm. Xác minh nguyên nhân và biện pháp khác phục các sản phẩm chưa đạt tiêu chuẩn.
Phòng Kỹ thuật: Nghiên cứu và thực nghiệm sản phẩm mới, đảm bảo kỹ thuật của dây chuyên sản xuất. Xây dựng mức tiêu hao nguyên vật liệu cho từng loại sản phẩm. Duy trì bảo dưỡng các thiết bị máy móc nhà xưởng, trang thiết bị vật chất của Công ty.
Các Công ty con, Công ty liên kết:
Đơn vị tính: tỷ đồng
| STT | Tên đơn vị | Mối liên hệ | Địa chỉ | Lĩnh vực kinh doanh | Vốn điều lệ | Tỷ lệ góp vốn của MBG | Ghi chú |
| 1. | Công ty TNHH Đầu tư MBG - Confitech | Công ty con | Số nhà 2834 Khu 4B, Đường Hùng Vương, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tình Phú Thọ, Việt Nam | Du lịch nghi dưỡng và nuôi trồng thủy sản | 142 | 80% | Đang hoạt động. |
| 2. | Công ty Cổ phần Home Eco Group | Công ty con | Tầng 4, số ĐĐD-248, Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tinh Hưng Yên, Việt Nam | Kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại dịch vụ | 35 | 98% | Đang hoạt động |
| 3. | Công ty Cổ phần Vcado Global | Công ty liên kết | Số SH2A - SP.2A-35, Đường San Hô 2A, KĐT Vinhomes Oceanpark, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, TP Hà Nội | Kinh doanh bất động sản | 120 | 40% | Đang hoạt động |
| 4. | Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh | Công ty liên kết | Tổ dân phố 14, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tinh Khánh Hòa, Việt Nam | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao | 100 | 32% | Đang hoạt động |
| 5. | Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên | Công ty liên kết | Thôn Bình Thắng, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hoà, Tinh Phú Yên, Việt Nam | Các dịch vụ du lịch, nghi dưỡng | 100 | 48% | Đang hoạt động |
| 6. | Công ty Cổ Phần Pjaca Phú Yên | Công ty liên kết | Một phần Lô D4 và một phần Lô D5, khu công nghiệp An Phú, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Tinh Phú Yên, Việt Nam | Sản xuất sản phẩm từ Plastic | 100 | 48% | Đang hoạt động |
| 7. | Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Miền Trung | Công ty liên kết | Lô D1.2, một phần Lô D4 và một phần Lô D5 khu công nghiệp An Phú, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Tinh Phú Yên, Việt Nam | Xây dựng nhà các loại, kinh doanh thương mại dịch vụ | 120 | 41.67% | Đang hoạt động |
4. Định hướng phát triển
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
Chúng tôi quyết tâm xây dựng MBG Group trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam, có tiềm lực tài chính mạnh, hoạt động đa ngành, phát triển ổn định bền vững mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng, đối tác, cổ động và người lao động, cho xã hội. Không ngừng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế.
Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất kinh doanh qua đó đảm bảo việc làm ổn định cho người lao động, nâng cao thu nhập của người lao động, lợi ích của các cổ động và thực hiện đầy đủ làm tròn nghĩa vụ nộp thuế với nhà nước.
MBG Group xác định yếu tố then chốt và tiên quyết trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn là mang lại giá trị gia tăng cao nhất cho khách hàng. MBG Group đang và sẽ tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ, không ngừng hợp tác, kết nối trí tuệ, chia sẻ tinh hoa công nghệ trên phạm vi toàn cầu nhằm tạo ra những đột phá cho sản phẩm, dịch vụ về chất lượng. Luôn lắng nghe, luôn sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, luôn có động lực thay đổi, kiến tạo cơ hội và hợp tác để thành công chính là những gì MBG Group đang và tiếp tục thực hiện, là kim chi nam cho sự phát triển của Tập đoàn.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Luôn đảm bảo cho Tập đoàn phát triển ổn định, bền vững, tăng cường năng lực cạnh tranh và nâng cao thu nhập đời sống cho người lao động.
Đưa các sản phẩm mang thương hiệu MAXXBAU của MBG Group trở thành thương hiệu mạnh trong lĩnh vực sản xuất. Xây dựng MBG Group trở thành tập đoàn kinh tế đa ngành dựa trên nền tàng các ngành nghề cốt lõi: (Bất động sản, xây dựng, sản xuất, thương mại...) xây dựng MBG Group có tiềm lực tài chính mạnh, năng lực quản trị tốt, mục tiêu tăng doanh thu, lợi nhuận tối thiểu 5%-25%.
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực tập trung vào chất lượng nguồn nhân lực, không ngừng đào tạo/đào tạo lại tại chỗ, xây dựng đội ngũ kế thừa xứng tầm; bố trí công việc đúng người, đúng việc nhằm khai thác tối đa khả năng sáng tạo của người lao động; tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp và thân thiện, đoàn kết, gắn bó, tập trung phát triển văn hóa doanh nghiệp.
Công ty sẽ nỗ lực không ngừng để tạo ra các sản phẩm có giá trị; thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh hiệu quả, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, cổ đông và người lao động, đóng góp thiết thực cho cộng đồng xã hội và sự phát triển đất nước.
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Tiếp tục nghiên cứu phát triển, đầu tư vào các dự án năng lượng xanh, thân thiện với môi trường.
5. Các rủi ro
- Rũi ro về pháp lý
Hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực đầu tư, đất đai, tài chính, chứng khoán hiện đang trong quá trình hoàn thiện, thường xuyên có sự thay đổi. Những thay đổi của pháp luật đều tác động đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp. Những thay đổi đó diễn ra liên tục và khó dự đoán nên tạo ra những rủi ro, bất ổn đối với doanh nghiệp.
Để kiểm soát rũi ro, HĐQT Công ty còn sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý của các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp khi cần thiết để xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng của Luật bảo vệ môi trường, luật xuất nhập khẩu, luật thương mại, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán... trong khi đó hệ thống pháp luật Việt Nam đang còn nhiều bất cập, mâu thuẫn chống chéo, phức tạp nếu không nắm bắt cập nhất kịp thời sẽ dẫn đến những rủi ro pháp lý.
Các hoạt động kinh doanh của công ty phần lớn chịu sự điều chỉnh của các chính sách, luật và các quy định khác do chính phủ và các cơ quan địa phương ban hành.
Là một doanh nghiệp đã niêm yết cổ phần, hoạt động kinh doanh của công ty chịu sự chi phối của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- Rũi ro về chính sách
Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty đều có liên quan chặt chẽ và chịu tác động mạnh của chính sách vĩ mô. Bất kỳ sự thay đổi, điều chỉnh nào về chính sách vĩ mô liên quan đến các lĩnh vực kinh doanh đều ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đây là yếu tố được MBG Group đặc biệt lưu ý khi xây dựng chiến lược và kế hoạch sản xuất kinh doanh trung hạn và dài hạn của Công ty.
Ban Lãnh đạo MBG Group yêu cầu các phòng ban, bộ phận trong Công ty khi xây dựng chiến lược, kế hoạch kinh doanh phải coi trọng phân tích chính sách, dự báo những diễn biến thay đổi về chính sách có thể xảy ra trong kinh doanh và có biện pháp xử lý kịp thời. Các chỉ tiêu tài chính, kế hoạch kinh doanh của Công ty đều phải có phương án dự phòng khi có thay đổi về chính sách, để không bị động.
