Báo cáo thường niên 2024/VBG
ticker: VBG document_type: bctn year: 2024 page_count: 32 source: PaddleOCR-VL-1.6
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỈA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
BÁO CÁO THƯỜNG NIỆN NĂM 2024
Trụ sở chính: Số 65 phổ An Trạch, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đồng Đa, Hà Nội
Tel: 024 3823 3786 - Fax: 024 3732 3483
Website: www.diachatvietbac.vn
MỤC LỤC
PHÂN I: THÔNG TIN CHUNG.....4
- Thông tin chung .....4
1.1 Thông tin khái quát.....4 1.2 Ngành nghề kinh doanh.....5 1.3 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.....6 1.4 Định hướng phát triển.....9 1.5 Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty: .....10 PHÂN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẦN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024.....11
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.....11
1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024.....11 1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch.....12
- Tổ chức và nhân sự.....13
2.1 Ban điều hành Công ty.....13 2.2 Những biến động về nhân sự trong năm.....18 2.3 Tình hình nhân sự của Công ty trong năm.....18 2.4 Tóm tắt chính sách đối với người lao động.....18
- Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án.....19
- Tình hình tài chính.....19
4.1 Tình hình tài chính.....19 4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:.....20
- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.....20
5.1 Cổ phần:.....20 5.2 Cơ cấu cổ đông:.....21 5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu.....21 5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ.....21
- Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.....21
6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu.....21 6.2 Tình hình tiêu thụ năng lượng của Công ty.....22 6.3 Tình hình tiêu thụ nước.....22 6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường.....23 6.5 Chính sách liên quan đến người lao động.....23
6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương .....23 PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC .....24
- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....24
- Tình hình tài chính .....24
2.1 Tình hình tài sản của Công ty năm 2024 .....24 2.2 Tình hình nợ phải trả .....25
- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .....26
- Kế hoạch phát triển trong tương lai .....27
- Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty .....27
5.1 Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường .....27 5.2 Đánh giá liên quan đến văn đề người lao động .....27 5.3 Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương .....28 PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẬN TRỊ .....28
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội .....28
- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty .....28
- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị .....28
PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY .....29
- Hội đồng quản trị .....29
1.1 Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị .....29 1.2 Hoạt động của Hội đồng Quản trị .....30
- Ban Kiểm soát .....30
2.1 Thành viên và cơ cấu ban Kiểm soát .....30 2.2 Hoạt động của Ban Kiểm soát .....30
- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Và Ban Kiểm soát .....31
3.1 Lượng, thường, thù lao, các khoản lợi ích .....31 3.2 Thực hiện các quy định về quản trị Công ty .....31 PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024 .....32
- Ý kiến kiểm toán .....32
- Báo cáo tài chính được kiểm toán .....32
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin chung
1.1 Thông tin khái quát
Tên công ty : Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV
Giấy CNDKKD : Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104944595 đăng ký lần đầu ngày 05/10/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 04/03/2025
Vốn đăng ký : 86.000.000.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ đồng)
Vốn thực góp : 86.000.000.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ đồng)
Trụ sở chính : Số 65 phổ An Trạch, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, quận Đồng Đa, Hà Nội
Điện thoại : 024 3823 3786
Fax : 024 3732 3483
Website : www.diachatvietbac.vn
Quá trình hình thành và phát triển
Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - Vinacomin được thành lập theo Quyết định số 2325/QĐ-HDTV ngày 28 tháng 09 năm 2010 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Xí nghiệp Thăm dò khảo sát thiết kế - VVMI; Công ty Thăm dò khai thác khoáng sản 109 - TKV và Công ty Cổ phần Khoan và dịch vụ kỹ thuật khai thác mở.
Xí nghiệp Thăm dò khảo sát thiết kế - VVMI tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ khảo sát thiết kế được thành lập theo Quyết định số 1265- NL/TCCB ngày 26/10/1988 của Bộ Năng Lượng. Năm 1991, Xí nghiệp Dịch vụ khảo sát thiết kế được chuyển về Công ty Than 3 nay là Tổng công ty Công nghiệp mở Việt Bắc. Năm 1994, Xí nghiệp Thăm dò khảo sát 3 (Yên Viên - Hà Nội) được sát nhập vào Xí nghiệp Dịch vụ khảo sát thiết kế và được đối tên thành Xí nghiệp Thăm dò khảo sát thiết kế và dịch vụ kỹ thuật thuộc Công ty than Nội Địa nay là Tổng Công ty Công nghiệp mở Việt Bắc. Năm 2006, Xí nghiệp Thăm dò khảo sát thiết kế và dịch vụ kỹ thuật được đối tên thành Xí nghiệp Thăm dò khảo sát thiết kế - VVMI thuộc Công ty Công nghiệp mở Việt Bắc nay là Tổng Công ty Công nghiệp mở Việt Bắc.
Công ty Thăm dò khai thác khoáng sản 109 - TKV tiền thân là Đoàn địa chất 14 được thành lập theo Quyết định số 407/DC ngày 27/12/1958 của Giám đốc Sở địa chất thuộc Bộ Công Nghiệp từ ngày thành lập cho đến nay thực hiện 05 Quyết định điều chuyển nguyên trạng đơn vị và 6 lần đổi tên.
Ngày 19/11/2014, Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc - Vinacomin được đổi tên thành Công ty TNHH một thành viên Địa chất Việt Bắc - TKV theo quyết
định số 2477/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, ngày 07/02/2013 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 314/QĐ-TTg phê duyệt đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015; Văn bản số 2656/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, theo đó Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc-TKV là một trong những đơn vị số thực hiện cổ phần hóa chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. Ngày 28/01/2015 Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có Quyết định số 118/QĐ-TKV về việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc -TKV.
Ngày 30 tháng 10 năm 2015, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoán sản Việt Nam có Quyết định số 2196/QĐ-TKV về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV thành công ty cổ phần.
Ngày 07/12/2015, tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV, giá đầu thành công bình quân 10.000 đồng/cổ phần.
Ngày 03/02/2016, Công ty đã được Sở Kẽ hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0104944595 với vốn điều lệ là 86.000.000.000 đồng (Tám mươi sáu tỷ đồng).
Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần kế từ ngày 03/02/2016, kế thừa các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - TKV theo các quy định của pháp luật.
Ngày 25/11/2016, Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 153/2016/GCNCP-VSD, số lượng chứng khoán đăng ký 8.600.000 cổ phần.
Ngày 24/3/2017, Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV chính thức được giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là VBG.
1.2 Ngành nghề kinh doanh
1.2.1 Ngành nghề kinh doanh
Hoạt động đo đạc bản đồ, trắc địa; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác, gồm: Lập phương án thăm dò, phương án thi công các công trình địa chất, lập báo cáo địa chất, lập bản đồ các loại.
Hoạt động thăm dò địa chất và nguồn nước, gồm: Điều tra cơ bản địa chất, thăm dò nguồn nước ngầm và nước mặt; Khoan khảo sát, thăm dò địa chất, địa chất thủy văn, địa chất công trình, địa vật lý.
1.2.2 Địa bàn kinh doanh
Công ty chủ yếu thực hiện thăm dò, khảo sát địa chất tại các tỉnh phía Bắc. Cụ thể, năm 2024, Công ty đã thi công các đê án, phương án khoan thăm dò tại các địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Vùng Đông Triều, Uông Bí, Hòn Gai, Cẩm Phả), Lào Cai....
1.3 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý
1.3.1 Mô hình quản trị
Công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, cụ thể:
Hình 1: Mô hình quản trị của Công ty
1.3.2 Cơ cấu bộ máy của Công ty
Hình 2: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty
Đại hội đồng cổ đông
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được Luật pháp và điều lệ Công ty quy định. Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sách tài chính cho năm tiếp theo. Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát của Công ty.
