Báo cáo thường niên 2024/TET
ticker: TET document_type: bctn year: 2024 page_count: 16 source: PaddleOCR-VL-1.6
Số: 20 /2025/CBTT-TET
CÔNG BÓ THÔNG TIN
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Tên tổ chức: Công ty cổ phần vài sợi may mặc Miền Bắc
- Mã chủng khoán: TET
- Địa chỉ: Số 79 phổ Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024 39360808/0914463550 Fax: 024 39360909
- E-mail: hoaltk63@gmail.com
- Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hoàng Long
Chức vụ: Thành viên HĐQT, người được ủy quyền công bố thông tin
Loại thông tin công bố: ☑ định kỳ □ bất thường □ 24h □ theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo thường niên năm 2024
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày.
A0.../04/2025 tại đường dẫn textaco.vn
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Nơi nhận:
Nhu kinh gửi
Thành viên HĐQT
Trường ban kiểm soát
Lưu: VT, Thư ký công ty
00108
Dai diện tổ chức
Người UQCBTT
CÔNG TY Digitally signed by CÔNG TY CỐ PHẦN VÀI SỐI MAY MẶC MIÊN BẮC
CỐ PHẦN DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Quân Hai Bà Trung, CN=CÔNG TY CỐ PHẦN VÀI SỐI MAY MẶC MIÊN BẮC, OID.0.9.2342.19200300.100.11=MST.0100108127
MAY MẶC
MAY MẶC
MAY MẶC
MIÊN BẮC
Location: your signing location
Date: 2025.04.10 09:17:18+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0
Phạm Hoàng Long
CÔNG TY CỔ PHẦN VẢI SỐI MAY MẶC MIỆN BẮC NORTHERN TEXTILES AND GARMENTS JOINT STOCK COMPANY (TEXTACO) Địa chỉ : Số 79 Lạc Trung - Hai Bà Trung - Hà Nội
BÁO CÁO
THƯỜNG NIỆN NĂM 2024
Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2025
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
Năm báo cáo: 2024
I. Thông tin chung
1. Thông tin khái quát
- Tên giao dịch: Công ty cổ phần vải sợi may mặc Miền Bắc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100108127
Vốn điều lệ: 57,029,400,000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 57,029,400,000 đồng
Địa chỉ: Số 79 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội
Số điện thoại: 024.39360808
- Số Fax: 024.39360909
- Website: www.textaco.vn
- Mã cổ phiếu: TET
2. Quá trình hình thành và phát triển
2.1. Quá trình hình thành và phát triển:
Công ty cổ phần vài sợi may mặc Miền Bắc (TEXTACO) tiền thân là Tổng công ty Vài sợi May mặc thuộc Bộ Thương Mại, chuyên sản xuất kinh doanh ngành hàng vài sợi may mặc.
Ngày 27/5/1957, Nhà nước quyết định thành lập Tổng công ty Bông vài sợi thuộc Bộ Thương Nghiệp - Nước Việt Nam dân chủ công hòa, sau đó đổi thành Cục Bông vài sợi (08 -12 -1960), Cục Vài sợi May mặc (16 -7 -1962), Tổng công ty vài sợi may mặc (24 -11-1970). Từ 22/02/1995 chuyên thành Công ty vài sợi may mặc Miền Bắc và lấy ngày 27/5 hàng năm là ngày truyền thống được ghi trong Điều lệ thành lập của Công ty.
Năm 2004, Công ty Vải sợi may mặc Miền Bắc thực hiện cổ phần hóa theo Nghị định 187/2004/ND - CP của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty Cổ phần. Ngày 06 tháng 10 năm 2004, Bộ Thương Mại đã ban hành Quyết định số 1439/QĐ - BTM về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Vải sợi may mặc Miền Bắc thành Công ty Cổ phần. Đến tháng 7 năm 2005, công ty đã chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần với số vốn điều lệ là 23,000,000,000 đồng.