Do các chính sách, quy định pháp luật của Việt Nam thường thay đổi bất ngờ, diễn ra quá nhanh trong thời gian ngắn. Trong khi đó, MBG Group cần những chính sách ổn định lâu dài, minh bạch, dễ dự báo, áp dụng nhất quán để yên tâm sản xuất kinh doanh.
- Rủi ro về thị trường
Năm 2024 nền kinh tế tuy đã được phục hồi nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn đã làm giảm như cầu của người tiêu dùng kéo theo hàng loạt ngành nghề kinh doanh bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó để kiểm soát và hạn chế rũi ro, Ban lãnh đạo MBG Group luôn chủ động tìm kiếm các giải pháp để ứng phó với những biến động của thị trường, đồng thời không ngừng nghiên cứu, sáng tạo để cho ra đời những sản phẩm, dịch vụ giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.
MBG Group đặc biệt quan tâm đến tác động về môi trường trong mỗi dự án (ô nhiễm không khí, tiếng ồn, nguồn nước) có thể tác động đến môi trường sinh thái ở những vùng phụ cận hoặc thay đổi môi trường kinh tế, xã hội, nhân sinh quanh khu vực nhà máy hay xưởng sản xuất. Vì vậy, mỗi dự án của MBG Group đều áp dụng tiêu chuẩn tiên tiến nhất về thiết kế và sử dụng nguyên vật liệu ít gây ô nhiễm trong quy trình sản xuất, đồng thời được những chuyên gia uy tín đánh giá tác động môi trường trước khi thực hiện.
Rủi ro thị trường xảy ra làm thay đổi các giá trị tài sản mà công ty đang sở hữu theo chiều hướng bất lợi. Vì vậy, sự biến động của các yếu tố về tỷ giá, lãi suất, giá cổ phiếu... có thể làm thay đổi đáng kể doanh thu và lợi nhuận của công ty. Tập đoàn cần cấp nhật tình hình nhanh chóng để đưa ra hướng giải quyết khi tình huống phát sinh.
- Rủi ro về nguyên vật liệu
Trong lĩnh vực liên quan đến xây dựng nói chung, nguồn nguyên vật liệu này thường gặp khó khăn, do nguồn cung không ổn định và giá cả thường xuyên biến động theo thời vụ. Để kiểm soát rũi ro về nguyên vật liệu, Ban Lãnh đạo MBG Group luôn chú ý xây dựng kế hoạch dài hạn và ký hợp đồng cung cấp nguyên vật liệu với các nhà cung cấp uy tín. Lượng nguyên vật liệu lưu kho của Công ty luôn bảo đảm cung ứng cho sản xuất, thi công trong mọi tình huống, hạn chế tối đa những tác động tiêu cực do biến động về giá cả nguyên vật liệu trên thị trường.
Nguyên vật liệu dùng trong sản xuất của Công ty gặp phải rủi ro khi giá nguyên vật liệu thể giới có những biến động bất thường, đồng thời đối mặt với những khó khăn khi xâm nhập thị trường mới. Tuy nhiên rủi ro này cũng được giảm nhẹ khi Tập đoàn giữ vững mối quan hệ hợp tác với khách hàng là nhà cung cấp nguyên vật liệu trong nước và quốc tế.
- Rũi ro về môi trường
Quá trình công nghiệp hóa đất nước kéo theo nguy cơ ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Chính phủ Việt Nam đang siết chặt các chính sách báo vệ môi trường, cũng như tăng cường kiểm tra xử phạt các vi phạm về môi trường của các nhà máy gây ô nhiễm để đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững.
Tuyên truyền hạn chế rác thải ra môi trường, tích cực tuyên truyền công tác thực hành tiết kiệm đến từng cán bộ công nhân viên.
Để hạn chế rủi ro này, MBG Group luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đối với các dự án mới, ngay từ khâu lập hồ sơ chào thầu cũng như khi thi công MBG Group đã xây dựng các biện pháp bảo vệ môi trường hữu hiệu. Ngoài ra MBG Group còn xây dựng các biện pháp quản lý rủi ro, phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường, có dự báo các rủi ro tiêm ăn để có biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại.
- Rủi ro do thiên tai, hỏa hoạn
Thiên tai, hòa hoạn thường bất ngờ, không thể lường trước được, những rủi ro này rất ít khi xảy ra nhưng lại rất khó dự báo trước và khi xảy ra gây thiệt hại lớn về tài sản Công ty. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại xảy ra, MBG Group luôn thường xuyên theo dõi, nhanh chóng nắm bắt thông tin, chủ động đưa ra các biện pháp phòng tránh để giảm thiểu rũi ro, tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy và có biện pháp phòng ngừa hiểm họa do thiên tai.
II. Tình hình hoạt động trong năm
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của Công ty
Số liệu đã kiểm toán; ĐVT: triệu đồng
| ST | Danh mục chỉ tiêu | Kế hoạchăm 2024 | Thực hiệnăm 2024 | Thực hiệnăm 2023 | Tỷ lệ thựcện/KH(%) | So sánhăm2023 (%) |
| 1. | Tổng doanh thu thuầnề bán hàng và CCDV | 559,281 | 311,186 | 508,437 | 56% | 61.2% |
| 2. | Lợi nhuận thuần từạt động kinh doanh | 40,000 | 29,553 | -56,511 | 74% | 191% |
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty)
- Doanh thu năm 2024 giảm so với kế hoạch đặt ra và giảm so với năm 2023 nguyên nhân là do biến động thị trường trong và ngoài nước nên các sản phẩm liên quan đến thiết bị chiếu sáng, thiết bị điện, xây dựng... dẫn đến Công ty ký kết được ít hợp đồng kinh tế nên doanh thu thấp hơn so với cùng kỳ năm.
Lợi nhuận 2024 tăng do tình hình hoạt động kinh doanh ổn định và có tiến triển tốt hơn. Chỉ tiêu về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu:
ĐVT: tỷ đồng
| Khoản mục | 2023 | 2024 | 2024/2023 |
| Tổng tài sản | 1,308 | 1,379 | 105.43 |
| Vốn chủ sở hữu | 1,261 | 1,289 | 102.22 |
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 của Công ty)
2. Tổ chức và nhân sự
2.1 Danh sách Ban điều hành:
Danh sách Ban điều hành trong năm 2024
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
| 1 | Phạm Huy Thành | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Đặng Thị Tuyết Lan | Thành viên HĐQT kiểm Phó Tổng Giám đốc | |
| 3 | Dương Quang Đông | Thành viên HĐQT kiểm Phó Tổng Giám đốc | |
| 4 | Nguyễn Thị Tuyết | Kế toán trưởng | Bổ nhiệm ngày 10/01/2023 |
b. Tóm tắt lý lịch và sở hữu chứng khoán của cá nhân:
Ông Phạm Huy Thành - Chủ tịch HĐQT
- Họ và tên: Phạm Huy Thành
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 10/03/1979
- Nơi sinh: Phú Thọ
- Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ hiện tại: Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
Số CMND: 025079000465, Nơi cấp: Bộ Công An, Ngày cấp: 20/11/2024
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa học, Cử nhân QTDN
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niệm yết: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên Chủ tịch HĐQT kiểm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung Chủ tịch HĐQT kiểm tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh
- Quá trình công tác:
| Năm 2004 đến năm 2006 | Công ty CP Hóa dầu Quân đội | Cán bộ |
| Năm 2007 đến năm 2009 | Công ty Cổ phần Haco Việt Nam | Giám đốc |
| Tháng 10/2007 đến tháng 02/2009 | Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu và Đầu Tư Thương Mại Việt Nam | Chủ tịch HDTV |
| Từ tháng 07/2019 đến nay | Công ty Cổ phần Công nghiệp Miền Trung | Chủ tịch HĐQT |
| Từ tháng 07/2019 đến nay | Công ty cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng giám đốc |
| Tháng 2/2009 – tháng 08/2020 | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng & Thương mại Việt Nam nay đối tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng giám đốc |
| Từ tháng 5/2021 đến 7/2022 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông á | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Từ tháng 8/2020 đến nay | Công ty Cổ phần tập đoàn MBG | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| Từ tháng 9/2024 đến nay | Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niệm yết:
- Sở hữu cá nhân: 11.513.484 cổ phần, chiếm 9,58% vốn điều lệ
- Sở hữu người có liên quan: 11.237.030 cổ phần, chiếm 9.34% vốn điều lệ
- Sở hữu đại diện: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niệm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Thù lao chủ tịch HĐQT
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niệm yết: Không.