Hội đồng quản trị
Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT có trách nhiệm giám sát Giám đốc điều hành và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do Luật pháp và điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.
Ban kiếm soát
Ban kiểm soát do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ như:
- Giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCD trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐCD bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
- Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.
Ban Giám đốc
Ban Giám đốc gồm có một Giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật và các Phó Giám đốc giúp việc, điều hành mọi hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm và quyền hạn cụ thể của Giám đốc và Phó Giám đốc được quy định tại điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.
Các phòng ban
Phòng Tổ chức – Hành chính
- Thực hiện chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Công ty về công tác văn phòng, văn thư. Tổng hợp, hành chính, quản trị, lễ tân, khánh tiết; công tác thi đua khen thưởng, văn hóa thể thao và công tác pháp chế.
- Tham mưu về các lĩnh vực: Tổ chức - Cán bộ - Lao động - Tiền lương; chế độ chính sách đối với người lao động. Quản lý và thực hiện nghiệp vụ Tổ chức - Cán bộ - Lao động - Tiền lương.
- Công tác Y tế, chăm sóc sức khỏe, phòng chống bệnh dịch trong toàn Công ty.
Phòng Kế hoạch - Vật tư
- Thực hiện chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Công ty trong việc tổ chức, quản lý, theo dõi thực hiện công tác kế hoạch, hợp đồng kinh tế, quản lý giá thành, công tác đầu tư - xây dựng cơ bản của Công ty và đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty tổ chức quản lý mua, bán, sử dụng những vật tư, thiết bị dùng trong sản xuất kinh doanh bao gồm vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thiết bị; quản lý cung ứng bảo quản vật tư, phụ tùng thiết bị phục vụ cho sản xuất, thu cũ đổi mới tái sử dụng và thanh lý vật tư thu hồi, tồn động.
Phòng Kế toán - Thống kê - Tài chính
- Thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty trong công tác kế toán, thống kê và huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn của Nhà nước, Quy chế tài chính Tập đoàn, Công ty. Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật.
Phòng Thí nghiệm
- Thực hiện chức năng tham mưu và chịu tránh nhiệm trước Giám đốc Công ty về quản lý, thực hiện công tác thí nghiệm và nghiên cứu, đề xuất các biện pháp tối ưu phục vụ công tác thí nghiệm trong Công ty.
✓ Phòng Kỹ thuật Trắc địa
- Thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty thực hiện các công việc thuộc lĩnh vực kỹ thuật trắc địa được giao và chịu trách nhiệm về tính chính xác, kịp thời về số liệu đo đạc, bản đồ trước Giám đốc Công ty, các cơ quan quản lý có thẩm quyền.
Quản lý, cấp nhất, lưu trữ cơ sở dữ liệu trắc địa, hỗ sở tài liệu kỹ thuật, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới công tác quản lý kỹ thuật trắc địa.
- Chủ trì và tổ chức thực hiện công tác khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình cung cấp tài liệu phục vụ lập các dự án của Công ty.
Phòng Kỹ Thuật Địa chất
- Thực hiện chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về toàn bộ công tác kỹ thuật địa chất thăm dò, công tác địa chất công trình, địa chất thủy văn và bảo mật tài liệu, hồ sơ địa chất của Công ty.
- Thực hiện các công việc về công tác kỹ thuật địa chất thăm dò, công tác địa chất công trình, địa chất thủy văn; lập các phương án, báo cáo địa chất, theo dõi thi công các công trình khoan thăm dò, thi công địa chất công trình, địa chất thủy văn, kỹ thuật đào hào - giếng, ghi chép cập nhất số liệu theo quy định.
Phòng Sản xuất – An Toàn
- Thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty trong việc tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát về công tác an toàn - về sinh lão động, công tác môi trường và phòng cháy chữa cháy của Công ty.
- Thực hiện chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty về toàn bộ công tác thi công, tổ chức thi công các công trình khoan thăm khoan địa chất.
BÁO CÁO THƯỜNG NIỆN 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỈA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
- Lập các phương án thi công phục vụ cho công tác chỉ đạo thi công các công trình địa chất trên cơ sở phương án kỹ thuật, thi công đã được cấp có thẩm quyền thẩm đinh, phê duyệt và nhiệm vụ thực tế của từng công trình.
- Tổ chức thực hiện thi công các công trình khoan địa chất theo phương án kỹ thuật, phương án thi công được duyệt; xây dựng và tổng hợp báo cáo thi công thăm dò; tổng hợp tài liệu thi công thăm dò.
Phân xưởng Cơ điện
- Thực hiện chức năng tham mưu giúp Lãnh đạo Công ty về công tác cơ điện; quản lý, tổ chức điều hành công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và tổ bảo vệ tại khu vực Yên Viên.
Đội địa vật lý
- Có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty trong lĩnh vực địa vật lý lỗ khoan.
✓ Xí nghiệp 109
- Chịu sự quản lý, điều hành trực tiếp của Hội đồng quản trị và Giám đốc VBG. Chức năng và nhiệm vụ của Xí nghiệp thực hiện theo đúng quyết định số 18/QĐ-VBG-QL ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.
1.3.3 Các công ty con, Công ty liên kết
Không có
1.4 Định hướng phát triển
1.4.1 Các mục tiêu chủ yếu của Công ty
Năm 2024, mục tiêu chủ yếu của Công ty là thúc đẩy sản xuất phát triển trong lĩnh vực thăm dò khảo sát than, khoáng sản; kiện toàn, sắp xếp, bổ trí nhân lực phù hợp nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí, hoàn thành chi tiêu kế hoạch đề ra; đảm bảo khối lượng, chất lượng, tiến độ thăm dò, khảo sát với mục tiêu An toàn - Đối mới - Phát triển.
1.4.2 Chiến lược phát triển trung và dài hạn
Xây dựng Công ty Địa chất Việt Bắc trở thành đơn vị thăm dò khảo sát có trình độ công nghệ tiên tiến, có cơ cấu tổ chức, lao động chuyên nghiệp, có quy trình sản xuất hoàn thiện với sức cạnh tranh cao, đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ của ngành Than - Khoáng sản và của thị trường trong và ngoài nước.
1.4.3 Các mục tiêu phát triển bên vững
Từng bước phát triển vững chắc ngành nghề truyền thống nhằm xây dựng Công ty Địa chất Việt Bắc trở thành đơn vị thăm dò khảo sát có trình độ công nghệ tiên tiến, có quy trình sản xuất hoàn thiện với sức cạnh tranh cao, đủ khả năng đảm nhận nhiệm vụ của ngành Than - Khoáng sản, của thị trường trong và ngoài nước.
Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, mô hình quản trị phù hợp, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; Kinh doanh có lãi; Ở định việc làm và nâng
cao thu nhập, đời sống cho người lao động; Đấy mạnh việc áp dụng công nghệ mới; Sản xuất đảm bảo an toàn.
Phát triển sản xuất kinh doanh gần với bảo vệ môi trường, hoàn thành các nghĩa vụ với nhà nước.
1.5 Các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty:
1.5.1 Rủi ro chung từ nên kinh tế
Hoạt động kinh doanh chính của Công ty là thăm dò, khảo sát than, khoáng sản, đo đạc bản đồ, trắc địa. Do đó, sự biến động của ngành Than - Khoáng sản cùng sự biến động của nền kinh tế sẽ có tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
Rùi ro từ tốc độ tăng trưởng kinh tế
Nền kinh tế phát triển sẽ kéo theo nhu cầu về năng lượng, chủ yếu là than và khí đốt. Do đó, nhu cầu khai thác sẽ tăng cao, tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp trong ngành dịch vụ thăm dò, khảo sát, trắc địa nói chung và Công ty nói riêng. Ngược lại, khi nên kinh tế tăng trưởng chậm, tổng câu suy yếu, nhu cầu sử dụng than cũng sẽ bị hạn chế, hoạt động của ngành than, khoáng sản cũng như hoạt động của Công ty sẽ bị ảnh hưởng khá nhiều.