Ngày 20 tháng 04 năm 2010 cổ phiếu của Công ty cổ phần vài sợi may mặc Miền Bắc đã chính thức được niêm yết trên sàn giao dịch Hà Nội, mã chứng khoán TET số lượng 5,702,940 CP.
2.2. Các sự kiện khác:
Ngày 04/02/2007 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vài sợi May mặc Miền Bắc đã thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ 20% (VDL) là 4,6 tỷ đồng theo phương thức phân phối trên số cổ phần của cổ đồng hiện hữu đang nắm giữ, nâng vốn điều lệ từ 23,000,000,000 đồng lên 27,600,000,000 đồng.
Ngày 16/02/2008 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vài sợi may mặc Miền Bắc đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ theo phương thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là người lao động trong Công ty, nâng vốn điều lệ từ 27,600,000,000 đồng lên 42,889,780,000 đồng và phát hành 100,000 trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 01 năm với mệnh giá 100,000 đồng/1 trái phiếu.
Ngày 03/12/2008 Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Vài sợi may mặc Miền Bắc đã thông qua phương án phát hành thêm cổ phần tăng vốn điều lệ theo phương thức phát hành cổ phiếu thương, nâng vốn điều lệ từ 42.889.780.000 đồng lên 47.029.400.000 đồng.
Thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Vài sợi may mặc Miền Bắc theo giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 325/UBCK-GCN do UACKNN cấp ngày 04 tháng 09 năm 2008, ngày 30/09/2009 Công ty đã tiến hành chuyển đổi 100.000 trái phiếu Textaco thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1:10 (một trái phiếu thành 10 cổ phiếu) chính thức nâng vốn điều lệ của Công ty lên 57.029.400.000 đồng.
Ngày 28/10/2009, Công ty Cổ phần Vải sợi may mặc Miền Bắc đã thực hiện lấy ý kiến cô đông bằng văn bản thông qua việc niêm yết bổ sung 1 triệu cô phiếu được chuyển đổi từ số trái phiếu chuyển đổi này.
- Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.
3.1 Ngành nghề kinh doanh:
-Kinh doanh văn phòng làm việc
- Kinh doanh kho bãi
- Sản xuất may mặc
3.2 Địa bàn kinh doanh: TP. Hà Nội
- Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.
- Mô hình quản trị:
5. Định hướng phát triển của Công ty
- Thực hiện nghiêm chính các quy định của các cơ quan quản lý, chính quyền địa phương và Điều lệ Công ty;
- Sắp xếp lực lượng lao động phù hợp với mô hình sản xuất kinh doanh hiện tại, nhằm nâng cao năng lực quản lý và khai thác có hiệu quả diện tích kho bãi;
- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Sử dụng quỹ đất một cách hiệu quả nhất tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty và các cổ đông;
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Sử dụng tốt nguồn vốn trong đầu tư xây dựng, tạo thêm diện tích văn phòng tiện nghi, căn hộ hiện đại đạt tiêu chuẩn;
- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và công động) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty: Đóng góp thêm vào quỹ nhà ở của thành phố Hà Nội, góp phần phát triển quy hoạch quận Hai Bà Trưng và thành phố theo hướng đó thị mới đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, môi trường và điều kiện sống của độ thị hiện đại. Giải quyết công ăn việc làm cho CBCNV của công ty và lao động ngoài xã hội.
- Các rủi ro: Sự suy thoái của nền kinh tế thế giới do ảnh hưởng của hậu dịch bệnh Covid-19, xung đột vũ trang giữa Nga và Ucraina, lạm phát toàn cầu tăng cao trong năm 2024, ...đã gây tác động không nhỏ tới tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trong và ngoài nước làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cũng như việc thực hiện các mục tiêu của Công ty.
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM
1. Tình hình hoạt động dịch vụ kinh doanh
Kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ và sản xuất trong năm.