Bà Đặng Thị Tuyết Lan- Phó TGD - Thành viên HĐQT
- Họ và tên: Đặng Thị Tuyết Lan
- Giới tính: Nữ
- Nơi sinh: Hà Nội
- Ngày sinh: 15/06/1984
- Quốc tịch: Việt Nam
Địa chỉ hiện tại: Số 2 ngõ 656 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội
Số CMND: 001184005893, Nơi cấp: CTCCS QLHC về TTXH, Ngày cấp: 05/03/2024
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, Cử nhân QTKD
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Uỷ viên HĐQT kiêm phó Tổng Giám Đốc
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pjaca Group đến tháng 10/2021.
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Pjaca Phú Yên
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Greenscape Đông Hòa
- Quá trình công tác:
| Năm 2006 đến tháng 10/2007 | Công ty TNHH Sơn Kova | Cán bộ kế toán |
| Tháng 10/2007 đến tháng 02/2009 | Công ty TNHH Xuất Nhập khẩu và Đầu Tư Thương Mại Việt Nam | Phó Giám đốc |
| Tháng 03/2009 - nay | Công ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng và Thương Mại Việt Nam nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG | Phó Tổng giám đốc kiểm thành viên HĐQT |
| Tháng 11/ 2018 - Tháng 10/2021 | Công ty Cổ phần PJACA GROUP | Chủ tịch HĐQT |
| Tháng 7/2019 đến nay | Công ty Cổ phần PJACA Phú Yên | Chủ tịch HĐQT |
| Tháng 9/2024 đến nay | Công ty Cổ phần Greenscape Đông Hòa | Chủ tịch HĐQT |
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
- Sở hữu cá nhân: 11.220.629 cổ phần, chiếm 9,33% vốn điều lệ
- Sở hữu người có liên quan: 11.529.885 cổ phần, chiếm 9.59% vốn điều lệ.
- Sở hữu đại diện: Không
Ông Dương Quang Đông - Phó TGH - Thành viên HĐQT
- Họ và tên: Dương Quang Đông
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/08/1961
- Nơi sinh: Hà Tĩnh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Địa chỉ hiện tại: 7D2- TT8/3 Quỳnh Mai- Hai Bà Trung- Hà Nội
- Số CMND: 042061007092, Nơi cấp: Nơi cấp: CTCCS QLHC về TTXH, Ngày cấp: 10/07/2021
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niệm yết: Ủy viên HĐQT
10. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- Quá trình công tác:
| Tháng 05/1989 đến tháng 12/1996 | Công ty Xây lắp thương mại Hà Nội (thuộc Sở Thương mại Hà Nội) | Kế toán |
| Tháng 01/1997 đến tháng 12/2008 | Công ty thương mại dịch vụ Tràng Thi (Tổng công ty thương mại Hà Nội) | Kế toán |
| Tháng 01/2009 đến tháng 12/2012 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển thương mại và dịch vụ Hà Thành (thuộc tập đoàn Crystal Group) | Kế toán trưởng |
| Năm 2010 - 2012 | Tập đoàn Crystal Group | Chánh văn phòng |
| Tháng 06/2014 đến tháng 03/2016 | Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam | Trường ban kiểm soát |
| Tháng 03/2016 - nay | Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng và Thương mại Việt Nam nay đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG | Thành viên HĐQT kiểm Phó Tổng Giám đốc |
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niệm yết:
- Sở hữu cá nhân: 1.374 cổ phần, chiếm 0.001144% vốn điều lệ
- Sở hữu người có liên quan: 402 cổ phần, chiếm 0.00033% vốn điều lệ.
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niệm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niệm yết: Thù lao thành viên HĐQT.
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niệm yết: Không
Bà Nguyễn Thị Tuyết - Kế toán trưởng Công ty (Bổ nhiệm từ ngày 10/01/2023)
- Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết Nam/nữ: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 10/01/1983
- Nơi sinh: Phù Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh Quốc tịch: Việt Nam
- Số căn cước công dân: 042183000871 ngày cấp: 29/04/2021 Nơi cấp: CTCCSQLHCVTTXH
- Hộ khẩu thường trú: P1818 Chung Cư Hồng Hà 89 Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): P1818 Chung Cư Hồng Hà 89 Thịnh Liệt, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Email: nguyenthituyet@mbg.vn
Điện thoại: 0914488169
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính kế toán
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niệm yết: Kế toán trường
- Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- Quá trình công tác:
| Thời gian | Nơi làm việc | Vị trí công việc |
| 2003-2005 | Công ty cổ phần sản xuất và thương mại giấy P.P | Kế toán viên |
| 2006-2008 | Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đức Hoàng | Kế toán viên |
| 2009-2017 | Công ty cổ phần khoáng sản Hòa Bình | Kế toán trường |
| 2018-2019 | Công ty TNHH TM T.N.T Miền Bắc | Kế toán trường |
| 2020-2022 | Công ty cổ phần Sara Việt Nam | Kế toán tổng hợp, KTT Công ty con |
| 2023 đến nay | Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG | Kế toán trường |
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niệm yết: Không
- Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niệm yết: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niệm yết: Không
- Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niệm yết: Không/..
2.2. Những thay đổi trong ban điều hành và chức danh quản lý khác:
Trong năm 2024 Công ty không có sự thay đổi trong ban điều hành và các chức danh quản lý khác.
2.3. Số lượng cán bộ nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi chính sách đối với người lao động.
a. Số lượng Cán bộ nhân viên của Công ty:
| Nội dung | Số lượng | Tỷ lệ (%) |
| - Trên đại học | 0 | 0% |
| - Đại học | 30 | 57% |
| - Trung cấp, cao đẳng | 15 | 28% |
| - Lao động phổ thông | 8 | 15% |
| TỔNG CỘNG | 53 | 100% |
b. Tóm tắt chính sách:
Là một doanh nghiệp hoạt động đã lĩnh vực từ đầu tư, sản xuất đến kinh doanh thương mại, đội ngũ lao động của Tập đoàn MBG rất đa dạng với nhiều chuyên môn và độ tuổi khác nhau, để người lao động gắn bó lâu dài, MBG đưa ra nhiều chính sách thu hút, đào tạo và các chế độ phúc lợi hấp dẫn, đồng thời tạo môi trường để người lao động phát huy hết khả năng sáng tạo của mình.
Ở MBG, người lao động không chỉ được nhận lương, thường thắng lương thứ 13, thường cuối năm mà còn được hưởng nhiều chính sách, chế độ khác. Điền hình như trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc có sáng kiến cải tiến, áp dụng thành công vào sản xuất. Nhờ vậy, các cán bộ công nhân viên luôn tận tâm, được phát huy hết khả năng sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công việc. Hàng chục các sáng kiến cải tiến đã ra đời, đem về các nguồn thu lón cho Tập đoàn.