Rùi ro từ lạm phát
Lạm phát tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp, đặc biệt là chi phí nhân công, các chi phí dịch vụ đi kèm hoạt động thăm dò, khảo sát, trắc địa của Công ty và nước lại. Một số năm trở lại đây, chỉ số lạm phát được duy trì khá ổn định ở mức dưới 2 con số trong sự quản lý sát sao của các cơ quan ban ngành. Tuy nhiên, khó có thể khẳng định lạm phát không tăng trở lại khi giá các sản phẩm, dịch vụ ngày càng có xu hướng tăng cao. Do đó, Ban điều hành Công ty luôn kiểm soát, giảm thiểu chi phí hoạt động, gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
Rủi ro lãi suất
Biến động lãi suất sẽ khiến cho chi phí lãi vay của Công ty cũng như việc huy động vốn từ các khoản tín dụng để tạo đòn bảy cho hoạt động kinh doanh. Do đó, Công ty luôn chủ động kiểm soát tỷ trọng nợ/vốn chủ nhằm đảm bảo an toàn tài chính, kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Công ty.
1.5.2 Rủi ro đặc thù ngành
Rùi ro địa chất
Lĩnh vực khoan thăm dò phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện địa chất. Các dự án khoan, thăm dò than, khoáng sản của Công ty chủ yếu thực hiện ở các khu vực đồi núi, địa lý phức tạp, việc vận chuyển công cụ dụng cụ thăm dò mất khá nhiều chi phí và ảnh hưởng tới tiến độ thăm dò, khảo sát.
Rúi ro ô nhiễm môi trường
Hoạt động khoan thăm dò, trắc địa của Công ty luôn phải gắn liền tới việc xử lý bụi, khí thải và nguồn nước. Do đó, Công ty luôn phải xử lý các vấn đề môi trường, có
liên quan tới hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn về tài nguyên môi trường của Nhà nước
Rùi ro từ hoạt động kinh doanh
Sự thay đổi khai thác than của Tập đoàn sẽ có ảnh hưởng lớn đến hoạt động của Công ty. Ngoài ra, sự thay đổi công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành thăm dò, trắc địa cũng sẽ là một thách thức đối với Công ty. Do đó, Công ty luôn cổ gắng tăng cường đầu cơ máy móc cho hoạt động thăm dò, trắc địa.
PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
1.1 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024
Hoạt động chính của Công ty là thăm dò địa chất, khảo sát (than, khoáng sản) và trắc địa. Năm 2024 tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, khối lượng TDKS đơn vị ký hợp đồng giảm chỉ bằng 90% kế hoạch năm; một phần nhiệm vụ thăm dò than chưa được sử dụng quy hoạch 893 để cấp phép, quy hoạch làm nghiệp quốc gia có sự trồng lẫn và một số Đề án thăm dò khoáng sản chưa nằm trong khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản dẫn đến công tác xin cấp phép thăm dò chậm. Các lỗ khoan qua nhiều tầng lò, bãi thải dày và đặc biệt là qua nhiều tầng nước có áp. Tình hình thời tiết cực đoan nắng nóng, mưa lũ lớn, nhất là siêu bão số 3 Yagi đã ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất của Công ty. Nhưng nhờ sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tập đoàn khi điều chỉnh tăng đơn giá khoan thăm dò cho các đơn vị địa chất và sự điều hành kịp thời, quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nhất trí đồng lòng của toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và đạt được doanh thu 196.912 triệu đồng. Để đạt được kết quả đó, Công ty cũng triển khai tìm kiếm thêm công việc ngoài kế hoạch TDKS của Tập đoàn như Đo than tồn Tuyển than Hòn Gai, Khoan thăm dò ĐCCT Công ty than Khánh Hòa, Khảo sát ĐCCT Công ty chế biến KD than Hài Phòng, Đo than tồn các đơn vị: Công ty chế biến KD than Hài Phòng, Công ty chế biến KD than Ninh Bình, Xí nghiệp kinh doanh than Cầu Đường... Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán các công trình đã kết thúc thi công, Công ty đã áp dụng mọi biện pháp tiết giảm chi phí, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống cho CBCNV. Cụ thể, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 của Công ty như sau:
Bảng 1: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty
Don vi: VND
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 |
| Tổng giá trị tài sản | 165.117.455.686 | 183.317.986.905 |
| Vốn chủ sở hữu | 88.109.011.840 | 88.570.469.189 |
| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 |
| Doanh thu thuần | 170.842.858.162 | 196.183.045.162 |
| Lợi nhuận từ HDKD | 2.566.569.970 | 2.029.994.912 |
| Lợi nhuận khác | -158.143.404 | 668.814.702 |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.408.426.566 | 2.698.809.614 |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.694.422.015 | 2.155.879.364 |
| Giá trị sổ sách | 10.245 | 10.299 |
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty CP Địa chất Việt Bắc-TKV)
1.2 Tình hình thực hiện so với kế hoạch
Bảng 2: Tình hình thực hiện so với kế hoạch
| Chỉ tiêu | Đ.vị tính | Kế hoạch năm 2024 (ĐHCD) | Thực hiện năm 2024 | Tỷ lệ TH/KH (ĐHCD) |
| Vốn điều lệ | Tr.đ | 86.000 | 86.000 | 100% |
| Sản lượng | Mét | 32.382 | 29.124 | 90% |
| Tổng Doanh thu | Tr.đ | 180.000 | 196.912 | 109% |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr.đ | 2.500 | 2.699 | 108% |
| Cổ tức phân phối | % | 1 | 1 | 100% |
| Tiền lương bình quân ng/tháng | 1000đ/ng-thg | 13.831 | 14.824 | 107% |
| Đầu tư xây dựng cơ bản | Tr.đ | 8.033 | 7.328 | 91% |
(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV)
Năm 2024 là một năm vẫn còn khó khăn đối với ngành thăm dò, khảo sát địa chất nói chung và Công ty nói riêng. Mặc dù 9 tháng đầu năm 2024 doanh thu của Công ty rất thấp nhưng Công ty đã tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công các phương án, nâng cao năng suất, áp dụng mọi biện pháp để giảm thiểu chi phí, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, cải thiện năng suất lao động, Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
2. Tổ chức và nhân sự
2.1 Ban điều hành Công ty
Bàng 3: Danh sách Ban điều hành của Công ty
| Họ và tên | Chức vụ | Thời gian bổ nhiệm |
| BAN GIÁM ĐỐC | ||
| Nguyễn Danh Tuyên | Ủy viên HĐQT- Giám đốc | 01/01/2023 |
| Hồ Mạnh Cường | Ủy viên HĐQT- Phó Giám đốc | 01/07/2021 |
| KẾ TOÁN TRƯỜNG | ||
| Cao Thị Tuyết Lan | Kể toán trưởng | 17/09/2018 |
Tóm tắt sơ yếu lý lịch của Ban điều hành Công ty:
Ông Nguyễn Danh Tuyên - Thành viên HĐQT điều hành - Giám đốc Công ty
| Họ và tên | Nguyễn Danh Tuyên |
| Giới tính | Nam |
| Ngày tháng năm sinh | 09/06/1979 |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Nơi sinh | Phú Thọ |
| Địa chỉ thường trú | Phòng 706 – V1 Home City – Tổ 45 Trung Kính – Phường Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội. |
| Chứng minh nhân dân | 025079013879 cấp ngày 30/5/2023 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH |
| Trình độ chuyên môn | Thạc sĩ kỹ thuật Địa chất |
| Quá trình công tác | |
| -Từ 06/2002 – 03/2006 | Kỹ sư địa chất Xí nghiệp Xây lắp 2 - Công ty Xây lắp Vật tư Kỹ thuật |
| -Từ 04/2006 – 09/2007 | Kỹ sư Địa chất, Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát thiết kế & DVKT |
-Từ 10/2007 - 05/2009 Kỹ sư Địa chất phòng Kỹ thuật thăm dò XN Thăm dò khảo sát thiết kế - VVMI
-Từ 06/2009 - 09/2010
Phó phòng Kỹ thuật thăm dò XN Thăm dò khảo sát thiết kế - VVMI
-Từ 10/2010 - 05/2011 Phó phòng Kỹ thuật thăm dò, Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - VINACOMIN