- Các chi tiêu đã thực hiện được trong năm 2024:
+ Doanh thu thuần : 23,541,850,564 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 6,420,022,284 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế : 4,918,602,880 đồng
+ Lãi cơ bản trên cô phiếu : 862
- Tài chính công ty lành mạnh, không có nợ quá hạn.
Tình hình thực hiện so với năm 2023
| Diễn giải | Thực hiện | So sánh (%) | |
| Năm 2023 | Năm 2024 | ||
| 1. Tổng doanh thu về BH & CCDV | 23,988,586,386 | 23,541,850,564 | -1.86 |
| 2. Lợi nhuận sau thuế | 10,983,142,597 | 4,918,602,880 | -55.22 |
| 3. Lãi cơ bản trên CP | 1,926 | 862 | -55.24 |
- Tổ chức và nhân sự.
BAN GIÁM ĐỐC:
Ông Phạm Hoàng Long
Tóm tắt lý lịch :
Tổng giám đốc
Họ và tên : PHẠM HOÀNG LONG Giói tính : Nam
Chức danh : Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
Ngày sinh :25/07/1987
Noi sinh : Hà Nội, Việt Nam
CCCD số : 001087034468
Cấp ngày : 15/04/2021
Nơi cấp : Cục CS quản lý
hành chính về TTXH
Quốc tịch : Việt nam
Dân tộc : Kinh
Quê quán : Nha Trang, Khánh Hòa
Nơi thường trú : 97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trung, Hà Nội
Nơi ở hiện tại : 97 Bà Triệu, Nguyễn Du, Hai Bà Trung, Hà Nội
Trình độ Văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Nhiếp ảnh và truyền thông
Quá trình công tác :
- 2010-2020 : Phó giám đốc, thành viên HĐQT Công ty cổ phần Rue Der Chats
- 2020- 31/08/2022 : Thành viên HĐQT Công ty cổ phần vài sợi may mặc Miền Bắc
- Từ 01/09/2022 đến nay : Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cô phần Vài sợi may mặc Miền Bắc
Số cô phần sở hữu và đại diện : 690,862 cô phần
Sở hữu : 690,862 cổ phần
Đại diện phần vốn Nhà nước : 0 cổ phần
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty : Không
Các khoản nợ đối với Công ty : Không
Lợi ích liên quan đối với Công ty : Cô động
Hành vi vi phạm pháp luật : Không
3. Những thay đổi trong Ban điều hành: Không
- Số lượng cán bộ, nhân viên.
- Số CBCNV đấu năm (01/01/2024): 73 người
- Số CBCNV cuối năm (31/12/2024): 74 người
- Giảm trong năm: 05 người
- Tăng trong năm: 06 người
5. Tình hình đâu tự, thực hiện các dự án
Các khoản đầu tư lớn (Các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm bao gồm các khoản đầu tư tại chính và các khoản đầu tư dự án; Tình hình thực hiện các dự án lớn)
- Đầu tư vốn vào Công ty TNHH Xây dựng dân dụng và Thương mại Thái Minh số tiền 30,000,000,000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Đầu tư vốn vào Công ty cô phần Đầu tư xây dựng và Kinh doanh thương mại Bảo Long số tiền 25,000,000,000 đồng (Hai mươi lăm tỷ đồng)
6. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài chính.
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | % tăng/ giảm |
| Tổng giá trị tài sản | 120,737,378,713 | 118,974,564,386 | -1.46 |
| Doanh thu thuần | 23,988,586,386 | 23,541,850,564 | -1.86 |
| Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | 12,801,813,261 | 5,121,259,158 | -60.0 |
| Lợi nhuận khác | 1,327,594,641 | 1,298,763,126 | -2.17 |
| Lợi nhuận trước thuế | 14,129,407,902 | 6,420,022,284 | -54.56 |
b. Các chi tiêu tài chính chủ yếu.