Công ty luôn đảm bảo chế độ nâng lương theo quy định, giải đáp tư vấn về chế độ chính sách cho người lao động kịp thời và chính xác làm cho người lao động trong tập đoàn thật sự yên tâm công tác. Luôn đảm bảo thực hiện và đầy đủ đúng theo quy định các chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người lao động và người sử dụng lao động. Các Công ty trong Tập đoàn còn phối hợp với tổ chức Công đoàn cơ sở, xây dựng nhiều chương trình chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho cán bộ công nhân viên. Trường hợp người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm hoặc người thân bị bệnh nặng luôn được kịp thời chia sẻ, thăm hỏi đồng thời có sự giúp đỡ, hỗ trợ về chi phí sinh hoạt và chữa trị.
Sự thành công mà MBG có được sau 18 năm thành lập có phần đóng góp rất lớn từ đôi ngũ người lao động. Vì vậy, MBG đã và đang áp dụng các chính sách nhân sự bài bản, tiên tiến và nhân văn nhất để giúp người lao động yên tâm công hiến, cùng công ty phát triển.
- Tình hình đâu tư, tình hình thực hiện các dự án
b) Các khoản đầu tư lớn:
Các công ty con, Công ty liên kết:
Đơn vị tính: tỷ đồng
| STT | Tên đơn vị | Mối liên hệ | Địa chỉ | Lĩnh vực kinh doanh | Vốn điều lệ | Tỷ lệ góp vốn của MBG | Ghi chú |
| 1. | Công ty TNHH Đầu tư MBG - Confitech | Công ty con | Số nhà 2834 Khu 4B, Đường Hùng Vương, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tình Phú Thọ, Việt Nam | Du lịch nghi dưỡng và nuôi trồng thùy sân | 142 | 80% | Đang hoạt động. |
| 2. | Công ty Cổ phần Home Eco Group | Công ty con | Tầng 4, số ĐĐD-248, Đường Đại Dương, KĐT Vinhomes OceanPark 2, Xã Long Hưng, Huyện Văn Giang, Tình Hưng Yên, Việt Nam | Kinh doanh bất động sản, kinh doanh thương mại dịch vụ | 35 | 98% | Đang hoạt động |
| 3. | Công ty Cổ phần Vcado Global | Công ty liên kết | Số SH2A - SP.2A-35, Đường San Hô 2A, KĐT Vinhomes Oceanpark, Xã Đa Tổn, Huyện Gia Lâm, TP HN | Kinh doanh bất động sản | 120 | 40% | Đang hoạt động |
| 4. | Công ty Cổ phần Quốc Bảo Vạn Ninh | Công ty liên kết | Tổ dân phố 14, Thị Trấn Vạn Giã, Huyện Vạn Ninh, Tình Khánh Hòa, Việt Nam | Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao | 100 | 32% | Đang hoạt động |
| 5. | Công ty Cổ phần MBG Lạc Sanh Phú Yên | Công ty liên kết | Thôn Bình Thắng, Xã Sơn Thành Đông, Huyện Tây Hoà, Tình Phú Yên, Việt Nam | Các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng | 100 | 48% | Đang hoạt động |
| 6. | Công ty Cổ Phần Pjaca Phú Yên | Công ty liên kết | Một phần Lô D4 và một phần Lô D5, khu công nghiệp An Phú, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Tinh Phú Yên, Việt Nam | Sản xuất sản phẩm từ Plastic | 100 | 48% | Đang hoạt động |
| 7. | Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Miền Trung | Công ty liên kết | Lô D1.2, một phần Lô D4 và một phần Lô D5 khu công nghiệp An Phú, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hoà, Tinh Phú Yên, Việt Nam | Xây dựng nhà các loại, kinh doanh thương mại dịch vụ | 120 | 41.67% | Đang hoạt động |
4. Tình hình tài chính
a) Tình hình tài chính
ĐVT: triệu VND
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | % tăng giảm (tăng +, giảm -) |
| Tổng giá trị tài sản | 1,308,849 | 1,379,122 | 5.37 |
| Doanh thu thuần | 508,437 | 311,186 | -38.80 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | -56,511 | 29,553 | 152.30 |
| Lợi nhuận khác | 444 | 57 | -87.16 |
| Lợi nhuận trước thuế | -56,067 | 29,610 | 152.81 |
| Lợi nhuận sau thuế | -56,068 | 27,389 | 148.85 |
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty)
b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | % tăng (+) giảm (-) |
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán: | |||
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn | 20.54 | 10.99 | - 46.50 |
| + Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn | 14.56 | 6.27 | - 56.95 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | |||
| + Hệ số nợ/Tổng tài sản | 0.0361 | 0.0649 | 79.53 |
| + Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu | 0.0375 | 0.0694 | 85.05 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | |||
| + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho | 1.915 | 0.650 | - 66.07 |
| + Vòng quay tổng tài sản:Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân | 0.388 | 0.226 | - 41.91 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | |||
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | -0.110 | 0.088 | 179.81 |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | - 0.044 | 0.021 | 147.79 |
| + Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | - 0.043 | 0.020 | 146.36 |
| + Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần | -0.111 | 0.095 | 185.44 |
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 của Công ty)
- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
a) Cổ phần
| STT | Tiêu chí | Số lượng |
| 1 | Tổng số cổ phần đang giao dịch | 120.218.540 |
b) Cơ cấu cổ động tính đến ngày 2.5.2024
Cơ cấu cổ đông tính đến ngày 02.05.2024
| Nội dung | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ sở hữu (%) |
| Cổ đông lớn (>= 5%) | 22,734,113 | 18.91% |
| - Trong nước | 22,734,113 | 18.91% |
| - Nước ngoài | ||
| Cổ phiếu quỹ | ||
| Cổ đông khác (<5%) | 97,484,427 | 81.09% |
| - Trong nước | 97,042,468 | 80.72% |
| - Nước ngoài | 441,959 | 0.37% |
| TỔNG CỘNG | 120,218,540 | 100% |
| Trong đó | ||
| - Trong nước | 119,776,581 | 99,63% |
| - Nước ngoài | 441,959 | 0.37% |
(Nguồn: Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam)
- Danh sách cổ đông nắm giữ >5% vốn điều lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 02.05.2024
| STT | Tên cổ đông | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ sở hữu (%) |
| 1 | Phạm Huy Thành | 11.513.484 | 9.58% |
| 2 | Đặng Thị Tuyết Lan | 11.220.629 | 9.33% |
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không/..
- Các chứng khoán khác: Không/
c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
Năm 2024, vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.202.185.400.000 đồng, không có sự thay đổi về việc tăng giảm vốn điều lệ.
d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có
e) Các chủng khoán khác : Không có
6. Báo cáo tác động có liên quan đến mọi trường và xã hội của Công ty
6.1. Tác động lên môi trường:
Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp: Không
Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính: Không
6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:
a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm: Không
Báo cáo tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không
6.3. Tiêu thụ năng lượng:
a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và giá tiếp: Không
b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không
Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không
6.4. Tiêu thụ nước:
a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:
Ngườn cung cáp nươc va la̛ơnng nươc ng̛ơt sư dụng chũ yếu đươc sư dụng tại Trụ sơ của Công ty và nhà máy đặt tại Lương Son - Hòa Bình và tại các trụ sơ các công ty liên kết.
Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Không
6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không
6.6. Chính sách liên quan đến người lao động
Số lượng lao động: Số lượng lao động của Công ty là 53 người
b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phức lợi của người lao động:
Chính sách phúc lợi được xây dựng rất chi tiết và thường xuyên được Ban lãnh đạo Công ty nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung nhằm tạo mức phúc lợi tốt nhất cho nhân viên, qua đó góp phần tạo động lực,
khích lệ nhân viên đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Công ty. Một số chính sách phúc lợi của Công ty như:
- Chính sách chăm sóc sức khỏe: Ngoài các loại bảo hiểm bắt buộc theo quy định của Nhà nước như Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp,... Công ty còn xây dựng các chương trình phúc lợi hàng năm, chủ động cung cấp các lợi ích tốt hơn cho nhân viên nhằm thu hút và giữ chân nhân tài của Công ty như chương trình bảo hiểm thai sản,... chăm sóc sức khỏe, kiểm tra sức khỏe hàng năm nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân viên; xây dựng các chính sách nghi phép, khung thời gian làm việc linh hoạt.
- Hoạt động phong trào, du lịch, nghi dưỡng: Căn cứ vào tình hình tài chính mà hàng năm Công ty sẽ tổ chức các hoạt động phong trào cho nhân viên, du lịch trong nước tạo điều kiện để tất cả nhân viên phòng ban trong Công ty có cơ hội rèn luyện thể chất, tinh thần và đồng đội; đồng thời còn tổ chức hoạt động phong trào theo từng phòng để tạo cơ hội gắn kết giữa các thành viên trong phòng.
- Trợ cấp những dịp đặc biệt trong năm: Tùy theo tình hình thực tế từng năm, gồm:
+ Thường tiền mặt các dịp: 1/1, 30/4 & 1/5, 2/9,...
+Quà tặng các dịp: Quốc tế Phụ nữ, 20/10, Tết Trung thu, Tết Âm Lịch,...
+Tiệc Công ty: Happy Hour, Tiệc tất niên,...
+Chăm sóc người thân gia đình: Tùy theo tình hình thực tế từng năm, gồm:
+Quà tặng phụ huynh các dịp quốc tế phụ nữ, ngày của cha
+Quà tặng con nhỏ: Quốc tế thiếu nhi, quà tặng khuyến học
+Phúc lợi khác: Sinh con, tang chế
- Chăm sóc cá nhân CBNV: kết hôn, sinh nhật, vợ sinh con, ốm đau,...
- Các phúc lợi khác: trợ cấp com trưa, điện thoại, đi lại,...
c) Hoạt động đào tạo người lao động:
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên
Hàng năm, Công ty tổ chức các lớp huấn luyện công tác an toàn về sinh lão động cho 100% cán bộ công nhân viên đang làm việc tại các dự án của Công ty, trụ sở chính của Công ty theo từng nhóm đối tượng.
- Các chuong trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Không
6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với công động địa phương:
Hàng năm Công ty luôn là đơn vị điện hình trong công tác hỗ trợ bằng tiền, bằng hiện vật ứng hộ các chương trình liên quan đến trách nhiệm đối với công đồng địa phương như; ứng hộ Quỹ “Vì người nghèo” để chung tay giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tại huyện Lương Sơn, Hòa Bình sớm ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo,...
6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UACKNN: Không
III. Báo cáo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của Công ty)
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2024 là một năm mà nền kinh tế có nhiều biến động không chỉ ở Việt Nam mà cả toàn thể giới với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; với những kinh nghiệm, bài học đã rút ra trong quá trình ứng phó với đại dịch Covid-19 giai đoạn năm 2020-2021, trong năm 2024, Ban điều hành tiếp tục tập trung phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể cán bộ công nhân viên, tập trung chỉ đạo tích cực triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, thực hiện kiện toàn bộ máy tổ chức và tìm hướng tháo gỡ những khó khăn trong năm 2024. Kết quả đạt được như sau:
Doanh thu thuần đạt 311.186 tỷ đồng, đạt 55.64% so với kế hoạch đặt ra và đạt 61.2% so với thực hiện năm 2023.
Lợi nhuận sau thuế đạt 27.389 tỷ đồng do năm 2024 hoạt động kinh doanh của Công ty có nhiều khối sắc, Công ty ký được nhiều hợp đồng kinh tế.
Những tiến bộ công ty đã đạt được: Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, sự chỉ đạo sát sao của HĐQT cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn bộ CBCNV, Công ty đã từng bước khác phục khó khăn, nỗ lực vươn lên để tiếp tục đứng vững và phát triển.
2. Tình hình tài chính
Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản
ĐVT: triệu đồng
| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2023 | Kế hoạch năm 2024 | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ thực hiện/KH | So sánh năm 2023 |
| 1. | Tổng doanh thu | 508,437 | 559,281 | 311,186 | 55.64% | 61.20% |
| 2. | Tổng chi phí | 564,504 | 519,281 | 281,576 | 54.22% | 50% |
| 3. | Lợi nhuận trước thuế | - 56,067 | 40,000 | 29,610 | 74.03% | 53% |
| 4. | Thuế TNDN | - | 0 | 655 | ||
| 5. | Lợi nhuận sau thuế | - 56,068 | 40,000 | 27,389 | 68.47% | 49% |
a) Tình hình tài sản
ĐVT: Triệu đồng
| Tài sản | Năm 2024 | Năm 2023 | Chênh lệch giá trị | |||
| Giá trị | Tỷ trọng (%) | Giá trị | Tỷ trọng (%) | Giá trị | Tỷ trọng (%) | |
| A. Tài sản ngắn hạn | 961.610 | 69.726% | 963.248 | 73.595% | -1,638 | -0.170% |
| 1. Tiền và tương đương tiền | 93.794 | 6.801% | 73.983 | 5.653% | 19,811 | 21.122% |
| 2. Các khoản phải thu | 439.477 | 31.866% | 604.232 | 46.165% | -164,755 | -37.489% |
| 3. Hàng tồn kho | 413.196 | 29.961% | 280.472 | 21.429% | 132,724 | 32.121% |
| 4. Tài sản ngắn hạn khác | 14.041 | 1.018% | 3.110 | 0.238% | 10,931 | 77.851% |
| B. Tài sản dài hạn | 417.511 | 30.274% | 345.601 | 26.405% | 71,910 | 17.223% |
| 1. Tài sản cố định | 34.506 | 2.502% | 38.519 | 2.943% | -4,013 | -11.630% |
| 1.1. Tài sản cố định hữu hình | 34.425 | 2.496% | 38.384 | 2.933% | -3,959 | -11.500% |
| 2. Đầu tư tài chính dài hạn | 252.307 | 18.295% | 253.029 | 19.332% | -722 | -0.286% |
| 2.1 Đầu tư vào Công ty liên doanh liên kết | 252.307 | 18.295% | 253.029 | 19.332% | -722 | -0.286% |
| 3. Tài sản dài hạn khác | 54.554 | 3.956% | 3.125 | 0.239% | 51,429 | 94.272% |
| Tổng cộng tài sản | 1.379.122 | 100.000% | 1.308.849 | 100% | 70,273 | 5.095% |
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Công ty là 1.379.122 tỷ đồng, tăng 70,273 tỷ đồng tương đương tỷ lệ giảm 5.095% so với thời điểm 31/12/2023, trong đó:
- Tài sản ngắn hạn là: 961.610 tỷ đồng, chiếm 69.726% tổng tài sản; giảm -1,638 tỷ đồng, tương đương giảm 0.170% % so với thời điểm 31/12/2023.