-Từ 06/2011 - 01/2012 Trợ lý giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc - VINACOMIN
-Từ 02/2012 –10/2012
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc
- VINACOMIN
-Từ 11/2012 –10/2014
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc – VINACOMIN, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoan và DVKT khai thác mỏ
-Từ 11/2014 – 09/2015
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc – TKV, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khoan và DVKT khai thác mỏ
-Từ 10/2015 - 01/2016
Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc
- TKV
-Từ 02/2016 - 12/2022 Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
-Từ 01/2023 đến nay Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
Chức vụ hiện nay tại Công ty Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV
Chức vụ kiểm nhiệm ở các tổ không chức khác
Hành vi vi phạm pháp luật không
Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến 31/12/2024
16.300 cổ phần, chiếm 0,19% Vốn điều lệ
Số cổ phiếu của những người Không liên quan
Các khoản nợ với Công ty Không
BÁO CÁO THƯỜNG NIỆN 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỈA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
Ông Hồ Mạnh Cường - Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc
| Họ và tên | Hồ Mạnh Cường |
| Giới tính | Nam |
| Ngày tháng năm sinh | 16/12/1970 |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Nơi sinh | Hà Nội |
| Địa chỉ thường trú | 99 Bùi Xương Trạch – Phường Khuơng Đình – Thanh Xuân – Hà Nội |
| Chứng minh nhân dân | 001070022067 cấp ngày 30/7/2020 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH |
| Trình độ chuyên môn | Thạc sĩ kỹ thuật Địa chất |
| Quá trình công tác | |
| - Từ 01/1994 – 06/2004 | Kỹ sư địa chất – Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật |
| - Từ 7/2004 – 9/2004 | Phó phòng, phụ trách phòng Kế hoạch Vật tư – Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật |
| - Từ 10/2004 – 12/2004 | Phó phòng Kế hoạch Vật tư – Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật |
| - Từ 01/2005 – 10/2006 | Đội trưởng đội địa chất – Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật |
| - Từ 11/2006 – 9/2007 | Trưởng phòng Thí nghiệm – Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật |
| - Từ 10/2007 – 12/2008 | Kỹ sư địa chất – Phòng Kỹ thuật công nghệ than – Công ty TNHH MTV Công nghiệp mỏ Việt Bắc |
| - Từ 01/2009 – 02/2010 | Phó phòng Kỹ thuật công nghệ than – Công ty TNHH MTV Công nghiệp mỏ Việt Bắc |
| - Từ 3/2010 – 10/2011 | Phó Trưởng phòng Trắc địa – Địa chất và môi trường – Công ty TNHH MTV Công nghiệp mỏ Việt Bắc sau đó đối tên thành Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc |
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỈA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
| - Từ 11/2011 – 3/2015 | Trường phòng Địa kỹ thuật – Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc |
| - Từ 4/2015 – 01/2016 | Trường phòng – Trợ lý Giám đốc Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc |
| - Từ 02/2016 – 22/01/2017 | Trường phòng – Trợ lý Giám đốc – Thư ký HĐQT Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV |
| - Từ 23/01/2017 – 05/3/2017 | Trường phòng – Trợ lý Giám đốc Kiểm Phụ trách phòng Kỹ thuật thi công – Thư ký HĐQT - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV |
| - Từ 06/3/2017 – 11/2019 | Trường phòng – Trợ lý Giám đốc – Thư ký HĐQT - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV |
| - Từ 12/2019 – 10/2020 | Trường phòng – Trợ lý Giám đốc Kiểm Phụ trách phòng Vật tư – Thư ký HĐQT - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV |
| - Từ 11/2020 – 3/2021 | Trường phòng Kế hoạch Vật tư – Thư ký HĐQT - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV |
| - Từ 4/2021 – 6/2021 | Thành viên HĐQT - Trường phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV |
| - Từ 7/2021 đến nay | Thành viên HĐQT - Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV |
| Chức vụ hiện nay tại Công ty | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc - Công ty cổ phần Địa Chất Việt Bắc – TKV |
| Chức vụ kiểm nhiệm ở các tổ chức khác | Không |
| Hành vi vi phạm pháp luật | Không |
| Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến 31/12/2024 | 13.000 cổ phần, chiếm 0,15% Vốn điều lệ |
| Số cổ phiếu của những người liên quan | Không |
| Các khoản nợ với Công ty | Không |
Bà Cao Thị Tuyết Lan - Kế toán trưởng
| Họ và tên | Cao Thị Tuyết Lan |
| Giới tính | Nữ |
| Ngày tháng năm sinh | 20/11/1977 |
| Quốc tịch | Việt Nam |
| Dân tộc | Kinh |
| Nơi sinh | Phú Thọ |
| Địa chỉ thường trú | Phòng 1901A Nhà A 102 Thái Thịnh – Phường Trung Liệt – Đồng Đa – Hà Nội |
| Chứng minh nhân dân | 025177000813 cấp ngày 10/5/2021 tại Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH |
| Trình độ chuyên môn | Cử nhân kinh tế |
| Quá trình công tác | |
| - Từ 7/1997 – 9/2010 | Nhân viên Phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Xí nghiệp Thăm dò Khảo sát Thiết kế và Dịch vụ kỹ thuật - Công ty Than Nội Địa - TKV sau đó đổi tên thành Công ty Công nghiệp Mở Việt Bắc – TKV |
| - Từ 10/2010 - 10/2011 | Nhân viên Phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc – TKV |
| - Từ 10/2011 - 01/2016 | Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Công ty TNHH MTV Địa chất Việt Bắc – TKV |
| - Từ 02/2016 - 4/2018 | Phó phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV |
| - Từ 4/2018 - 9/2018 | Phó phòng - Phụ trách phòng Kế toán Thống kê Tài chính và Phụ trách Kế toán Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV |
| - Từ 9/2018 đến nay | Kế toán trường Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV. |
| Chức vụ hiện nay tại Công ty | Kế toán trường Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV |
| Chức vụ kiểm nhiệm ở các tổ chức khác | Không |
BÁO CÁO THƯỜNG NIỆN 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỈA CHẤT VIỆT BẮC - TKV
Hành vi vi phạm pháp luật không
Số cổ phần cá nhân đang sở hữu tính đến 31/12/2024
3.700 cổ phần, chiếm 0,043% Vốn điều lệ
Số cổ phiếu của những người Không liên quan
Các khoản nợ với Công ty Không
2.2 Những biến động về nhân sự trong năm
Trong năm 2024, Công ty không có biến động về nhân sự.
2.3 Tình hình nhận sự của Công ty trong năm
Tại thời điểm 31/12/2024, tổng số cán bộ công nhân viên có tên trong danh sách thưởng xuyên của công ty là 310 người với cơ cấu lao động như sau:
Bảng 4: Cơ cấu lao động của Công ty tính đến 31/12/2024
| Tiêu chí | Số lượng (người) | Tỷ trọng (%) |
| Theo trình độ lao động | 310 | 100 |
| - Trên đại học | 25 | 8,06 |
| - Đại học | 90 | 29,03 |
| - Trung cấp, cao đẳng | 26 | 8,39 |
| - Lao động phổ thông | 15 | 4,84 |
| - Công nhân kỹ thuật | 154 | 49,68 |
| Phân theo HĐ lao động | 310 | 100 |
| - Hợp đồng không xác định thời hạn | 269 | 86,77 |
| - Hợp đồng thời hạn 1- 3 năm | 41 | 13,23 |
| Phân theo giới tính | 310 | 100 |
| - Nam | 256 | 82,58 |
| - Nữ | 54 | 17,42 |
(Nguồn: Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV)
2.4 Tóm tắt chính sách đối với người lao động
Mức tiến lương bình quân/người trong năm 2024 đạt 14.823.787 đồng/người/tháng.