| Các chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Ghi chú |
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | |||
| + Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLD/Nợ ngắn hạn. | 16.717 | 22.19 | |
| + Hệ số thanh toán nhanh: TSLD - Hàng tồn kho/ Nợ ngắn hạn | 16.717 | 21.60 | |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | |||
| + Hệ số nợ/ Tổng tài sản | 0.043 | 0.05 | |
| + Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu | 0.044 | 0.03 | |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | |||
| + Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân | 10.68 | 6.55 | |
| + Doanh thu thuần/ Tổng tài sản | 0.199 | 0.20 | |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | |||
| + Hệ số Lợi nhuận ST/Doanh thu thuần | 0.458 | 0.21 | |
| + Hệ số LINST/ Vốn chủ sở hữu | 0.095 | 0.04 | |
| + Hệ số LINST/ Tổng tài sản | 0.091 | 0.04 | |
| + Hệ số LN thơat động SXKD/ DT thuần | 0.534 | 0.21 |
- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.
7.1. Cổ phần: 5.702.940 cổ phiếu phổ thông.
7.2.Cơ cấu cổ đông:
7.2.1. Cổ đông lớn là tổ chức:
- Công ty TNHH Tập đoàn xây dựng Delta (Địa chỉ 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là cổ đông năm giữ 1,996,029 cổ phiếu chiếm 35% vốn điều lệ
- Công ty Cổ phần Xây dựng và Ứng dụng công nghệ Delta-V (Địa chỉ 81 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trung, Hà Nội) là cổ đông năm giữ 1,996,029 cổ phiếu, chiếm 35% vốn điều lệ
7.2.2.Cô động lón là thể nhận:
7.2.2.1. Bà Trần Minh Quỳnh Dung (Địa chỉ 97 Bà Triệu, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Là cổ đông nắm giữ 617.187 cổ phiếu, chiếm 10.82% vốn điều lệ
7.2.2.2. Ông Phạm Hoàng Long (Địa chỉ 97 Bà Triệu, Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Là cổ đông nắm giữ 690.862 cổ phiếu, chiếm 12.11% vốn điều lệ.
7.2.3.Cô động nước ngoài: (DS cổ động chốt ngày 20/05/2024)
- AIZAWA SECURITIES CO., LTD. (Địa chỉ 1-9-1, Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan) là cổ đông nắm giữ 500 cổ phiếu
7.2.4. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: không
7.2.5. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không
7.2.6. Các chủng khoán khác đã thực hiện trong năm: Không
8. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty:
8.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu
a/ Tổng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính: Không
b/ Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ: Không
8.2. Tiêu thụ năng lượng:
a/ Điện tiêu thụ trong năm : 410,280 Kwh
b/ Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Không
c/ Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng: Không
8.3. Tiêu thụ nước:
a/ Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:
- Nguồn cung cấp nước: Nước sạch của thành phố
- Lượng nước sử dụng trong năm: 6,584m³
- Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế sử dụng: Không
8.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:
a/ Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không
b/ Tổng số tiền: 0 đồng
8.5. Chính sách liên quan đến người lao động
a/ Số lượng lao động, mức lượng trung bình đối với người lao động:
Số lượng lao động.
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng số lao động của công ty là 74 người, cơ cấu lao động như sau:
Đơn vị người
| Yếu tố | Số lượng | Tỷ lệ(%) | ||
| Nam | Nữ | Tổng | ||
| - Số lượng lao động | 21 | 53 | 74 | |
| - Phân theo trình độ chuyên môn | ||||
| Trên đại học và đại học | 1 | 16 | 17 | |
| Cao đẳng, trung học | 1 | 1 | ||
| Công nhân kỹ thuật | 10 | 31 | 41 | |
| Lao động phổ thông | 10 | 5 | 15 | |
| - Phân theo hợp đồng | ||||
| Lao động hợp đồng không xác định thời hạn | 16 | 35 | 51 | |
| Lao động hợp đồng dưới 1 năm | 0 | |||
| Lao động hợp đồng từ 1-3 năm | 5 | 18 | 23 | |
| Lao động thời vụ | 0 | |||
Mức lượng trung bình: 9,044,100 đồng/người/tháng
- Thu nhập bình quân: 10,315,500 đồng/ người/ tháng
b/ Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:
Chính sách đối với người lao động
Công tác chăm lo nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được quan tâm hàng đầu trong quá trình phát triển của công ty. Các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ như BHXH, BHYT, BHTN. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Tuân thủ nghiêm Luật Lao động và các chính sách, chế độ quyền lợi đối với người lao động.