- Tài sản dài hạn là: 417.511 tỷ đồng, chiếm 30.274% tổng tài sản; tăng 71,910 tỷ đồng, tương đương tăng 17.223% so với thời điểm 31/12/2023.
b) Tình hình nợ phải trả
ĐVT: Triệu đồng
| Nguồn vốn | Năm 2024 | Năm 2023 | Chênh lệch giá trị | |||
| Giá trị | Tỷ trọng (%) | Giá trị | Tỷ trọng (%) | Giá trị | Tỷ trọng (%) | |
| A. Nợ phải trả | 89,474 | 6.488% | 47,299 | 3.614% | 42,175 | 47.137% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 7,731 | 0.561% | 6,891 | 0.526% | 840 | 10.865% |
| Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 0 | 0.000% | 906 | 0.069% | -906 | - |
| Thuế và các khoản phải nộp nhà nước | 206 | 0.015% | 43 | 0.003% | 163 | 79.126% |
| Vay và nợ thuế tài chính ngắn hạn | 76,008 | 5.511% | 35,000 | 2.674% | 41,008 | 53.952% |
| Quỹ khen thưởng phúc lợi | 2,414 | 0.175% | 2,414 | 0.184% | 0 | 0.000% |
| B. Vốn chủ sở hữu | 1,289,647 | 93.512% | 1,261,549 | 96.386% | 28,098 | 2.179% |
| Vốn góp của chủ sở hữu | 1,202,185 | 87.170% | 1,202,185 | 91.851% | 0 | 0.000% |
| Tổng cộng nguồn vốn | 1,379,122 | 100.000% | 1,308,849 | 100.000% | 70,273 | 5.095% |
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)
Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, đến ngày 31/12/2024 tổng nợ phải trả là: 89,474 tỷ đồng, chiếm 6.488% tổng nguồn vốn, tăng 42,175 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 47.137% so với thời điểm 31/12/2023.
-Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 là 1,289,647 tỷ đồng, chiếm 93.512% tổng nguồn vốn, tăng
28,098 tỷ đồng tương đương tỷ lệ tăng 2.179% so với thời điểm 31/12/2023.
Tổng nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2024 là 1,379,122 tỷ đồng, tăng 70,273 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tăng 5.095% so với thời điểm 31/12/2023.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
Bên cạnh tập trung nghiên cứu và phát triển các dự án, Công ty luôn chú trọng đầu tư cho công tác nghiên cứu thị trường và phát triển các mặt hàng đang kinh doanh. Đây được xem là lợi thế của Công ty với các đối thủ cạnh tranh. Đội ngũ cán bộ của Công ty luôn chủ động phân tích, tìm hiểu như cầu của thị trường nhằm đánh giá và đưa ra những giải pháp nhằm cạnh tranh với các đơn vị cùng ngành trên thị trường. Đồng thời, Công ty cũng chủ động tìm đến những nhà cung cấp, sản xuất uy tín để ký kết các hợp đồng kinh tế về việc mua bán các sản phẩm thiết bị vật tư, máy móc,... Công ty luôn đưa ra các yêu cầu cao về mặt kỹ thuật, tính thẩm mỹ, chất lượng đạt đúng chuẩn về quy cách.
Hoàn thiện công tác quản lý đội ngũ nhân sự chủ chốt, thực hiện số hóa phần mềm quản trị công việc, hệ thống cơ cấu tổ chức, hệ thống chức danh, các quy trình công việc liên quan đến tổ chức bộ máy, tổ chức nhân sự và hành chính.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Trong ngắn hạn, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào mục tiêu duy trì ổn định hoạt động đầu tư các dự án, đồng thời phát triển mở rộng quy mô các dự án và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Tổ chức triển khai kinh doanh theo hướng luôn đảm bảo sản phẩm có chất lượng tốt nhất và tiết kiệm chỉ phí tối đa, đáp ứng đa dạng và tối đa các nhu cầu của khách hàng.
-Kiểm soát nguồn tiền, sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất để góp phần gia tăng lợi nhuận của Công ty.
-Da dạng hóa nguồn vốn, đảm bảo chi phí sử dụng vốn ở mức thấp, đảm bảo sử dụng vốn an toàn, hiệu quả và bền vững;
-Luôn theo sát diễn biến thị trường, linh hoạt trong xử lý tình huống, mở rộng, đa dạng thị trường tiêu thụ và phát triển khách hàng.
-Kiểm soát nợ phải thu, trong hạn, quá hạn. Có kế hoạch thu hồi nợ đúng như cam kết trong hợp đồng, không để phát sinh các khoản nợ khó đòi rủi ro cho Công ty.
- Tiếp tục duy trì bộ máy nhân sự gọn nhẹ và áp dụng cơ chế linh hoạt, tuyển dụng khi cần thiết, chủ yếu
ưu tiên phục vụ phát triển kinh doanh.
Cán bộ công nhân viên được tuyển dụng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty, đảm bảo hội tụ đủ yêu cầu về trình độ và năng lực công tác, phẩm chất đạo đức, khả năng làm việc theo nhóm, làm việc theo quy trình công việc phù hợp với các chức danh cần tuyển.
- Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có): Không có
- Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)
Đối với khối văn phòng, việc sử dụng điện, nước được cân đối phù hợp, tiết kiệm hiệu quả.
Đối với nhà máy, do đặc thù là hoạt động sản xuất cho nên Công ty đã tận dụng và sử dụng điện một cách hợp lý, hiệu quả, không gây lãng phí nguồn điện tạo ra.
b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
- Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG luôn đặt người lao động ở vị trí trung tâm của Công ty, là cốt lõi của Doanh nghiệp. Vì vậy, Công ty luôn chú trọng đến chế độ chính sách để đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính đáng của tập thể người lao động.
- Quy chế, nội quy lao động; Quy chế lương thương minh bạch và lương luôn thực hiện thanh toán đúng thời hạn. Người lao động đảm bảo có việc làm và thu nhập ổn định.
c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công động địa phương:
- Hiểu rõ vai trò quan trọng cũng như lợi ích từ việc thực hiện trách nhiệm xã hội, trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương mang lại nên Công ty đã thực hiện nghiêm túc trách nhiệm xã hội của mình đối với cộng đồng và địa phương.
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội
- Trong năm qua, Hội đồng quản trị Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu chính kế hoạch đề ra. Các phòng ban trong Công ty có sự phối hợp tốt với Ban điều hành, hoạt động tích cực trong công việc và tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Cụ thể:
- Công tác kinh doanh: Mặt dù thị trường trong nước có nhiều biến động khó dự đoán, thị trường tài chính bất ổn, bất động sản tê liệt. Tuy nhiên, do Ban điều hành nhận định, dự báo tương đối sát đúng với tình hình thị trường, từ đó hạn chế được các rủi ro trong việc triển khai tổ chức kinh doanh, đồng thời đề ra những biện pháp, giải pháp kinh doanh linh hoạt và phù hợp, vì vậy đã mang lại kết quả khả quan trong năm 2024.
- Công tác tài chính kế toán: Năm 2024, Công tác tài chính kế toán đã đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho hoạt động của Công ty, ngay cả trong những thời điểm khó khăn do Ngân hàng thất chặt tín dụng.
- Về trách nhiệm đối với môi trường xã hội: Công ty đã chủ động tim hiểu, nghiên cứu và áp dụng các công nghệ mới theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Quan tâm đầu từ nguồn lực thích hợp để áp dụng các công nghệ sử dụng tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu phát thải và thân thiện với môi trường.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty
- Hội đồng quản trị thực hiện việc chỉ đạo, giám sát Ban Tổng giám đốc về các mặt hoạt động kinh doanh, quản lý của Công ty thông qua các Nghị quyết, Quyết định và các cuộc họp. Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc đã chủ động bám sát các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đồng và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị đánh giá cao những nỗ lực của Ban Tổng giám đốc trong năm 2024, đã chủ động triển khai thực hiện nhiều giải pháp tích cực, vì vậy đã mang lại hiệu quả cho hoạt động kinh doanh.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
- Hội đồng quản trị tiếp tục đầy mạnh hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, hoạch định các chính sách linh hoạt trong công tác điều hành, hướng tới đạt được các mục tiêu đã đề ra, cụ thể:
- Chi đạo triển khai thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thường xuyên nắm bắt, theo dõi tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để có những chi đạo kịp thời và định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhằm đạt hiệu quả cao nhất.
- Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa rũi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn; chủ trọng trong công tác quản trị tài chính, tiết giảm chi phí nhằm nâng cao khả năng cạnh trang của Công ty.
- HĐQT lãnh đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Ban Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao; khen thưởng kịp thời các tập thể cá nhân có thành tích tốt cũng như chỉ đạo Tổng Giám đốc chấn chỉnh, thay thế những cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ được phân công.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan của Ban kiểm soát cũng như tạo điều kiện tốt nhất cho các thành viên Ban kiểm soát trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, giảm sát xử lý các sai phạm theo kiến nghị của Ban kiểm soát.
Kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2025
Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất- kinh doanh năm 2024 và dự kiến tình hình thị trường năm 2025, Ban điều hành công ty xây dựng định hướng kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chi tiêu sau:
ĐVT: Triệu đồng
| STT | Chỉ tiêu | Thực hiện 2024 | Kế hoạch 2025 | % so thực hiện 2024 |
| 1. | Tổng doanh thu | 311,186 | 373,423 | 120% |
| 2. | Tổng chỉ phí | 281,576 | 337,891 | 120% |
| 3. | Lợi nhuận kế toán trước thuế | 29,610 | 35,532 | 120% |
| 4. | Thuế thu nhập doanh nghiệp | 655 | 786 | 120% |
| 5. | Lợi nhuận sau thuế | 27,389 | 34,746 | 127% |
| 6. | Vốn điều lệ | 1,202,185 | 1,202,185 | - |
| 7. | Tổng tài sản | 1,379,122 | 1,654,946 | 120% |
(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024)
Nhiệm vụ chủ yếu năm 2025
a) Sản xuất, lắp ráp thiết bị chiếu sáng
- Tập trung đào tạo công nhân lành nghề đảm bảo hoạt động sản xuất tại nhà máy sản xuất và lắp ráp thiết bị điện một cách hiệu quả.
- Có giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh đổi với các thương hiệu chiếu sáng khác trên thị trường, mở rộng kênh phân phối.
- Tập trung, đầu tư hơn nữa về công tác nghiên cứu để cho ra thị trường những sản phẩm mới, có mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý và tiết kiệm năng lượng.
- Tăng cường kiểm soát chất lượng trong sản xuất, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của Công ty.
- Đây mạnh phong trào lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến, tiết kiệm chi phí để hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
b) Lĩnh vực sản xuất sơn và chất phủ bề mặt
- Ban lãnh đạo tập trung đào tạo Công nhân, công tác nghiên cứu để đưa ra thị trường các sản phẩm sơn có chất lượng tốt, giá thành rẻ.
- Xây dựng công trình Marketing, kế hoạch phần phối
c).Lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp cơ điện - M&E, điều hòa thông gió:
-Tập trung thi công, hoàn thiện các công trình để bản giao cho khách hàng đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.
-Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu, xây dựng hồ sơ dự thầu để tham gia các gói thầu thi công các công trình lớn tại Hà Nội và các tỉnh thành trong toàn quốc.
-Không ngừng cao năng lực quản lý và thi công, đâu tự máy móc thiết bị, tăng cường đội ngũ kỹ sự và nhân công lành nghề để đảm nhận thi công các dự án do công ty làm chủ đấu tư.
-Tăng cường kiểm soát chất lượng thi công, kiểm soát chi phí để tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty.
-Tập trung nguồn lực để xây dựng công ty thành một doanh nghiệp có uy tín và thương hiệu trong lĩnh vực thi công xây dựng, xây lắp M&E, điều hòa thông gió.
d) Kinh doanh thương mại
-Tiếp tục đầy mạnh và khẳng định lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.
Mở rộng quy mô thị trường cung ứng vật liệu xây dựng trong phạm vi toàn quốc, trong đó tập trung vào các thị trường trọng điểm như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang... Mở rộng liên kết, phát triển và mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng của Công ty tại các tỉnh, thành phố. Phần đấu tăng thị phần của công ty trong lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng.
Nghiên cứu triển khai các mặt hàng và lĩnh vực kinh doanh thương mại mới trên cơ sở khai thác lợi thế của Công ty và nhu cầu thị trường.
e) Lĩnh vực đấu tư - Tài chính
- Kiểm soát tốt nguồn vốn đã tham gia góp vốn tại các công ty liên kết, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, tránh rủi ro mất vốn.
f) Một số nhiệm vụ khác
- Hoàn thiện mô hình quản trị Công ty và cấu trúc quản trị Công ty liên doanh - Công ty liên kết theo đặc thù lĩnh vực kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tăng cường quy mô và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của Công ty và các Công ty liên kết trong giai đoạn mới.
-Tái cấu trúc về tài chính Công ty theo hướng linh hoạt và bền vững, đảm bảo khả năng huy động và cung ứng đủ các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển của Công ty.
-Đây mạnh chiến lược xây dựng thương hiệu của Công ty, đưa công ty thành một thương hiệu mạnh trong thị trường đa ngành nghề.
V. Quản trị Công ty
1. Hội đồng quản trị
a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị
Thành viên
Hội đồng quản trị Công ty năm 2024 gồm 05 thành viên, trong đó 03 thành viên tham gia điều hành và 02 thành viên không tham gia điều hành
Thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành
Ông Phạm Huy Thành Chủ tịch HĐQT
Bà Đặng Thị Tuyết Lan Thành viên HĐQT
Ông Dương Quang Đông Thành viên HĐQT
Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành
Bà Vương Bảo Yến Thành viên HĐQT
Bà Trần Thúy Loan Thành viên HĐQT Miễn nhiệm ngày 03/06/2024
- Co cấu của hội đồng quản trị
| Tên cá nhân | Chức vụ tại Công ty | Số lượng cổ phần sở hữu | Tỷ lệ sở hữu (%) |
| Phạm Huy Thành | Chủ tịch HĐQT | 11.513.484 | 9,58% |
| Đặng Thị Tuyết Lan | Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD | 11.220.629 | 9,33% |
| Dương Quảng Đông | Ủy viên HĐQT kiểm Phó TGD | 1.374 | 0.001144% |
| Vương Bảo Yến | U y viên HĐQT | 0 | 0 |
| Trần Thúy Loan | U y viên HĐQT | 0 | 0 |
b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Chưa có
c) Hoạt động của hội đồng quản trị:
Trong năm 2024, HĐQT MBG Group đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của HĐQT được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thể hiện ở các mặt sau:
Hoạch định chiến lược phát triển hàng năm và dài hạn của Công ty Cổ phần Tập đoàn MBG (MBG Group) và chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển của các Công ty liên doanh liên kết, phù hợp với chiến lược phát triển của MBG Group;
Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch Kinh doanh 2024 của MBG Group, trình ĐHĐC Dương thiên quản quả;
Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCD thường niên 2024 để chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai các nhiệm vụ và kế hoạch SXKD 2024 của Công ty;
Chỉ đạo đôn đốc, đầy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục đầu tư và triển khai thi công xây dựng các dự án do MBG Group đều tư;
Chỉ đạo công tác kiện toàn nhân sự quản lý cấp cao và tăng cường đội ngũ nhân sự chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới;
Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc triển khai xây dựng chiến lược phát triển và quảng bá thương hiệu MBG Group và các công ty thành viên cũng như các thương hiệu sản phẩm của MBG Group.