Các chính sách chủ yếu đối với người lao động:
Thực hiện nghiêm túc các chế độ làm việc cho CBCNV như: bồi dưỡng làm ca, chế độ khám sức khoẻ định kỳ cho CBCNV, chế độ trợ cấp ổm đau, thai sản...đảm bảo tuân thủ các chế độ đối với người lao động trong Công ty theo đúng quy định của pháp luật về lao động, hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể. Công ty thực hiện đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đẩy đủ kịp thời cho người lao động.
Thường xuyên chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho CBCNV trong toàn Công ty: tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, thực hiện nếp sống văn minh lịch sự.
Công tác an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp được biết quan tâm chủ trọng, việc huấn luyện an toàn lao động và trang bị bảo hộ cho người lao động được thực hiện nghiêm túc và đầy đủ.
3. Tình hình đâu tự
Năm 2024, Công ty đã thực hiện đầu tư thiết bị duy trì sản xuất với tổng giá trị là 7.328 triệu đồng.
4. Tình hình tài chính
4.1 Tình hình tài chính
Bảng 5: Các chỉ tiêu hoạt động của Công ty năm 2023 - 2024
Đơn vị: VND
| Chỉ tiêu | 31/12/2023 | 31/12/2024 | Tỷ lệ % năm 2024 với năm 2023 |
| Tổng giá trị tài sản | 165.117.455.686 | 183.317.986.905 | 111% |
| Vốn chủ sở hữu | 88.109.011.840 | 88.570.469.189 | 101% |
| Doanh thu thuần | 170.842.858.162 | 196.183.045.162 | 115% |
| Lợi nhuận từ HĐKD | 2.566.569.970 | 2.029.994.912 | 79% |
| Lợi nhuận khác | -158.143.404 | 668.814.702 | |
| Lợi nhuận trước thuế | 2.408.426.566 | 2.698.809.614 | 112% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.694.422.015 | 2.155.879.364 | 127% |
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty CP Địa chất Việt Bắc-TKV)
Lưu ý: Số liệu doanh thu, lợi nhuận của Công ty năm 2023, 2024 là số liệu sau thời điểm 31/12 của từng năm.
4.2 Các chi tiêu tài chính chủ yếu:
Bảng 6: Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty
| Chỉ tiêu | Đơn vị | Năm 2023 | Năm 2024 |
| Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | |||
| Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 1,81 | 1,69 |
| Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 1,76 | 1,66 |
| Chỉ tiêu về cơ cấu vốn (%) | |||
| Nợ/Tổng tài sản | % | 0,47 | 0,52 |
| Nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 0,87 | 1,07 |
| Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | |||
| Vòng quay hàng tồn kho | Lần | 13,48 | 6,84 |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản | Lần | 1,03 | 1,07 |
| Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | |||
| Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 1 | 1 |
| Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | % | 1,92 | 2,43 |
| Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 1,03 | 1,18 |
| Lợi nhuận thuần từ HĐKD/Doanh thu thuần | % | 1,50 | 1,03 |
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty CP Địa chất Việt Bắc-TKV)
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu
5.1 Cô phân:
- Tên cổ phiếu: Cổ phần Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc – TKV
- Số lượng: 8.600.000 cổ phần
- Loại: Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 8.510.900 cổ phần
- Số lượng cổ phần bị hạn chế: 89.100 cổ phần, chiếm 1,04% tổng số cổ phần đang lưu hành (theo cam kết của Người lao động, tuân thủ quy định của Pháp luật về sở hữu cổ phần Công ty khi thực hiện cổ phần hóa)
5.2 Cơ cấu cổ đông:
Bảng 7: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 31/12/2024
| TT | Họ và tên | Số lượng cổ đông | Số lượng cổ phần | Tỷ lệ % trên vốn điều lệ thực góp |
| I | Phân loại theo tỷ lệ sở hữu | 390 | 8.600.000 | 100% |
| 1 | Cổ đông lớn | 1 | 7.912.000 | 92% |
| 2 | Cổ đông nhỏ | 389 | 688.000 | 8% |
| II | Phân loại theo lãnh thổ | 390 | 8.600.000 | 100% |
| 1 | Cổ đông trong nước | 390 | 8.600.000 | 100% |
| Tổ chức | 1 | 7.912.000 | 92% | |
| Cá nhân | 389 | 688.000 | 8% | |
| 2 | Cổ đông nước ngoài | 0 | 0 | 0 |
| Tổ chức | 0 | 0 | 0 | |
| Cá nhân | 0 | 0 | 0 |
(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV)
5.3 Tình hình thay đổi vốn đầu tư của Chủ sở hữu
Trong năm 2024 Công ty không có sự thay đổi về văn đấu tư của chủ sở hữu.
5.4 Giao dịch cổ phiếu quỹ
Hiện tại, Công ty không có cổ phiếu quỹ nên trong năm không phát sinh giao dịch cổ phiếu quỹ.
Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty
6.1 Quản lý nguồn nguyên vật liệu
Nguồn nguyên liệu, nhiên liệu Công ty sử dụng khá phổ biến nên Công ty không sử dụng một nhà cung cấp cổ định nào cho các loại nhiên liệu, nguyên liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty thường sử dụng các nhà cung cấp là các đại lý nhiên liệu nơi thi công công trình: Hà Nội, Quảng Ninh... giúp Công ty tiết kiệm được chi phí vận chuyển, chi phí lưu kho, bảo quản nguyên vật liệu.
Về nhiên liệu
Xăng và dầu Diezel là nhiên liệu chính, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí cho sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và tiết kiệm chi phí vận chuyển, lưu kho, Công ty tổ chức ký hợp đồng mua xăng dầu với các đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh, huyện nơi có công trình thi công (Quảng Ninh, Tuyên Quang) như Công
ty CP Vật tư - TKV, Công ty xăng dầu Tuyên Quang...Vì là nhiên liệu phổ thông và có rất nhiều các đơn vị trong nước cung cấp nên nguồn cung cấp nhiên liệu của Công ty là ổn định đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất của Công ty với chất lượng phù hợp và giá cả cạnh tranh.
Về vật tư
Vật tư chủ yếu của Công ty là những vật tư cơ khí, phụ tùng máy các loại dùng để thay thế cho sửa chữa cho các thiết bị, máy móc phục vụ công tác khoan, thăm dò. Nguồn cung cấp cung ứng vật tư chủ yếu của Công ty trong những năm qua tương đối ổn định, được cung cấp bởi các công ty chuyên kinh doanh vật tư phục vụ cho khoan thăm dò địa chất như: Xí nghiệp Dịch vụ thiết bị vật tư, Công ty TNHH Vật tư khoan Kim Chung, Công ty cổ phần Công nghệ và thương mại Hồng Đô,... Do giá cả vật tư chủ yếu dùng cho công nghệ khoan truyền thống nên ít biến động và ảnh hưởng không nhiều đến lợi nhuận của Công ty.
Ngoài ra, để có nguồn nguyên nhiên vật liệu ổn định, đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty xây dựng Kế hoạch sản xuất và kế hoạch cung ứng vật tư theo tháng, quý dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh được lập định kỳ hàng năm. Do đó, việc cung ứng vật tư của Công ty sát với tình hình thực tế và không bị thiếu hụt hay chậm trễ. Bên cạnh đó, nguồn cung ứng nguyên, nhiên vật liệu của Công ty chủ yếu được mua từ các khách hàng truyền thống, các đơn vị có uy tín. Vì vậy, chất lượng vật tư, tiến độ cung cấp luôn đáp ứng nhu cầu của Công ty với giá cả cạnh tranh.