- Chế độ làm việc:
Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật Lao động và các quy định của Pháp luật. Thời gian làm việc của cán bộ công nhân viên 8h/ngày (từ 8h - 17h hàng ngày) từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần.
Các chế độ chính sách về làm thêm giờ, nghi phép, lễ, tết, nghi ốm đau thai sản theo qui định của nhà nước.
- Chính sách lương, thường, trợ cấp
+ Chế độ lương: Công ty ban hành quy chế lương, thường được áp dụng cho toàn thể cán bộ công nhân viên và có điều chỉnh, sửa đổi để phù hợp với thực tế theo quy định của pháp luật. Công ty trả lương cho người lao động tùy thuộc vào hiệu quả, tính chất công việc của từng bộ phận trực tiếp hoặc gián tiếp. Công ty quan tâm thường xuyên đến thu nhập, đời sống CBCNV.
+ Chế độ thưởng: Thông qua bình xét danh hiệu lao động năm, nhằm khuyến khích động viên CBCNV trong Công ty nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc, tiết giảm chi phí, qua đó thúc đẩy hoạt động kinh doanh toàn Công ty, Công ty trích quỹ thi đua khen thưởng để thường cho người lao động. Ngoài ra, nhân dịp các ngày lễ lớn: Tết nguyên đán, Quốc khánh, Quốc tế lao động, khen thưởng cho con em của người lao động có thành tích học tập tốt, ngày Quốc tế Thiếu nhi, ...Công ty trích quỹ phúc lợi mua quả tăng hoặc bằng tiền cho CBCNV.
c/ Hoạt động đào tạo người lao động:
Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực: Công ty cử các chuyên viên tham gia các lớp đào tạo nghiệp vụ chuyên môn nhằm mục đích cấp nhất, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của các bộ phận trong công ty như: quản lý tài chính, quản trị nhân sự,.....
8.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với công động địa phương: Ứng hộ thiệt hại do con bão Yagi gây ra số tiền 11,300,000 đồng
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Năm 2024 là một năm khó khăn chung của nền kinh tế toàn cầu và Công ty cổ phần và sợi may mặc Miền Bắc không phải là ngoại lệ. Với nỗ lực của Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2024 Công ty vẫn đạt được:
+ Doanh thu thuần : 23,541,850,564 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế : 6,420,022,284 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế : 4,918,602,880 đồng
+ Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 862
2. Tình hình tài chính
a. Tình hình tài sản.
Tình hình tài sản biến động tăng/ giảm so với năm 2023 là : Giảm 1.46%
b. Tình hình nợ phải trả.
Nợ phải trả năm 2024: 3,950,304,011 đồng, năm 2023: 5,142,143,158 đồng, giám 1,191,839,147 đồng
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
Sắp xếp lao động trên tinh thần gọn nhẹ, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu của Công ty trong tình hình mới.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Năm 2024 là năm thứ mười lăm Công ty cổ phần vài sợi may mặc Miền Bắc thực hiện niêm yết trên sàn chứng khoán Hà Nội (HNX). Đảm bảo tính công khai, minh bạch với việc thực hiện quy chế và điều lệ trên cơ sở luật pháp và quy luật thị trường. Định hướng phát triển Công ty tuân theo các quy định quản lý, quản trị của
một Công ty niệm yết. Mọi diễn biến trong hoạt động cần phải đảm bảo các điều kiện để giá cổ phiếu ổn định và tăng trưởng hợp lý.