Chỉ đạo giám sát Ban Tổng giám đốc hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Công ty, hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy và nhân sự theo định hướng chuyên nghiệp và hiện đại, kiểm soát tốt chi phí nhằm nâng cao hiệu quả đều tự kinh doanh và hiệu quả tài chính.
Các thành viên HĐQT đã khẳng định được trách nhiệm và vai trò của mình trong việc giám sát chặt chẽ các hoạt động đầu tư, chiến lược và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tại các ký hợp, HĐQT đã xem xét kết quả sản xuất của từng quý, tham gia nhận định, đánh giá tình hình và vạch ra những định hướng, biện pháp chiến lược tháo gỡ những khó khăn để thực hiện.
Hội đồng quản trị của công ty gồm 05 thành viên, trong đó 02 thành viên không trực tiếp điều hành, một thành viên không trực tiếp điều hành là bà Trần Thúy Loan miễn nhiệm ngày 03/06/2024. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 8 phiên, đề ra các Nghị quyết để Ban Tổng giám đốc tổ chức thực hiện, gồm các nội dung sau:
| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
| 1 | 2201/QĐ - HDQT | 22/01/2024 | Vay vốn ngân hàng | 100% |
| 2 | 1303/2024/NQ - HDQT | 13/03/2024 | Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHDCĐ thường niên năm 2024 | 100% |
| 3 | 0904/2024/ NQ - HDQT | 09/04/2024 | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 | 100% |
| 4 | 260624/QĐ - HDQT | 26/06/2024 | Ký hợp đồng Soát xét Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2024 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty Cổ phần tập đoàn MBG | 100% |
| 5 | 3008/QĐ - HDQT | 30/08/2024 | Quyết định HDQT về việc Vay vốn ngân hàng | 100% |
| 6 | 0409/QĐ-HDQT | 04/09/2024 | Quyết định HDQT về việc Vay vốn ngân hàng | 100% |
| 7 | 051201/2024/QĐ | 05/12/2024 | Quyết định HDQT về việc thanh lý hợp đồng kiểm toán năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán mới | 100% |
| 8 | 1212/2024/QĐ-HDQT | 12/12/2024 | Nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Home Eco Group. | 100% |
d) .Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập:
Hiện Hội đồng quản trị Công ty có 02 thành viên không điều hành công ty là Bà trân Thúy Loan và bà Vương Bảo Yến, bà Trần Thúy Loan miễn nhiệm ngày 03/06/2024. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành đã đóng góp tích cực vào việc xây dựng tầm nhìn chiến lược, quyết định chiến lược, kế hoạch hoạt động của công ty.
Danh sách các thành viên HĐQT có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không có.
2. Ban Kiểm soát
Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát
| STT | Thành viên BKS | Chức vụ | Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết |
| 1 | Bà Phạm Tuyết Nhung | Trường BKS | 0 |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hạnh | Thành viên BKS | 0 |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Quỳnh | Thành viên BKS | 0 |
b) Hoạt động của Ban kiểm soát
Ban Kiểm soát Công ty hợp 2 lần trong năm theo đúng quy định của pháp luật, với các nội dung chính sau đây:
- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐC Dề năm 2024, việc ban hành các Nghị quyết, quyết định của ĐHQT và Ban Điều hành.
- Thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty đối với Hội đồng quản trị. Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tình hình kinh doanh, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.
Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã thực hiện 02 cuộc họp với tỷ lệ tham dự và biểu quyết như sau:
| STT | Thành viên BKS | Số buổi tham dự hợp | Tỷ lệ tham dự hợp | Tỷ lệ biểu quyết |
| 1 | Bà Phạm Tuyết Nhung | 2/2 | 100% | 100% |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Hạnh | 2/2 | 100% | 100% |
| 3 | Bà Nguyễn Thị Quỳnh | 2/2 | 100% | 100% |
Hoạt động giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
Ban Kiểm soát đã kiểm soát việc triển khai Kế hoạch kinh doanh năm 2024 được ĐHĐCD thông qua;
Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban TGD trong công tác triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCD, cũng như trong công tác điều hành, quản lý;
Tham dự các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp quan trọng của Ban Tổng giám đốc, có ý kiến thảo luận tại cuộc họp;
Có ý kiến trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024 trên cơ sở danh sách các đơn vị kiểm toán được ĐHĐCD thường niên thông qua.
Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 của Công ty, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát đã có ý kiến:
Số liệu tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ và hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kế toán của Doanh nghiệp;
Báo cáo tài chính đã được lập đầy đủ, các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng đáp ứng được yêu cầu theo quy định hiện hành;
Nhận xét chung: Trong năm 2024, HĐQT và Ban Điều hành Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao; tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Các quyết định của Ban Giám đốc đều ban hành hợp pháp, đúng thẩm quyền và kịp thời.
HĐQT đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành, đã tổ chức nhiều cuộc họp để kịp thời chỉ đạo định hướng chiến lược hoạt động và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt công tác dự báo, xây dựng chiến lược kinh doanh, bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ chính sách đối với người lao động trong Công ty; không để xảy ra tranh chấp, xung đột lợi ích, vi phạm pháp luật, tác động xấu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát
Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng trong năm 2024 như sau:
ĐVT: đồng
| Tên cá nhân | Chức vụ | Tiền lương | Tiền thù lao | Tiền thưởng |
| Hội đồng quản trị | ||||
| 1. Phạm Huy Thành | Chủ tịch | 48.000.000 | - | |
| 2. Dương Quang Đông | Ủy viên HĐQT | 215,585,076 | 24.000.000 | - |
| 3. Đặng Thị Tuyết Lan | Ủy viên HĐQT | 141,739,308 | 24.000.000 | - |
| 4. Trần Thúy Loan | Ủy viên HĐQT | - | 24.000.000 | - |
| 5. Vương Bảo Yến | Ủy viên HĐQT | - | 24.000.000 | - |
| Ban kiểm soát | ||||
| 6.Phạm Tuyết Nhung | Trường BKS | - | 24.000.000 | - |
| 7. Nguyễn Thị Hạnh | Thành viên BKS | - | 12.000.000 | - |
| 8. Nguyễn Thị Quỳnh | Thành viên BKS | - | 12.000.000 | - |
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Trong năm không phát sinh giao dịch cổ phiếu phổ thông nội bộ.
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
- Thuê nhà của ông Phạm Huy Thành - Người đại diện pháp luật Công ty làm văn phòng giao dịch.
- Thuê nhà của Bà Đặng Thị Tiện là mẹ vợ ông Phạm Huy Thành - Người đại diện pháp luật Công ty làm trụ sở chính của Công ty.
d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:
Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định về quản trị doanh nghiệp theo Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Việc quản trị Công ty luôn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.
VI. Báo cáo tài chính
1. Ý kiến kiểm toán
- Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất.
- Báo cáo tài chính được kiểm toán: Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán đã được công bố trên trang diện tử của Công ty tại website Công ty http://www.mbg.vn
Thông tin về đơn vị kiểm toán độc lập
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ QUỐC TẾ
Trụ sở: Liên kề 21 Khu nhà ở Bắc Hà, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.730.336.68
Website: www.iav.com.vn
(định kèm báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2024 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2024 trên website Công ty http://www.mbg.vn )
Nơi nhân
- Như kính gửi
- Các thành viên HĐQT
- Luru VP.
CHỦ TÍCH HỘI ĐỒNG QUẬN TRỊ
CHỦ TÍCH HĐQT
Phain Huy Tohinh