6.2 Tình hình tiêu thụ năng lượng của Công ty
Báng 8: Tổng lượng nguyên liệu được sử dụng trong hoạt động kinh doanh
| TT | Loại nhiên liệu | Đơn vị | Khối lượng | Mục đích sử dụng |
| 1 | Dầu Diezel | Lít | 593.956 | Sử dụng máy khoan, máy phát điện, vận tải ... |
| 2 | Xăng | Lít | 21.646 | |
| 3 | Điện | Kwh | 189.258 | Văn phòng, nhà xưởng |
(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV)
Do đặc thù nhiên liệu sử dụng và điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty nên không có báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng trong năm.
6.3 Tinh hình tiêu thụ nước
Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng:
Trong suốt thời gian qua, Công ty sử dụng nguồn nước được cung cấp bởi Công ty nước sạch Hà Nội. Năm 2024, Công ty đã sử dụng 8.047 m³ nước, với mức chi phí sử dụng 128.757.000 đồng.
Toàn bộ nước thải của Công ty là nước thải sinh hoạt, do đó, Công ty tự xử lý rác thải theo hình thức truyền thống và không tái sử dụng.
6.4 Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường
Hoạt động trong ngành thăm dò, khảo sát địa chất, có tác động trực tiếp đến môi trường, nguồn đất, nước tại nơi thực hiện, Công ty tuyệt đối tuân thủ các quy định Pháp luật về bảo vệ môi trường. Công ty cũng thực hiện đầy đủ các báo cáo tác động môi trường và thực hiện nghiêm ngặt theo các báo cáo đã đễ trình cơ quan chức năng.
Năm 2024, Công ty không vi phạm bất cứ quy định nào về bảo vệ môi trường và không bị xử phạt hành chính do không tuân thủ pháp luật.
6.5 Chính sách liên quan đến người lao động
Số lượng lao động và mức thu nhập bình quân
Năm 2024, Công ty có 340 lao động bình quân và có mức tiến lương bình quân trong năm 2024 đạt 14.823.787 đồng/người/tháng.
Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
Với phương châm người lao động là nền tảng cho sự phát triển của Công ty, Công ty luôn đảm bảo đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho người lao động. Công ty đã tổ chức cho toàn thể công nhân được bồi dưỡng kiến thức về công tác an toàn trước khi bước vào ca sản xuất. Mạng lưới an toàn về sinh thường xuyên được kiểm tra, đôn đốc, tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trực tiếp, gián tiếp, bằng giôn, khẩu hiệu... Công nhân được trang bị, cấp phát BHLĐ kịp thời, đầy đủ; các công trường được trang bị các thiết bị cần thiết để phòng ngừa sự cố thiết bị, tại nạn lao động. Đồng thời, Công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thi cán bộ để nâng cao đời sống tinh thần của Người lao động, tăng thêm sự gắn kết giữa người lao động và Công ty.
Hoạt động đào tạo người lao động
Để đảm bảo trình độ nghiệp vụ của người lao động, Công ty thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện, đào tạo cho công nhân khoan, cơ khí, hóa nghiệm, địa vật lý. Đồng thời tổ chức kiểm tra, sát hạch chuyên môn của công nhân, đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả các máy móc, thiết bị chuyên ngành.
Năm 2024, Công ty tích cực liên kết với các trường đào tạo trong lĩnh vực đào tạo ngắn hạn, dài hạn, tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, an toàn lao động, thi nâng ngạch bậc; cung cấp nguồn nhân lực đã qua đào tạo các chuyên ngành Khoan, thăm dò địa chất, địa chất thủy văn - địa chất công trình, khai thác, trắc địa, địa vật lý, xây dựng,... hướng tới nguồn nhân lực chất lượng cao cho công ty.
6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với công động địa phương
Năm 2024, bên cạnh việc hoàn thiện bộ máy quản lý Công ty, duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động, Công ty cũng đã khuyên khích cán bộ công nhân viên cùng Công ty tham gia các hoạt động bảo trợ xã hội, hoạt động từ thiện, các chương trình đền ơn đáp nghĩa, khuyên học đối với không chỉ con em, người thân của nội bộ người lao động trong Công ty mà còn phát triển trên cả địa bàn nơi Công ty hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu hướng tới xã hội, hướng tới công động, hướng tới sự phát triển bền vững của Công ty.
PHẦN III: BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
1. Những thuận lợi:
Năm 2024 nhờ sự quan tâm của Ban lãnh đạo Tập đoàn khi điều chỉnh bằng đơn giá khoan thăm dò cho các đơn vị địa chất và sự điều hành kịp thời, quyết liệt của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nhất trí đồng lòng của toàn thể người lao động, Công ty đã hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và đạt được doanh thu 196.912 triệu đồng. Để đạt được kết quả đó, Công ty cũng triển khai tìm kiếm thêm công việc ngoài kế hoạch TDKS của Tập đoàn như Đo than tồn Tuyển than Hòn Gai, Khoan thăm dò ĐCCT Công ty than Khánh Hòa, Khảo sát ĐCCT Công ty chế biến KD than Hài Phòng, Đo than tồn các đơn vị: Công ty chế biến KD than Hài Phòng, Công ty chế biến KD than Ninh Bình, Xí nghiệp kinh doanh than Cầu Đường... Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu, thanh toán các công trình đã kết thúc thi công, Công ty đã áp dụng mọi biện pháp tiết giảm chi phí, tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo đời sống cho CBCNV.
1.2. Những khó khăn:
Tuy nhiên trong năm 2024 Công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác sản xuất kinh doanh do một số nguyên nhân sau:
- Một phần nhiệm vụ thăm dò than chưa được sử dụng quy hoạch 893 để cấp phép, quy hoạch làm nghiệp quốc gia có sự trồng lẫn và một số Đề án thăm dò khoáng sản chưa nằm trong khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản dẫn đến công tác xin cấp phép thăm dò chậm.
- Các lỗ khoan qua nhiều tầng lò, bãi thải dày và đặc biệt là qua nhiều tầng nước có áp.
- Tình hình thời tiết cực đoan nắng nóng, mưa lũ lớn, nhất là siêu bão số 3 Yagi đã ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất của Công ty.
Những tiến bộ Công ty đã đạt được
Năm 2024 là năm thứ chính hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, công tác tổ chức và điều hành sản xuất kinh doanh đã đi vào ổn định, thích ứng với tình hình thực tế đã phát huy thế mạnh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Đến nay, Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV đã có một vị trí mới, mạnh cả về thể và lực, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoan thăm dò của Tập đoàn. Công ty đang không ngừng nâng cao năng lực sản xuất, đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến, đầu tư cho các cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề để tiếp cận công nghệ hiện đại, từ đó tăng năng suất, hạ giá thành, đáp ứng được yêu cầu khoan thăm dò phục vụ cho ngành Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn hiện nay và các năm tiếp theo. Công ty đã đầu tư thiết bị khoan sâu đến 2.000m và hiện nay đã thi công những lỗ khoan sâu, phức tạp với độ sâu trên 1.300m.