Những định hướng cụ thể năm 2025:
- Duy trì và tăng cường khai thác kinh doanh dịch vụ với cơ sở vật chất hiện có tại số 26 ngõ 53 phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội;
- Hoàn thành Hợp đồng tư vấn thiết kế hệ thống PCCC và xin chấp thuận phương án PCCC của cơ quan chức năng. Từng bước thi công thực hiện trang bị hệ thống PCCC theo quy định của pháp luật và Nghị quyết của UBND thành phố Hà Nội;
- Tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất như: Tìm kiếm khách hàng, thị trường tiêu thụ sản phẩm; Nghiên cứu, thiết kế đa dạng mẫu mã, đáp ứng thị hiệu người tiêu dùng; Tuyển thêm lao động.
- Sử dụng hợp lý nguồn tài chính trong việc đầu tư vốn với các đối tác nhằm tăng doanh thu;
- Dự kiến doanh thu năm 2025: 24 tỷ đồng
5. Giải trình của Ban Giám đốc đới với ý kiến Kiểm toán ( nếu có)
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty
1. Về việc thực hiện các quy định về quản trị công ty
Trong năm 2024, Công ty tiếp tục coi trọng việc tuân thủ nghiêm túc các thông lệ về quản trị Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành về quản trị công ty quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
Công ty đã xây dựng và ban hành Quy chế Công bổ thông tin, Quy chế Kiểm toán nội bộ.
2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty
Hội đồng quản trị Công ty ghi nhận những nỗ lực của Tổng giám đốc trong việc điều hành và quản trị Công ty: phân công nhân sự phù hợp, giao việc khoa học và hiệu quả. Trong hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ: tim kiểm khách hàng tiêm năng, thu xếp nguồn vốn thực hiện hợp đồng cho vay, đa dạng mẫu mã sản phẩm trong sản xuất may mặc.
Năm 2024, dưới sự điều hành của Ban giám đốc, Công ty đã đạt được kết quả nhất định như đã nêu trên. Hoạt động sản xuất may mặc tiếp tục gặp khó khăn do suy thoái kinh tế và làm phát tăng cao.
3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp. Chỉ đạo và phối hợp với Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt;
Chỉ đạo, phối hợp và giám sát Tổng giám đốc thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể như sau:
+ Duy trì các hoạt động kinh doanh dịch vụ tại khu vực Đức Giang. Tăng cường tìm kiếm khách hàng, khai thác tối đa diện tích sẵn có, đảm bảo doanh thu bằng và vượt năm 2024
+ Từng bước mở rộng sản xuất, gia công hàng may mặc tại 79 Lạc Trung. Bao gồm:
a. Tuyến dụng công nhân;
b. Mua sắm thêm thiết bị máy móc;
c. Tăng cường tìm kiếm khách hàng, hợp đồng gia công sản xuất hàng may mặc thời trang.
+ Tăng cường công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và cán bộ quản lý trong công ty để đảm bảo tính trung thực, minh bạch đối với công ty niệm yết.
V. Quản trị Công ty
1. Hội đồng quản trị
a. Thành viên Hội đồng quản trị đã điều hành hoạt động của Công ty trong năm 2024:
| ST | Họ và tên | Chức vụ | Ghi chú |
| 1 | Bà Nguyễn Thị Điệu Thùy | Chủ tịch HĐQT | |
| 2 | Ông Trần Thành Vinh | Phó CT HĐQT | |
| 3 | Ông Nguyễn Xuân Thu | Ủy viên HĐQT | |
| 4 | Ông Phạm Hoàng Long | Ủy viên HĐQT | |
| 5 | Ông Trần Đức Chung | Ủy viên HĐQT |
b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
- Tổ thư ký: 01 thành viên
| STT | HỢ VÀ TÊN | CHỨC VỤ |
| 1 | Lê Thị Kim Hoa | Người phụ trách quản trị kiểm Thư ký công ty |
c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Hoạt động theo Điều lệ Công ty.
d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Hoạt động theo Điều lệ Công ty.
e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Hoạt động theo Điều lệ Công ty.
f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.