2. Tình hình tài chính
2.1 Tình hình tài sản của Công ty năm 2024
Bảng 9: Một số chỉ tiêu về tài sản của Công ty
Đơn vị: VND
| TT | Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 |
| 1 | Tổng tài sản | 165.117.455.686 | 183.317.986.905 |
| Tài sản ngắn hạn | 139.259.267.031 | 160.151.223.651 | |
| Tài sản dài hạn | 25.858.188.655 | 23.166.763.254 | |
| 2 | Tổng nguồn vốn | 165.117.455.686 | 183.317.986.905 |
| Nợ ngắn hạn | 77.008.443.846 | 94.747.517.716 | |
| Nợ dài hạn | |||
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 88.109.011.840 | 88.570.469.189 | |
| 4 | Doanh thu thuần | 170.842.858.162 | 196.183.045.162 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 1.694.422.015 | 2.155.879.364 |
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty CP Địa chất Việt Bắc-TKV)
Công ty thường xuyên theo dõi và phân loại các khoản phải thu và thường xuyên đưa ra cảnh báo đối với khách hàng đã quá hạn thanh toán. Năm 2024, Công ty tiếp tục ghi nhận khoản phải thu khó đòi và đã trích lập dự phòng phải thu khó đòi là Công ty Cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang với số tiền: 982.087.223 đồng.
Tình hình nợ phải trả:
Bảng 10: Tình hình các khoản nợ phải trả của Công ty trong năm
Đơn vị: VND
| STT | Khoản mục | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| I | Nợ ngắn hạn | 77.008.443.846 | 94.747.517.716 |
| 1 | Vay và nợ ngắn hạn | 20.957.421.893 | 33.385.040.619 |
| 2 | Phải trả người bán | 33.825.527.167 | 29.608.705.838 |
| 3 | Người mua trả tiền trước | ||
| 4 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 4.986.014.397 | 6.241.383.076 |
| 5 | Phải trả người lao động | 5.500.961.693 | 13.145.912.584 |
| STT | Khoản mục | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
| 6 | Chỉ phí phải trả | 160.955.351 | 164.097.582 |
| 7 | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 9.911.943.217 | 10.466.285.874 |
| 8 | Dự phòng phải trả ngắn hạn | ||
| 9 | Quỹ khen thưởng phúc lợi | 1.665.620.128 | 1.736.092.143 |
| II | Nợ dài hạn | ||
| 1 | Vay và nợ dài hạn | ||
| Tổng cộng | 77.008.443.846 | 94.747.517.716 |
(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty CP Địa chất Việt Bắc-TKV)
Với chủ trương tập trung khai thác hoạt động dịch vụ chủ yếu, không đầu tư bên ngoài, nên Công ty không thực hiện vay các khoản tín dụng dài hạn và chỉ duy trì dư nợ ngắn hạn để phục vụ nguồn vốn lưu động, nguồn vốn đầu tư thiết bị máy móc chuyên ngành Công ty.
Do đặc thù hoạt động của mình, Công ty luôn cổ gắng duy trì cơ cấu tài sản - nguồn vốn hợp lý, lành mạnh, luôn chú trọng tiêu chí hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đó, Công ty không phát sinh các khoản nợ xấu, nợ quá hạn gây ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty.
Năm 2024, Công ty đã vay và nợ ngắn hạn 33.385.040.619 đồng, cụ thể:
Số dư tại thời điểm 01/01/2024: 20.957.421.893 đồng
Số tiền vay tăng thêm trong năm: 46.199.989.362 đồng
Số tiền nợ đã thanh toán trong năm: 33.772.370.636 đồng
Trong năm 2024, Công ty không có biến động lớn về các khoản nợ, tuy nhiên công ty vẫn có nợ xấu đã trích lập dự phòng và không bị ảnh hưởng bởi biến động của tỷ giá do Công ty không sử dụng ngoại tệ.
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc xây dựng phương án sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy, định biên và tinh giản lao động theo Chỉ thi liên tịch số 51/CTLT, chỉ thị 102/CTLT/TGĐ-CĐTKV của TKV, Ban điều hành Công ty đã thực hiện thu gọn các phòng ban và tinh giản lao động phù hợp với điều kiện thực tế. Tại thời điểm 31/12/2024 số lao động hiện có là: 310 người (Trong đó: Lao động quản lý, gián tiếp 43 người; Phụ vụ, phụ trợ: 47 người; lao động công nghệ 220 người) so với năm 31/12/2023 giảm cụ thể như sau:
Quản lý, Gián tiếp giảm 01 người (Nghi chế độ);
Công ty đã hoàn thiện các quy chế, quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với mô hình mới của Công ty. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc Công ty đã đưa ra các chính sách quản lý tài chính hợp lý, tăng cường các biện pháp giảm thiểu chi phí như tiết giảm nguyên nhiên liệu, tiết kiệm vật tư, thu hồi vật tư cũ để tái sử dụng.
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Năm 2025, Công ty đặt ra mục tiêu tăng trưởng hợp lý, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phần đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, tập trung đẩy nhanh tiến độ công việc, cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả, uy tín. Đồng thời, Ban Giám đốc Công ty cũng đưa ra kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và sẽ đế trình Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể:
Bảng 11: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
| TT | Chỉ tiêu | Đ.vị tính | Kế hoạch năm 2025 |
| 1 | Vốn điều lệ | Triệu đồng | 86.000 |
| 2 | Sản lượng | Mét | 26.823 |
| 3 | Tổng Doanh thu | Triệu đồng | 180.449 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Triệu đồng | 2.509 |
| 5 | Cổ tức phân phối | % | 1 |
| 6 | Lao động bình quân | Người | 330 |
| 7 | Tiền lương bình quân ng/tháng | Đồng/người/tháng | 13.443.646 |
| 8 | Đầu tư XDCB | Triệu đồng | 14.565 |
(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV)
Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty
5.1 Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường
Công tác bảo vệ môi trường trong năm 2024 được Công ty thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tốt. Công ty đã hướng dẫn và chỉ đạo Xí nghiệp, tổ sản xuất đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ môi trường như: Tập trung xử lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn...) cải thiện môi trường, trồng cây xanh, hướng ứng ngày môi trường thể giới, về sinh công nghiệp khu vực làm việc, phục hồi môi trường tại những địa điểm đã thi công xong, tiến hành khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương... Các hoạt động tuyên truyền, giáo dục về môi trường diễn ra dưới nhiều hình thức như: bằng rôn, khẩu hiệu, pano áp phích góp phần nâng cao ý thức cán bộ công nhân viên Công ty trong công tác bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Công ty thực hiện tốt Quy chế phối hợp với cán bộ môi trường tại địa bàn nơi đơn vị đóng quân nên không để xảy ra sự cố về môi trường.
5.2 Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động
Bên cạnh việc đảm bảo đời sống kinh tế cho người lao động theo chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, năng lực mỗi cá nhân, Công ty luôn ý thức việc nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn trong hoạt động thăm dò, khảo sát và trắc địa của Công ty. Từ đó, nâng cao chất lượng dịch vụ hoạt động của Công ty, đảm bảo hoạt động kinh doanh đạt kết quả cao, từ đó nâng cao đời sống kinh tế của cán bộ công nhân viên của Công ty. Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, nhất là những thơ khoan làm việc ở những vùng sâu, vùng xa được lãnh đạo Công ty rất chú trọng, do đó về cơ bản người lao động của Công ty đều yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với đơn vị.
5.3 Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương
Công ty đã tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp các quỹ bảo trợ xã hội, các quỹ từ thiện nhằm hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn tại địa bản hoạt động của Công ty. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên các hoạt động thăm hỏi ổm đau, chăm sóc đời sống tinh thần của người lao động.
PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội
Năm 2024 tiếp tục là một năm khó khăn đối với Công ty. Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ, toàn thể Ban điều hành, cán bộ công nhân viên đã đồng tâm và có tính thần trách nhiệm cao. Bên cạnh tình hình giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao và những khó khăn khách quan khác nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có xu hướng tăng so với năm 2023.