2. Ban Kiểm soát
a. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát: gồm 3 thành viên
| STT | Họ và tên | Chức danh | Ghi chú |
| 1 | Bà Phùng Thị Kim Lan | Trường BKS | |
| 2 | Bà Bùi Thị Minh Phương | U y viên | |
| 3 | Ông Chu Hoàng Nam | U y viên |
b. Hoạt động của Ban kiểm soát: (Đánh giá hoạt động của BKS, nếu cụ thể số lượng các buổi hợp, nội dung và kết quả của các cuộc họp)
- Hoạt động theo Điều lệ Công ty.
- Số bưói hợp trong năm: 02 bưói
- Nội dung:
+ Xem xét tính hợp pháp các văn bản do HĐQT và Tổng giám đốc ban hành, đảm bảo tuân thủ theo Điều lệ công ty và pháp luật quy định;
+ Xem xét Báo cáo tài chính Bán niên, Năm 2024 của công ty đảm bảo tính trung thực, minh bạch về tài chính;
+ Giám sát việc thực hiện công bố thông tin của công ty tuân thủ đúng thời gian, thời hạn công bố theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp;
+ Việc tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm soát đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, quy định của pháp luật. Thành viên Ban Kiểm soát nghiêm túc tham dự trực tiếp các cuộc họp và biểu quyết theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế Nội bộ về quản trị công ty
- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát.
a. Lương, thường, thù lao, các khoản lợi ích :
- Tiền lương của BGD, HDQT, BKS tham gia quản lý Công ty hướng lương theo quy chế trả lương doanh nghiệp của Công ty, cụ thể :
Đơn vị tính : đồng
| Họ và tên | Chức danh | Mức lương/tháng (đồng) | Ghi chú | |
| 1 | Ông Phạm Hoàng Long | TVHDQT - Tổng Giám đốc | 20,000,000 | |
| 2 | Bà Phùng Thị Kim Lan | Trường Ban KS Chuyên viên P. HCNS | 9,000,000 |
- Tiền thù lao của thành viên HĐQT, BKS, BTK được ĐHĐCD năm 2024 đã thông qua
Đơn vị tính : đồng
| TT | Họ và tên | Chức danh | Thù lao/tháng | Ghi chú |
| 1 | Nguyễn Thị Điệu Thuỷ | Chủ tịch HĐQT | 8,000,000 | |
| 2 | Trần Thành Vinh | Phó CT HĐQT | 4,500,000 | |
| 3 | Nguyễn Xuân Thu | Thành viên HĐQT | 4,000,000 | |
| 4 | Phạm Hoàng Long | Thành viên HĐQT | 4,000,000 | |
| 5 | Trần Đức Chung | Thành viên HĐQT | 4,000,000 | |
| 6 | Phùng Thị Kim Lan | Trưởng ban KS | 2,500,000 | |
| 7 | Bùi Thị Minh Phương | Ủy viên BKS | 2,000,000 | |
| 8 | Chu Hoàng Nam | Ủy viên BKS | 2,000,000 | |
| 9 | Lê Thị Kim Hoa | NPTQT kiêm Thư ký Công ty | 2,000,000 |
b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ với NCLQ của NNB: Không
| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...) | ||
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | ||||
c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ động nội bộ: Không
d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Thực hiện đúng Quy chế quản trị và Điều lệ Công ty.
VI. Báo cáo tài chính
1. Ý kiến kiểm toán:
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phân ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tinh hình tài chính của Công ty cổ phần vài sợi may mặc Miền Bắc tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tinh hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Báo cáo tài chính được kiểm toán: Công ty đã CBTT trên hệ thống CIMS của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
TM. HỘI ĐỒNG QUẬN TRỊ
Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Nguyên Thị Điệu Thùy