Về công tác quản lý, Hội đồng quản trị đã định hướng hoạt động cải tổ bộ máy quản lý, tổ chức Công ty theo mô hình công ty cổ phần. Đồng thời đẩy mạnh hoạt động đào tạo và tự đào tạo nhân lực, nâng cao tay nghề, chuyên môn của cán bộ công nhân viên. HĐQT cũng quyết định đầu tư thêm máy móc thiết bị, nâng cao trình độ công nghệ, chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty. Bên cạnh đó cũng đưa ra chủ trương khắc phục khó khăn, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc Công ty
Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc Công ty đảm bảo thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, kịp thời đưa ra những biện pháp quản lý hiệu quả trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời Hội đồng quản trị cũng giám sát tuần thủ Điều lệ Công ty, quy định của Pháp luật, chấp hành nghiêm túc các chế độ báo cáo đảm bảo an toàn vốn, tài sản, lao động.
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị
Năm 2024, Hội đồng quản trị định hướng tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. HĐQT tiếp tục đưa ra định hướng, chỉ đạo nhanh chóng, kịp thời để Ban điều hành Công ty sớm hoàn thiện mô hình tổ chức theo hướng
gọn nhẹ, thực hiện phương án giảm biên chế lao động quản lý nhằm tập trung sức mạnh cho sự phát triển của Công ty; Tiếp tục hoàn thiện các chính sách đối với người lao động, thực hiện tốt các công tác bảo hộ lao động, duy trì, phát triển thương hiệu Công ty, mở rộng mỗi quan hệ với các cấp chính quyền trên các địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty.
Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng tiếp tục hoàn thiện các Quy chế, quy trình quản lý nội bộ theo quy định của Pháp luật hướng tới quy chuẩn trong hoạt động của Công ty, nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các phòng ban, tổ sản xuất, xí nghiệp của Công ty.
Ngoài ra, trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị cùng Ban Giám đốc Công ty sẽ đưa ra các chính sách cắt giảm chi phí, quản trị rủi ro, nghiên cứu áp dụng công nghệ mới nhằm đưa ra các biện pháp thúc đẩy sản xuất phát triển trong lĩnh vực thăm dò khảo sát than, khoáng sản, quan tâm hơn đến đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ công nhân viên, tăng cường các hoạt động xã hội, đảm bảo lợi ích cho người lao động, cho cổ động và hướng tới phát triển, gắn kết cộng đồng.
PHẦN V: QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị
1.1 Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị
| TT | Họ và tên | Chức vụ | Điều hành/Độc lập/Không điều hành | Tỷ lệ sở hữu (%) | Thời gian giữ chức tại Công ty | |
| Đại diện | Sở hữu | |||||
| 1 | Lê Quang Bình | Chủ tịch | Không điều hành | 92 | 30/03/2017 - nay | |
| 2 | Nguyễn Danh Tuyên | Thành viên | Điều hành | 0,190 | 03/02/2016 - nay | |
| 3 | Nguyễn Vũ Hải | Thành viên | Không điều hành | 0,569 | 03/02/2016 - nay | |
| 4 | Hồ Mạnh Cường | Thành viên | Điều hành | 0,15 | 23/4/2021 - nay | |
| 5 | Lưu Quốc Dũng | Thành viên | Không điều hành | 0,023 | 21/4/2023 - nay | |
(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV)
Hội đồng quản trị của Công ty gồm 05 (năm) thành viên, trong đó có 03 (ba) thành viên HĐQT không điều hành, 02 (hai) thành viên HĐQT điều hành.
Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Quang Bình đồng thời Chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Cộng ty Công nghiệp mở Việt Bắc TKV - CTCP; Công ty CP Sắt Thạch Khê; Công ty CP Cromit Cổ Định Thanh Hóa - TKV.
1.2 Hoạt động của Hội đồng Quản trị:
Năm 2024, Hội đồng Quản trị Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ và trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Theo đó, Hội đồng Quản trị đã thực hiện 21 lần tổ chức hợp và lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 27 Nghị quyết và 18 Quyết định liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Quản trị.
Với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lượng, bám sát tình hình hoạt động của Công ty, các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã diễn ra chất lượng nhằm đưa ra các giải pháp, quyết định kịp thời cho Công ty. Nội dung các Nghị quyết của Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung như ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế quản lý; Chỉ đạo triển khai xây dựng các kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh phù hợp; Chỉ đạo công bổ thông tin kịp thời, công khai và minh bạch; Hoàn thiện tổ chức bộ máy trong Công ty...
2. Ban Kiểm soát
2.1 Thành viên và cơ cấu ban Kiểm soát
| STT | Họ và tên | Chức vụ | Tỷ lệ nắm giữ | |
| Đại diện | Sở hữu (%) | |||
| 1 | Đỗ Thị Minh Nguyệt | Trường Ban | 0 | 0,23 |
| 2 | Vũ Thị Thủy | Thành viên | 0 | 0,065 |
| 3 | Trần Thị Kim Thanh | Thành viên | 0 | 0,023 |
(Nguồn: Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV)
(*) Bà Đỗ Thị Minh Nguyệt được bổ nhiệm được bổ nhiệm là Trường ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV kể từ ngày 21/4/2018 theo Nghị quyết số 14/NQ-VBG ngày 21/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông;
2.2 Hoạt động của Ban Kiểm soát:
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc-TKV ngày 23/4/2021: Ban kiểm soát Công ty được bầu gồm 03 người, 01 Trường ban kiểm soát và 02 kiểm soát viên.
Các kế hoạch kiểm soát được Ban kiểm soát xây dựng chi tiết nhằm thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong năm 2024, Ban kiểm soát của Công ty đã thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chủ yếu sau:
Kiểm soát hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
Kiểm soát việc ban hành các quy chế quản lý, cơ chế, quy định nội bộ của Công ty.
Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Phương án lựa chọn công ty kiểm toán; Thẩm định Báo cáo Đại hội đồng thường niên, các báo cáo sản xuất kinh doanh và một số báo cáo khác của Công ty... Đồng thời trao đổi lại kết quả thẩm định với các lãnh đạo Công ty nhằm đưa ra các giải pháp khác phục, nâng cao hiệu quả hoạt động.
Thực hiện nộp các báo cáo định kỳ theo quy định về Tập đoàn đúng thời hạn và nội dung yêu cầu.
Trong năm 2024, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV tổ chức 04 cuộc hợp để triển khai thực hiện kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty, bao gồm:
| TT | Ngày tháng hợp | Nội dung |
| 1 | 20/03/2024 | Thẩm định BCTC năm 2023 và thống nhất trình ĐHĐCĐ Phương án lựa chọn công ty kiểm toán. |
| 2 | 05/04/2024 | Chuẩn bị công tác kiểm soát BCTC quý I năm 2024 |
| 3 | 06/08/2024 | Chuẩn bị công tác kiểm soát BCTC quý II năm 2024 |
| 4 | 01/11/2024 | Chuẩn bị công tác kiểm soát BCTC quý III năm 2024 |
- Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát.
3.1 Lượng, thường, thù lao, các khoản lợi ích:
Mức chi trả tiền lương, thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024 phê duyệt như sau:
Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách, tiến lương và các chế độ khác thực hiện theo quy định hiện hành và quy chế quản lý của Công ty.
Đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách:
+ Thù lao Chủ tịch HĐQT: 5.140.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao thành viên HĐQT: 4.380.000 đồng/người/tháng
+ Thù lao thành viên BKS: 3.285.000 đồng/người/tháng
Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024: 350.760.000 đồng.
3.2 Thực hiện các quy định về quản trị Công ty:
Trong năm 2024 các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định tại Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đồng, Pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đồng của Công ty.
PHẦN VI: BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
1. Ý kiến kiểm toán
Trích lục Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam:
"Theo ý kiến của chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty cổ phần Địa chất Việt Bắc - TKV, và được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính."
2. Báo cáo tài chính được kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán AFC Việt Nam. Công ty đã gửi báo cáo tài chính kiểm toán lên ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định. Địa chỉ Website của Công ty đăng tài báo cáo tài chính là www.diachatvietbac.vn.
XÁC NHẦN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
GIÁM ĐỐC
☆
HA Nguyen Danh Guyên